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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.91%4.12億 | 93.51%17.18億 | 45.50%4.34億 | 13.47%5.2億 | 158.51%3.39億 | 121,033.05%4.24億 | -23.19%8.88億 | 31.07%2.99億 | 34.31%4.59億 | -68.13%1.31億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.22%4.42億 | 36.87%16.31億 | 21.65%3.67億 | 40.42%4.53億 | 51.40%4.14億 | 35.09%3.97億 | -13.49%11.92億 | -6.11%3.02億 | -4.39%3.22億 | -32.30%2.73億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 54.03%-17.7万 | 189.73%16.6万 | 1,152.94%85.2万 | 144.02%8.1万 | -506.35%-38.2万 | -6,316.67%-38.5万 | 81.74%-18.5万 | 334.48%6.8万 | -13.58%-18.4万 | 91.42%-6.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.82%2,047.5万 | 12.50%6,889.8万 | 21.93%1,853.4万 | 15.20%1,798万 | -1.62%1,557.6万 | 15.13%1,680.8万 | 22.10%6,124.1万 | 23.58%1,520.1万 | 26.33%1,560.8万 | 24.93%1,583.3万 |
| 繰延税金 | --9,000 | -95.77%204万 | -88.96%204万 | --0 | --0 | --0 | 193.27%4,818.2万 | 14.90%1,847.2万 | --777.6万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 47.45%318.5万 | -595.28%-3,633.9万 | 19.24%257.2万 | -2,231.72%-4,173.9万 | -61.63%66.8万 | 45.85%216万 | 78.65%733.7万 | 73.25%215.7万 | 124.54%195.8万 | 67.73%174.1万 |
| 運転資金の増減額 | -897.91%-7,587.1万 | 87.70%-5,987.2万 | 76.41%-1,325.7万 | -22.28%7,338.6万 | 43.25%-1.12億 | 97.67%-760.3万 | -34.52%-4.87億 | 60.21%-5,620.1万 | 469.20%9,442万 | -749.75%-1.98億 |
| -売掛金増減額 | -16.46%-1.95億 | -26.50%-1.63億 | -24.26%5,564.6万 | 14.07%9,900.4万 | 2.91%-1.5億 | -24.61%-1.68億 | 49.27%-1.29億 | 234.19%7,346.6万 | 116.65%8,678.9万 | -68.10%-1.55億 |
| -在庫増減額 | -36.02%2,270.8万 | 102.27%789.8万 | -22.40%-6,189.8万 | -1,302.53%-2,328.1万 | 163.69%5,758.2万 | 117.01%3,549.5万 | -25.17%-3.48億 | 60.61%-5,057.2万 | 102.00%193.6万 | -595.68%-9,040.3万 |
| -前払費用増減額 | -55.64%233.3万 | 31.98%-2,904.8万 | 366.39%3,028.8万 | -175.21%-1,921.2万 | -112.30%-4,538.3万 | 114.81%525.9万 | -6.08%-4,270.7万 | -237.53%-1,137万 | 212.30%2,554.6万 | -9,751.15%-2,137.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -42.55%4,405.6万 | 1,791.21%1.18億 | 31.74%-2,119.8万 | 61.23%-1,270.8万 | 82.65%7,475.8万 | 163.40%7,668.7万 | -96.91%621.5万 | -156.24%-3,105.3万 | -173.41%-3,277.6万 | -9.42%4,093万 |
| -その他流動負債の変動 | 144.61%33.5万 | 605.53%2,295.1万 | 2,636.93%2,658.7万 | -1,102.49%-337.9万 | 118.89%49.4万 | -26.01%-75.1万 | -1,022.76%-454万 | -1,178.05%-104.8万 | -497.87%-28.1万 | -2,335.04%-261.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 15.18%4,977.8万 | -151.93%-1,605.4万 | -19.81%-4,268.2万 | 149.60%3,296.2万 | -264.08%-4,955.3万 | 86.82%4,321.9万 | 249.73%3,091.6万 | -65.62%-3,562.4万 | 40.65%1,320.6万 | -17.69%3,020万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.91%4.12億 | 93.51%17.18億 | 45.50%4.34億 | 13.47%5.2億 | 158.51%3.39億 | 121,033.05%4.24億 | -23.19%8.88億 | 31.07%2.99億 | 34.31%4.59億 | -68.13%1.31億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.06%-3,532.2万 | -19.85%-1.93億 | 260.80%1.67億 | -288.07%-2.02億 | -135.40%-1.05億 | 82.62%-5,276.6万 | 83.73%-1.61億 | 83.02%-1.04億 | 74.20%-5,200.5万 | 1,058.50%2.98億 |
| 固定資産取引の純額 | -65.98%-6,562.2万 | -16.81%-2.19億 | -112.96%-1.1億 | 25.77%-2,708.1万 | 46.05%-4,185.4万 | -83.91%-3,953.6万 | -340.56%-1.87億 | -231.26%-5,185.8万 | -194.51%-3,648.1万 | -1,125.74%-7,757.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -117.91%-861.2万 | 43.24%-1,329.6万 | 78.91%-418.6万 | -150.41%-318.4万 | -33.83%-197.4万 | 53.06%-395.2万 | -72.45%-2,342.7万 | -137.03%-1,984.9万 | 33.96%631.6万 | 45.11%-147.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -10.29%-3.63億 | --0 | ---3.63億 | ---- | ---- | ---3.29億 | --0 | --0 | --88.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 963.92%3,989.7万 | 0.92%4.09億 | 1,183.91%2.68億 | 1,360.00%1.94億 | -114.92%-5,707.3万 | -94.04%375万 | 143.84%4.05億 | 95.86%-2,474.5万 | 91.99%-1,540.7万 | 2,043.59%3.83億 |
| その他の投資活動純額 | 92.44%-98.5万 | 74.09%-682.5万 | 281.78%1,303.7万 | 64.37%-229.2万 | 30.09%-454.2万 | -108.75%-1,302.8万 | -132.04%-2,634.3万 | -162.60%-717.2万 | -308.96%-643.3万 | -172.98%-649.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.06%-3,532.2万 | -19.85%-1.93億 | 260.80%1.67億 | -288.07%-2.02億 | -135.40%-1.05億 | 82.62%-5,276.6万 | 83.73%-1.61億 | 83.02%-1.04億 | 74.20%-5,200.5万 | 1,058.50%2.98億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,301.04%-8,474.9万 | 23.25%-5.43億 | 56.07%-1.09億 | -108.05%-3.96億 | 88.00%-3,177.1万 | -43.24%-604.9万 | -2,130.21%-7.07億 | -1,963.11%-2.48億 | -2,730.21%-1.9億 | -1,424.11%-2.65億 |
| 借入金純額 | 60.17%-289.6万 | -18,652.00%-1,391.4万 | -432.62%-264.1万 | 18.27%-461.2万 | -58.50%61万 | -310.51%-727.1万 | -97.44%7.5万 | -83.26%79.4万 | -3.77%-564.3万 | -44.88%147万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -6,798.28%-8,185.3万 | 25.22%-5.29億 | 57.27%-1.06億 | -111.91%-3.91億 | 87.84%-3,238.1万 | 115.92%122.2万 | -2,316.83%-7.07億 | -3,005.59%-2.48億 | -1,557.15%-1.85億 | -1,636.42%-2.66億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,301.04%-8,474.9万 | 23.25%-5.43億 | 56.07%-1.09億 | -108.05%-3.96億 | 88.00%-3,177.1万 | -43.24%-604.9万 | -2,130.21%-7.07億 | -1,963.11%-2.48億 | -2,730.21%-1.9億 | -1,424.11%-2.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75.78%22.98億 | -1.46%13.07億 | 36.13%17.74億 | 65.17%18.7億 | 64.83%16.73億 | -1.46%13.07億 | 12.37%13.26億 | -23.92%13.03億 | -28.54%11.32億 | -13.92%10.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -20.12%2.92億 | 4,962.18%9.82億 | 1,032.56%4.92億 | -135.86%-7,752.3万 | 22.72%2.01億 | 218.64%3.66億 | -90.23%1,939.4万 | 85.71%-5,277.4万 | 46.98%2.16億 | -58.96%1.64億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -9,277.30%-1,322.2万 | 122.67%877.5万 | -44.30%3,167.7万 | 59.28%-1,840.2万 | 90.71%-435.9万 | 95.94%-14.1万 | 26.24%-3,871.5万 | 435.72%5,686.7万 | -142.13%-4,518.7万 | -979.86%-4,692.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.04%25.77億 | 75.78%22.98億 | 75.78%22.98億 | 36.13%17.74億 | 65.17%18.7億 | 64.83%16.73億 | -1.46%13.07億 | -1.46%13.07億 | -23.92%13.03億 | -28.54%11.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.29%3.37億 | 119.53%14.83億 | 41.06%3.19億 | 14.28%4.89億 | 470.48%2.94億 | 1,356.31%3.8億 | -38.49%6.76億 | 11.02%2.26億 | 28.37%4.28億 | -87.14%5,160.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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