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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 30.89%12.25億 | 25.99%11.16億 | 25.99%11.16億 | 23.66%10.54億 | 18.54%9.89億 | 10.12%9.36億 | -0.10%8.86億 | -0.10%8.86億 | -2.70%8.53億 | -4.66%8.35億 |
| -現金及び現金同等物 | 30.89%12.25億 | 25.99%11.16億 | 25.99%11.16億 | 23.66%10.54億 | 18.54%9.89億 | 10.12%9.36億 | -0.10%8.86億 | -0.10%8.86億 | -2.70%8.53億 | -3.55%8.35億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -3.56%1,831万 | 30.98%2,239.5万 | 30.98%2,239.5万 | -4.56%1,380.6万 | 59.16%1,513.6万 | 91.89%1,898.6万 | 95.43%1,709.8万 | 95.43%1,709.8万 | 107.90%1,446.6万 | 117.92%951万 |
| -売掛金 | -3.56%1,831万 | 35.42%1,791.1万 | 35.42%1,791.1万 | -4.56%1,380.6万 | 59.16%1,513.6万 | 91.89%1,898.6万 | 55.44%1,322.6万 | 55.44%1,322.6万 | 107.90%1,446.6万 | 117.92%951万 |
| -未収利息 | ---- | 15.81%448.4万 | 15.81%448.4万 | ---- | ---- | ---- | 1,513.33%387.2万 | 1,513.33%387.2万 | ---- | ---- |
| 前払費用 | ---- | 13.29%1,986.4万 | 13.29%1,986.4万 | ---- | ---- | ---- | 34.72%1,753.4万 | 34.72%1,753.4万 | ---- | ---- |
| 繰延資産 | ---- | --181万 | --181万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 70.01%4,899.8万 | -5.42%313.9万 | -5.42%313.9万 | 23.98%2,790.9万 | 12.68%2,739.8万 | 83.85%2,882万 | -22.11%331.9万 | -22.11%331.9万 | 46.15%2,251万 | 252.33%2,431.4万 |
| 流動資産合計 | 31.37%12.92億 | 26.98%11.73億 | 26.98%11.73億 | 23.21%10.96億 | 18.82%10.32億 | 12.37%9.83億 | 1.13%9.24億 | 1.13%9.24億 | -1.01%8.9億 | -2.05%8.68億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -15.30%9,624.2万 | -13.01%9,969.8万 | -13.01%9,969.8万 | -13.75%1.04億 | 18.87%1.08億 | 34.11%1.14億 | 484.79%1.15億 | 484.79%1.15億 | 550.92%1.2億 | 555.52%9,115万 |
| -有形固定資産総額 | -15.30%9,624.2万 | -4.99%1.18億 | -4.99%1.18億 | -13.75%1.04億 | 18.87%1.08億 | 34.11%1.14億 | 391.92%1.24億 | 391.92%1.24億 | --1.2億 | --9,115万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -94.82%-1,796万 | -94.82%-1,796万 | ---- | ---- | ---- | -65.39%-921.9万 | -65.39%-921.9万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 373.40%267万 | 381.37%281.6万 | 381.37%281.6万 | 249.43%61.5万 | 474.00%57.4万 | 464.00%56.4万 | 485.00%58.5万 | 485.00%58.5万 | 33.33%17.6万 | -95.24%10万 |
| 非流動資産合計 | -13.38%9,891.2万 | -11.01%1.03億 | -11.01%1.03億 | -13.36%1.04億 | 19.37%1.09億 | 34.62%1.14億 | 484.79%1.15億 | 484.79%1.15億 | 547.25%1.21億 | 470.13%9,125万 |
| 資産合計 | 26.71%13.91億 | 22.77%12.76億 | 22.77%12.76億 | 18.84%12億 | 18.88%11.41億 | 14.33%10.98億 | 11.34%10.39億 | 11.34%10.39億 | 10.13%10.1億 | 6.32%9.6億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 232.52%3,717.2万 | 193.50%3,347.7万 | 193.50%3,347.7万 | 135.64%1,608.7万 | -0.73%1,083.7万 | -36.60%1,117.9万 | -56.84%1,140.6万 | -56.84%1,140.6万 | -69.48%682.7万 | -56.89%1,091.7万 |
