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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.60%-1,951.31万 | -219.14%-1,025.82万 | -683.18%-1,874.52万 | -338.45%-3,476.49万 | -846.96%-1,918.09万 | -591.71%-997.61万 | -321.44万 | -239.35万 | -81.83%-792.9万 | -202.55万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -114.22%-2,447.53万 | -256.65%-2,098.28万 | 58.25%-1,843.45万 | -683.70%-9,099.73万 | -409.49%-2,953.02万 | -342.63%-1,142.52万 | ---588.33万 | ---4,415.85万 | -37.49%-1,161.13万 | ---579.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 3,841.60%193.01万 | 43.36%105.32万 | -100.35%-14.09万 | 3,801.61%4,096.67万 | -94.60%12.75万 | -82.32%4.9万 | --73.47万 | --4,005.55万 | 76.85%105万 | --236.37万 |
| 減価償却費及び償却費 | 201.46%188.33万 | 212.02%182.12万 | 183.46%167.3万 | 50.09%349.15万 | 203.41%169.29万 | 9.38%62.47万 | --58.37万 | --59.02万 | -1.43%232.62万 | --55.8万 |
| 繰延税金 | 55.52%-3.72万 | -90.13%-11万 | --0 | -339.87%-85.21万 | -527.84%-66.59万 | -151.19%-8.37万 | ---5.78万 | ---4.47万 | -131.85%-19.37万 | ---10.61万 |
| その他の非現金項目 | -60.56%125.35万 | 8.60%55.74万 | -27.79%46.87万 | 4,725.84%615.99万 | 1,622.44%181.96万 | 51,750.28%317.8万 | --51.32万 | --64.91万 | 85.62%-13.32万 | ---11.95万 |
| 運転資金の増減額 | 12.50%-220.8万 | 463.21%377.5万 | -7,257.20%-630.69万 | 628.19%465.24万 | 850.01%641.73万 | -3,217.71%-252.32万 | --67.03万 | --8.81万 | -212.89%-88.08万 | --67.55万 |
| -売掛金増減額 | -679.10%-30.03万 | 1,067.03%73.32万 | -1,783.83%-67.48万 | -909.04%-73.08万 | -866.06%-67.1万 | 113.66%5.19万 | ---7.58万 | ---3.58万 | 8.32%-7.24万 | --8.76万 |
| -在庫増減額 | 552.61%3,209 | 374.71%6.15万 | -175.85%-9.63万 | 396.09%32.57万 | 1,042.20%22.18万 | -104.06%-709 | ---2.24万 | --12.69万 | -528.67%-11万 | --1.94万 |
| -前払費用増減額 | -43.91%-173.71万 | 306.94%34.39万 | 141.51%7.43万 | -7,590.00%-210.04万 | -1,725.12%-75.78万 | -749.31%-120.71万 | ---16.62万 | --3.08万 | 78.07%-2.73万 | --4.66万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 249.79%115.75万 | 557.35%345.99万 | -43,194.92%-506.29万 | 1,117.34%682.74万 | 1,022.70%708.56万 | -342.55%-77.28万 | --52.63万 | ---1.17万 | -167.02%-67.11万 | --63.11万 |
| -その他流動資産の変動 | -42.16%-85.85万 | -260.68%-68.65万 | -3,058.01%-41.71万 | --101.87万 | 1,118.81%120.86万 | -609.09%-60.39万 | --42.72万 | ---1.32万 | --0 | ---11.86万 |
| -その他流動負債の変動 | -6,786.78%-58.08万 | ---8.3万 | ---7.6万 | ---68.82万 | ---66.98万 | ---8,433 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -503.18%-5.41万 | -508.82%-5.41万 | ---- | ---- | ---- | ---8,961 | ---8,878 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.60%-1,951.31万 | -219.14%-1,025.82万 | -683.18%-1,874.52万 | -338.45%-3,476.49万 | -846.96%-1,918.09万 | -591.71%-997.61万 | ---321.44万 | ---239.35万 | -81.83%-792.9万 | ---202.55万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.35%-300.37万 | -108.22%-1,193.7万 | 170.88%113.81万 | 2,599.74%6,514.45万 | -141,806.92%-7,541.93万 | -2,331.72%-307.61万 | 1.45億 | -160.55万 | 301.87%241.3万 | 5.32万 |
