継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-36.83%3,215.6万
-38.32%2,657.6万
-7.09%7,173.1万
23.74%2.15億
-5.80%4,382.5万
104.27%5,090.2万
8.79%4,308.4万
23.11%7,720.5万
-6.03%1.74億
81.10%4,652.2万
持続的な事業活動による当期純利益
-6.63%1,217万
-1.90%1,287.2万
-29.28%882.9万
-36.58%3,904.8万
-95.25%40.9万
-19.97%1,303.4万
-37.47%1,312.1万
-20.39%1,248.4万
79.40%6,156.8万
-27.01%861.5万
持続的な事業活動による当期損益
88.61%-17.8万
67.67%-50.5万
55.58%-89.6万
-657.73%-706.2万
-351.76%-192万
-591.59%-156.3万
-1,282.30%-156.2万
-1,100.60%-201.7万
-89.82%-93.2万
-26.87%-42.5万
減価償却費及び償却費
-4.98%1,790.2万
-5.79%1,814.5万
-8.51%1,839万
-5.09%7,703.7万
-9.07%1,883.6万
-6.71%1,884.1万
-3.60%1,926万
-0.88%2,010万
5.00%8,116.9万
5.12%2,071.5万
繰延税金
-0.31%385.8万
34.73%383.3万
154.74%186.6万
-69.74%424.2万
-78.66%93.6万
61.05%387万
-33.82%284.5万
-216.31%-340.9万
29.16%1,401.9万
-35.62%438.6万
運転資金の増減額
-114.04%-218.6万
-221.57%-915.3万
-12.05%4,300.3万
640.45%9,511.8万
105.20%2,313万
203.77%1,556.5万
213.00%752.9万
110.41%4,889.4万
-78.73%1,284.6万
189.42%1,127.2万
-売掛金増減額
75.75%-13.8万
76.63%-17.6万
20.42%-82.6万
-571.16%-248.3万
-39.77%-12.3万
-144.73%-56.9万
-34.70%-75.3万
-959.18%-103.8万
164.74%52.7万
-238.46%-8.8万
-在庫増減額
-117.96%-1,360.3万
13.13%-544万
3,342.39%633.4万
-661.72%-1,820.5万
-265.24%-588.6万
-46.09%-624.1万
-357.70%-626.2万
104.48%18.4万
-109.00%-239万
27.99%356.2万
-買掛金及び未払費用の増減額
-71.72%1,119.6万
-141.58%-662.9万
-32.69%3,267.4万
329.51%1.24億
111.26%2,026万
1,120.52%3,958.6万
272.78%1,594.1万
49.54%4,854.3万
-6.79%2,894.7万
152.44%959万
-その他流動資産の変動
238.87%1,024.2万
66.50%1,286.4万
53.05%1,411.9万
14.09%2,787.9万
184.21%1,830.3万
-218.70%-737.5万
-11.05%772.6万
197.87%922.5万
-5.64%2,443.6万
-59.14%644万
-その他流動負債の変動
-0.48%-988.3万
-7.11%-977.2万
-15.94%-929.8万
5.87%-3,640.3万
-14.48%-942.4万
31.38%-983.6万
-14.12%-912.3万
1.16%-802万
-73.22%-3,867.4万
35.86%-823.2万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-36.83%3,215.6万
-38.32%2,657.6万
-7.09%7,173.1万
23.74%2.15億
-5.80%4,382.5万
104.27%5,090.2万
8.79%4,308.4万
23.11%7,720.5万
-6.03%1.74億
81.10%4,652.2万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
369.74%638.2万
63.10%-403.7万
-105.38%-263万
124.18%2,654.6万
12.92%-900.5万
91.63%-236.6万
-145.99%-1,093.9万
173.18%4,885.6万
-65.71%-1.1億
0.22%-1,034.1万
資本支出
64.40%-318.7万
29.42%-802.5万
6.49%-768万
-40.10%-3,899万
-0.67%-1,045.5万
-20.97%-895.2万
-134.63%-1,137万