| -買掛金 | 232.52%3,717.2万 | 238.61%2,483.7万 | 238.61%2,483.7万 | 135.64%1,608.7万 | -0.73%1,083.7万 | -36.60%1,117.9万 | -68.94%733.5万 | -68.94%733.5万 | -69.48%682.7万 | -56.89%1,091.7万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | 112.23%864万 | 112.23%864万 | ---- | ---- | ---- | 44.62%407.1万 | 44.62%407.1万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 58.41%1.35億 | 67.57%3,181万 | 67.57%3,181万 | 27.05%9,650.7万 | 31.51%8,974.1万 | 53.91%8,501.7万 | 44.37%1,898.3万 | 44.37%1,898.3万 | 17.84%7,595.7万 | 97.63%6,823.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -3.93%1,885.3万 | -4.62%1,820.1万 | -4.62%1,820.1万 | 9.37%1,845.5万 | 74.11%1,895.2万 | 82.88%1,962.5万 | 22,617.86%1,908.3万 | 22,617.86%1,908.3万 | --1,687.4万 | -48.25%1,088.5万 |
| -資本リース債務 | -3.93%1,885.3万 | -4.62%1,820.1万 | -4.62%1,820.1万 | 9.37%1,845.5万 | 74.11%1,895.2万 | 82.88%1,962.5万 | 22,617.86%1,908.3万 | 22,617.86%1,908.3万 | --1,687.4万 | --1,088.5万 |
| 流動性繰延負債 | 32.05%3.02億 | 33.94%2.69億 | 33.94%2.69億 | 36.03%2.58億 | 38.64%2.47億 | 42.34%2.29億 | 47.10%2.01億 | 47.10%2.01億 | 61.63%1.89億 | 74.53%1.78億 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --320.8万 | --320.8万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 43.00%4.93億 | 39.50%4.16億 | 39.50%4.16億 | 34.47%3.89億 | 36.66%3.66億 | 41.04%3.45億 | 30.69%2.98億 | 30.69%2.98億 | 41.69%2.89億 | 46.56%2.68億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -29.10%3,903.5万 | -26.76%4,294.6万 | -26.76%4,294.6万 | -32.31%4,545.5万 | 5.65%5,039.6万 | 7.74%5,505.8万 | --5,863.8万 | --5,863.8万 | --6,714.8万 | --4,770.3万 |
| -リース債務 | -29.10%3,903.5万 | -26.76%4,294.6万 | -26.76%4,294.6万 | -32.31%4,545.5万 | 5.65%5,039.6万 | 7.74%5,505.8万 | --5,863.8万 | --5,863.8万 | --6,714.8万 | --4,770.3万 |
| 繰延負債 | 10.36%269.6万 | 30.59%318.9万 | 30.59%318.9万 | --385.4万 | --304.6万 | --244.3万 | 51.49%244.2万 | 51.49%244.2万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.06%238.3万 | 63.91%203.9万 |
| 非流動負債合計 | -27.43%4,173.1万 | -24.47%4,613.5万 | -24.47%4,613.5万 | -29.08%4,930.9万 | 7.44%5,344.2万 | 8.78%5,750.1万 | 3,689.08%6,108万 | 3,689.08%6,108万 | 4,920.29%6,953.1万 | 3,898.55%4,974.2万 |
| 負債合計 | 32.94%5.35億 | 28.62%4.62億 | 28.62%4.62億 | 22.15%4.38億 | 32.08%4.2億 | 35.31%4.02億 | 56.36%3.59億 | 56.36%3.59億 | 74.59%3.59億 | 72.59%3.18億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 10.14%14.27億 | --0 | --0 | 9.91%13.62億 | 10.01%13.28億 | 10.33%12.95億 | --0 | --0 | 2,752,962.22%12.39億 | --12.07億 |
| -普通株式 | 10.14%14.27億 | --0 | --0 | 9.91%13.62億 | 10.01%13.28億 | 10.33%12.95億 | --0 | --0 | 2,752,962.22%12.39億 | --12.07億 |
| 利益剰余金 | 3.33%-5.77億 | -0.32%-5.84億 | -0.32%-5.84億 | -2.70%-5.97億 | -8.28%-6.04億 | -16.56%-5.97億 | -30.71%-5.83億 | -30.71%-5.83億 | -40.67%-5.81億 | -45.24%-5.58億 |
| 資本剰余金 | ---- | 9.69%13.88億 | 9.69%13.88億 | ---- | ---- | ---- | 10.19%12.65億 | 10.19%12.65億 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 313.18%646.8万 | 405.42%980.4万 | 405.42%980.4万 | 60.24%-252万 | 68.72%-211.1万 | -475.96%-303.4万 | -640.40%-321万 | -640.40%-321万 | ---633.8万 | ---674.9万 |
| 株主資本 | 23.11%8.56億 | 19.68%8.14億 | 19.68%8.14億 | 17.03%7.62億 | 12.34%7.21億 | 4.92%6.95億 | -3.36%6.8億 | -3.36%6.8億 | -8.47%6.52億 | -10.65%6.42億 |
| 資本合計 | 23.11%8.56億 | 19.68%8.14億 | 19.68%8.14億 | 17.03%7.62億 | 12.34%7.21億 | 4.92%6.95億 | -3.36%6.8億 | -3.36%6.8億 | -8.47%6.52億 | -10.65%6.42億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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