| 固定資産取引の純額 | -19.58%-300.37万 | -359.73%-718.54万 | -18.25%-174.69万 | -2,000.03%-1,165.54万 | -6,415.48%-610.31万 | -2,127.76%-251.2万 | ---156.3万 | ---147.73万 | 51.86%-55.5万 | --9.66万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -988.90%-113.39万 | -580.00%-29.52万 | -4,005.72%-56.41万 | ---14.64万 | ---12.82万 | -145.99%-10.41万 | ---4.34万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 2,530.86%8,082.37万 | ---6,613.1万 | --0 | ---- | ---- | --307.21万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---126.47万 | --288.5万 | ---288.99万 | ---288.99万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.35%-300.37万 | -108.22%-1,193.7万 | 170.88%113.81万 | 2,599.74%6,514.45万 | -141,806.92%-7,541.93万 | -2,331.72%-307.61万 | --1.45億 | ---160.55万 | 301.87%241.3万 | --5.32万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.43%-25.3万 | 39,643.06%4,633.68万 | -98.21%27.51万 | 147.18%1,565.59万 | -9.09%79.55万 | -223.99%-62.37万 | 11.66万 | 1,536.74万 | 18.87%633.38万 | 87.51万 |
| 借入金純額 | 67.75%-28.55万 | -776.39%-9.07万 | -100.61%-9.16万 | 152.85%1,400.05万 | -117.32%-15.16万 | -275.98%-88.52万 | ---1.03万 | --1,504.76万 | 54.65%553.7万 | --87.51万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -21.85%59.85万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -87.58%3.25万 | -14.80%10.82万 | 280.17%36.67万 | --143.2万 | --94.71万 | --26.15万 | --12.69万 | --9.65万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 12.66%22.34万 | --0 | --0 | --0 | --22.34万 | -79.81%19.83万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.43%-25.3万 | 39,643.06%4,633.68万 | -98.21%27.51万 | 147.18%1,565.59万 | -9.09%79.55万 | -223.99%-62.37万 | --11.66万 | --1,536.74万 | 18.87%633.38万 | --87.51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.15%5,404.03万 | 134.83%3,022.87万 | 3,298.66%4,743.45万 | 242.87%139.57万 | 5,770.23%1.41億 | 4,471.91%1.55億 | --1,287.27万 | --139.57万 | -34.72%40.71万 | --240.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -66.50%-2,276.98万 | -83.02%2,414.16万 | -252.46%-1,733.2万 | 5,529.39%4,603.55万 | -8,449.09%-9,380.46万 | -1,183.22%-1,367.59万 | --1.42億 | --1,136.84万 | 459.41%81.78万 | ---109.72万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -29.44%-22.56万 | -790.47%-33万 | 16.26%12.62万 | -98.07%3,292 | -75.67%2.12万 | -318.84%-17.43万 | --4.78万 | --10.86万 | 1,444.90%17.09万 | --8.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.02%3,104.49万 | -65.15%5,404.03万 | 134.83%3,022.87万 | 3,298.66%4,743.45万 | 3,298.66%4,743.45万 | 5,770.23%1.41億 | --1.55億 | --1,287.27万 | 242.87%139.57万 | --139.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.51%-2,251.68万 | -255.07%-1,748.27万 | -412.43%-2,049.21万 | -453.72%-4,755.42万 | -1,196.93%-2,557.93万 | -732.02%-1,305.22万 | ---492.37万 | ---399.9万 | -54.57%-858.82万 | ---197.23万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