-57.97%-821.3万
46.20%-2,783万
16.99%-1,038.5万
事業取引の純額
133.58%852.8万
4,912.86%336.9万
-93.00%394.2万
170.29%5,857.2万
-715.66%-135.4万
117.47%365.1万
66.82%-7万
190.79%5,634.5万
-385.79%-8,333.3万
-117.64%-16.6万
その他の投資活動純額
-64.53%104.1万
23.55%61.9万
53.04%110.8万
411.31%696.4万
1,235.24%280.4万
6,280.43%293.5万
-17.87%50.1万
45.97%72.4万
-48.00%136.2万
-82.59%21万
投資活動によるキャッシュ・フロー
369.74%638.2万
63.10%-403.7万
-105.38%-263万
124.18%2,654.6万
12.92%-900.5万
91.63%-236.6万
-145.99%-1,093.9万
173.18%4,885.6万
-65.71%-1.1億
0.22%-1,034.1万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
47.62%-2,374.5万
45.66%-2,880.2万
43.24%-5,866.9万
-184.55%-2.45億
-13.74%-4,293.5万
-830.79%-4,533.1万
-16.76%-5,299.9万
-1,044.13%-1.03億
80.20%-8,597万
-265.62%-3,774.7万
借入金純額
402.04%2,923.7万
-296.81%-1,987万
35.11%-4,976万
-109.68%-1.11億
-20.56%-3,474.6万
-163.28%-968万
126.74%1,009.6万
-4,516.44%-7,667.9万
87.08%-5,294.3万
-215.80%-2,882万
株式発行/消却（ネット）
-71.35%-4,404.4万
--0
--0
---9,691.9万
--0
---2,570.4万
---5,399.9万
---1,721.6万
--0
--0
配当金支払総額
-0.20%-893.8万
1.80%-893.2万
5.70%-892.6万
-4.99%-3,640.4万
0.44%-892.2万
-2.27%-892万
-2.91%-909.6万
-16.12%-946.6万
-16.43%-3,467.4万
-20.01%-896.1万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
--1.7万
-65.81%73.3万
2,055.88%73.3万
--0
--0
--0
-65.85%214.4万
-99.46%3.4万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
-106.64%-102.7万
--0
----
----
----
43.14%-49.7万
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
47.62%-2,374.5万
45.66%-2,880.2万
43.24%-5,866.9万
-184.55%-2.45億
-13.74%-4,293.5万
-830.79%-4,533.1万
-16.76%-5,299.9万
-1,044.13%-1.03億
80.20%-8,597万
-265.62%-3,774.7万
現金及び現金同等物の期首残高
-7.57%905.3万
-50.03%1,531.6万
-38.55%488.4万
-73.47%794.8万
36.63%1,299.9万
47.43%979.4万
81.59%3,064.8万
-73.47%794.8万
-91.33%2,996万
-61.88%951.4万
現金及び現金同等物の純増減額
361.56%1,479.3万
69.97%-626.3万
-54.04%1,043.2万
86.08%-306.4万
-418.20%-811.5万
11.63%320.5万
-103.75%-2,085.4万
273.52%2,270万
93.02%-2,201.2万
-131.31%-156.6万
現金及び現金同等物の期末残高
83.44%2,384.6万
-7.57%905.3万
-50.03%1,531.6万
-38.55%488.4万
-38.55%488.4万
36.63%1,299.9万
47.43%979.4万
81.59%3,064.8万
-73.47%794.8万
-73.47%794.8万
フリーキャッシュ・フロー
-30.94%2,896.9万
-41.51%1,855.1万
-7.16%6,405.1万
20.62%1.76億
-7.66%3,337万
139.45%4,195万
-8.76%3,171.4万
19.95%6,899.2万
9.57%1.46億
174.22%3,613.7万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
