(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 258.81%989.98万 | 37.66%-305.2万 | -101.19%-237.28万 | -112.55%-112.68万 | -75.59%218.91万 | 4,975.57%275.91万 | -949.71%-489.56万 | -132.76%-117.94万 | 1,055.30%898.11万 | 1,107.05%896.83万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 2,390.04%787.97万 | 99.63%-8,159 | -120.08%-126.09万 | -48.95%793.84万 | 132.14%421.99万 | -108.92%-34.41万 | -159.04%-221.82万 | 2.71%628.08万 | 317.15%1,554.93万 | -65.42%181.78万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 70.69%-45.78万 | 125.57%45.15万 | 95.58%-21.98万 | 5.36%-926.85万 | -566.91%-96.64万 | -177.72%-156.19万 | 49.22%-176.61万 | 16.54%-497.42万 | -1,308.13%-979.35万 | 133.29%20.7万 |
減価償却費及び償却費 | -76.81%-3.41万 | 51.68%3.07万 | 53.25%3.06万 | 43.76%10.37万 | 225.79%8.27万 | -222.82%-1.93万 | 31.93%2.03万 | 27.38%2万 | 4.82%7.21万 | 52.63%2.54万 |
繰延税金 | 277.89%152.85万 | 99.98%-147 | -196.08%-262.54万 | 269.26%196.23万 | 46.87%82万 | -18,295.89%-85.93万 | -9,760.16%-73.1万 | 18,558.65%273.26万 | 615.67%53.14万 | 1,418.17%55.83万 |
運転資金の増減額 | 208.23%843.63万 | 15.05%-418.57万 | -58.57%-142.54万 | -107.62%-80.18万 | -75.61%228.74万 | 1,414.04%273.7万 | -534.28%-492.73万 | -429.88%-89.89万 | 3,515.57%1,052.31万 | 2,113.17%937.73万 |
-売掛金増減額 | -42.61%17.11万 | -70.34%26.46万 | -183.21%-57.27万 | -50.58%51.17万 | -125.10%-47.62万 | 376.41%29.82万 | -34.17%89.19万 | ---20.22万 | --103.55万 | ---21.16万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 28.12%48.99万 | 1,327.92%46.46万 | -443.23%-106.03万 | 22.08%42.94万 | -39.56%20.97万 | 256.70%38.24万 | 133.13%3.25万 | -4,571.76%-19.52万 | 287.83%35.17万 | 171.79%34.69万 |
-その他流動資産の変動 | -48.06%69.65万 | 45.15%-74.2万 | -689.16%-6.9万 | 195.98%3.56万 | -48.47%3.56万 | 5.57%134.1万 | -11.72%-135.27万 | 107.08%1.17万 | -103.48%-3.71万 | 1,070.20%6.9万 |
-その他運転資金の変動 | 889.31%707.88万 | 7.25%-417.3万 | 153.90%27.66万 | -119.39%-177.85万 | --251.83万 | --71.55万 | ---449.91万 | ---51.32万 | 1,664.48%917.29万 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 196.94%852.84万 | 37.66%-305.2万 | -101.19%-237.28万 | -112.55%-112.68万 | -76.85%207.61万 | 5,175.22%287.21万 | -949.71%-489.56万 | -132.76%-117.94万 | 1,055.30%898.11万 | 1,107.05%896.83万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -674.74%-647.53万 | 522.03%261.31万 | 62.99%611.43万 | 122.91%132.14万 | 39.52%-201.44万 | 61.69%-83.58万 | 116.02%42.01万 | 58.47%375.14万 | -426.00%-576.77万 | -262.20%-333.07万 |
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 24.42%-71.18万 | 7.41%-11.13万 | 47.47%-43.16万 | ---1,193 | ---16.77万 | -133,495.32%-94.18万 | ---12.03万 |
投資商品取引の純額 | -22,809.60%-641.9万 | 506.92%255.69万 | 72.58%611.43万 | 116.02%111.36万 | 28.83%-282.27万 | 98.82%-2.8万 | 116.06%42.13万 | 76.82%354.29万 | -685.84%-695.12万 | -293.14%-396.61万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,400.91%-109.04万 | 522.03%261.31万 | 62.99%611.43万 | 122.91%132.14万 | 11.91%-293.4万 | 103.84%8.38万 | 116.02%42.01万 | 58.47%375.14万 | -426.00%-576.77万 | -262.20%-333.07万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,305.77%-16.67万 | -583.93%-21.6万 | -24.57万 | 78.66%-45.7万 | 88.85%-41.85万 | -100.26%-6,930 | 94.75%-3.16万 | 0 | -614.45%-214.11万 | -607.49%-375.17万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%2万 | -718.82%-345.49万 |
株式発行/消却(ネット) | -2,305.77%-16.67万 | -583.93%-21.6万 | ---24.57万 | 78.85%-45.7万 | -41.00%-41.85万 | 99.15%-6,930 | 94.75%-3.16万 | --0 | -536.21%-216.11万 | -173.93%-29.68万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,305.77%-16.67万 | -583.93%-21.6万 | ---24.57万 | 78.66%-45.7万 | 88.85%-41.85万 | -100.26%-6,930 | 94.75%-3.16万 | --0 | -614.45%-214.11万 | -607.49%-375.17万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,125.09%485.69万 | 12.24%551.23万 | -14.40%205.12万 | 75.97%239.63万 | 298.84%333.2万 | -14.80%39.65万 | 64.36%491.13万 | 75.97%239.63万 | 84.71%136.18万 | 4.03%83.54万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 146.57%727.13万 | 85.47%-65.48万 | 35.92%349.58万 | -124.48%-26.25万 | -167.68%-127.64万 | 639.84%294.9万 | -70.20%-450.71万 | 79.13%257.2万 | 102.55%107.23万 | 198.11%188.59万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3,808.10%49.75万 | 91.75%-639 | 39.11%-3.47万 | -118.84%-8.26万 | 98.65%-4,392 | 52.94%-1.34万 | -106.18%-7,741 | -129.95%-5.71万 | -139.68%-3.77万 | -339.52%-32.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 278.92%1,262.57万 | 1,125.09%485.69万 | 12.24%551.23万 | -14.40%205.12万 | -14.40%205.12万 | 298.84%333.2万 | -14.80%39.65万 | 64.36%491.13万 | 75.97%239.63万 | 75.97%239.63万 |
フリーキャッシュ・フロー | 249.45%852.84万 | 37.67%-305.2万 | -76.14%-237.28万 | -122.87%-183.86万 | -78.56%196.48万 | 304.64%244.05万 | -949.92%-489.68万 | -165.86%-134.71万 | 954.48%803.93万 | 1,128.85%916.24万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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