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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.47%16.66億 | 53.47%14.06億 | 2.43%9.16億 | -34.26%8.95億 | 13.61億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 178.52%17.82億 | 144.75%6.4億 | -998.47%-14.29億 | -1,481.29%-1.3億 | --942.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -92.26%-8,309.3万 | 59.57%-4,321.9万 | -500.59%-1.07億 | -107.40%-1,779.7万 | ---858.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.03%4.25億 | 47.11%3.9億 | -1.36%2.65億 | 40.09%2.69億 | --1.92億 |
| 繰延税金 | 106.61%5.52億 | 25.24%2.67億 | 1.09%2.13億 | -24.55%2.11億 | --2.8億 |
| その他の非現金項目 | -142.96%-1.41億 | -103.60%-5,796.3万 | 134.64%16.11億 | -5.56%6.86億 | --7.27億 |
| 運転資金の増減額 | -248.41%-5.2億 | 26.36%3.5億 | 250.81%2.77億 | -158.64%-1.84億 | --3.13億 |
| -売掛金増減額 | 2.30%-1.86億 | -137.42%-1.9億 | 33.39%-8,008.7万 | -243.73%-1.2億 | --8,365.6万 |
| -在庫増減額 | -181.45%-2.51億 | 430.45%3.08億 | -7.47%-9,319.7万 | 77.92%-8,671.7万 | ---3.93億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -118.91%-3,405.5万 | -53.42%1.8億 | 668.64%3.87億 | -90.13%5,031万 | --5.1億 |
| -その他運転資金の変動 | -193.94%-4,916.2万 | -17.96%5,233.6万 | 334.78%6,379.4万 | -124.09%-2,717.2万 | --1.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.87%-6,806.3万 | -3.22億 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.47%16.66億 | 53.47%14.06億 | 10.87%9.16億 | -20.41%8.26億 | --10.38億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.20%-2.93億 | -309.78%-21.26億 | -210.40%-5.19億 | 350.96%4.7億 | -1.87億 |
| 固定資産取引の純額 | 41.70%-1.69億 | -64.68%-2.9億 | -208.84%-1.76億 | 50.94%-5,697.4万 | ---1.16億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---9.44億 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | 100.67%456.8万 | -87.35%-6.83億 | -382.88%-3.65億 | ---7,555.2万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -72.51%-4.74億 | -729.01%-2.75億 | -108.70%-3,316.3万 | 207.85%3.81億 | ---3.53億 |
| その他の投資活動純額 | --2億 | ---- | -92.48%1,471.3万 | -28.85%1.96億 | --2.75億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.20%-2.93億 | -309.78%-21.26億 | -212.10%-5.19億 | 319.43%4.63億 | ---2.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.57%-3.26億 | -120.74%-7.34億 | 2,858.89%35.36億 | -116.57%-1.28億 | 7.74億 |
| 借入金純額 | -7.42%-3.46億 | 49.00%-3.22億 | -395.32%-6.32億 | 218.77%2.14億 | ---1.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 606.55%4.33億 | -102.05%-8,553.5万 | --41.79億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -21.07%-3.71億 | ---3.06億 | --0 | ---3.3億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -128.82%-4,223.4万 | -101.69%-1,845.7万 | -63.70%-915.1万 | -100.59%-559万 | --9.55億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 106.81%1,046.8万 | -1.54億 | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.57%-3.26億 | -120.74%-7.34億 | 3,104.25%35.36億 | -118.99%-1.18億 | --6.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.02%53.48億 | 137.27%67.72億 | 69.25%28.54億 | 639.23%16.86億 | --2.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 172.02%10.47億 | -136.94%-14.53億 | 235.76%39.34億 | -19.06%11.72億 | --14.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 212.95%9,405.3万 | 287.44%3,005.4万 | -318.53%-1,603.4万 | -135.81%-383.1万 | --1,069.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.33%64.89億 | -21.02%53.48億 | 137.27%67.72億 | 69.25%28.54億 | --16.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 767.10%14.92億 | -76.62%1.72億 | -4.35%7.36億 | -16.57%7.7億 | --9.22億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
