(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.51%-1,659.8万 | -28.37%-6,436.5万 | -60.04%-2,056.3万 | -78.83%-1,662.6万 | 8.47%-1,384.5万 | -3.61%-1,333.1万 | -9.42%-5,013.9万 | -64.04%-1,284.9万 | 44.60%-929.7万 | -35.41%-1,512.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -119.22%-5,440万 | -68.55%-9,573.2万 | -386.72%-2,386.4万 | -8.72%-1,792.3万 | -71.79%-2,913万 | -34.49%-2,481.5万 | 38.95%-5,679.6万 | 70.87%-490.3万 | 4.13%-1,648.5万 | 62.53%-1,695.7万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 544.30%3,340.7万 | 196.64%627.3万 | 132.56%260.2万 | ---268.2万 | --116.8万 | --518.5万 | ---649.1万 | ---799.1万 | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -33.38%52.7万 | -0.57%316.2万 | 0.00%79万 | 0.13%79.1万 | -3.66%79万 | 1.41%79.1万 | 21.56%318万 | 0.25%79万 | 0.13%79万 | 5.26%82万 |
その他の非現金項目 | 435.71%7.5万 | 265.12%15.7万 | 123.08%2.9万 | 669.23%10万 | --1.4万 | --1.4万 | --4.3万 | --1.3万 | --1.3万 | ---- |
運転資金の増減額 | -138.82%-67.7万 | 266.08%628.1万 | -77.88%-379.6万 | -289.98%-113.8万 | 390.52%947.1万 | 72.16%174.4万 | -301.17%-378.2万 | -155.21%-213.4万 | 113.37%59.9万 | -1,138.22%-326万 |
-前払費用増減額 | -48.51%46.8万 | 115.00%3.9万 | 26.75%-153.6万 | -56.94%55.8万 | 128.35%10.8万 | -1.41%90.9万 | 87.98%-26万 | 32.14%-209.7万 | 48.79%129.6万 | -148.35%-38.1万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -230.92%-119.4万 | 397.05%734.3万 | -922.98%-193.4万 | -1,440.00%-107.8万 | 438.70%944.3万 | 503.97%91.2万 | -147.54%-247.2万 | -97.10%23.5万 | 98.69%-7万 | -488.19%-278.8万 |
-その他流動資産の変動 | 266.67%6.6万 | 128.33%5.1万 | 95.00%-9,000 | --2.5万 | --1.7万 | --1.8万 | ---18万 | ---18万 | --0 | --0 |
-その他流動負債の変動 | 82.11%-1.7万 | -32.41%-115.2万 | -244.57%-31.7万 | -2.55%-64.3万 | -6.59%-9.7万 | -58.33%-9.5万 | ---87万 | ---9.2万 | ---62.7万 | ---9.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.51%-1,659.8万 | -28.37%-6,436.5万 | -60.04%-2,056.3万 | -78.83%-1,662.6万 | 8.47%-1,384.5万 | -3.61%-1,333.1万 | -9.42%-5,013.9万 | -64.04%-1,284.9万 | 44.60%-929.7万 | -35.41%-1,512.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,930.36%1.69億 | -63.00%2,184.8万 | 523.32%259.3万 | -70.11%1,739.8万 | 115.93%127.4万 | 451.20%58.3万 | -40.25%5,905.1万 | 227.56%41.6万 | 6,998.90%5,821.1万 | -92.52%59万 |
借入金純額 | ---12.8万 | --1,415.6万 | ---4.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 30,085.93%1.76億 | -82.20%752.9万 | 254.25%258.6万 | -92.58%308.6万 | --127.4万 | --58.3万 | -48.37%4,229.7万 | --73万 | 1,039,275.00%4,156.7万 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --216.5万 | -99.13%16.3万 | --4.9万 | -99.36%11.4万 | --0 | --0 | 10.42%1,866.1万 | --0 | 2,063.83%1,783万 | -92.69%59万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---877.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---190.7万 | ---31.4万 | ---118.6万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,930.36%1.69億 | -63.00%2,184.8万 | 523.32%259.3万 | -70.11%1,739.8万 | 115.93%127.4万 | 451.20%58.3万 | -40.25%5,905.1万 | 227.56%41.6万 | 6,998.90%5,821.1万 | -92.52%59万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -29.86%9,970.4万 | 6.44%1.42億 | -23.83%1.18億 | 10.55%1.17億 | 7.42%1.29億 | 6.44%1.42億 | 66.73%1.34億 | 5.89%1.55億 | -32.69%1.06億 | -24.72%1.2億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 1,297.43%1.53億 | -577.08%-4,251.7万 | -44.53%-1,797万 | -98.42%77.2万 | 13.52%-1,257.1万 | 2.18%-1,274.8万 | -83.09%891.2万 | -63.74%-1,243.3万 | 405.92%4,891.4万 | -334.07%-1,453.7万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -240.00%-2.1万 | 125.57%7.9万 | -144.64%-2.5万 | 123.53%3.2万 | 129.38%5.7万 | 142.86%1.5万 | -141.64%-30.9万 | 101.17%5.6万 | -102.83%-13.6万 | -147.78%-19.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 94.99%2.52億 | -29.86%9,970.4万 | -29.86%9,970.4万 | -23.83%1.18億 | 10.55%1.17億 | 7.42%1.29億 | 6.44%1.42億 | 6.44%1.42億 | 5.89%1.55億 | -32.69%1.06億 |
フリーキャッシュ・フロー | -24.51%-1,659.8万 | -28.37%-6,436.5万 | -60.04%-2,056.3万 | -78.83%-1,662.6万 | 8.47%-1,384.5万 | -3.61%-1,333.1万 | -9.42%-5,013.9万 | -64.04%-1,284.9万 | 44.60%-929.7万 | -35.41%-1,512.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし