(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 904.26%5.82億 | 905.06%5.87億 | 905.06%5.87億 | 13.97%5,867.3万 | 14.41%7,208.4万 | 7.55%5,794.5万 | -13.79%5,840.8万 | -13.79%5,840.8万 | -25.29%5,148.1万 | -9.57%6,300.3万 |
-現金及び現金同等物 | 904.26%5.82億 | 905.06%5.87億 | 905.06%5.87億 | 13.97%5,867.3万 | 14.41%7,208.4万 | 7.55%5,794.5万 | -13.79%5,840.8万 | -13.79%5,840.8万 | -25.29%5,148.1万 | -9.57%6,300.3万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 3.38%1.92億 | 6.06%1.89億 | 6.06%1.89億 | 11.72%1.91億 | 10.65%1.88億 | 9.68%1.86億 | 3.24%1.78億 | 3.24%1.78億 | 4.16%1.71億 | 2.74%1.7億 |
-売掛金 | 6.16%1.81億 | 8.02%1.78億 | 8.02%1.78億 | 7.70%1.68億 | 7.68%1.71億 | 9.19%1.7億 | 8.13%1.65億 | 8.13%1.65億 | 3.35%1.56億 | 3.49%1.59億 |
-未収法人所得税 | -57.62%45.3万 | 10.27%85.9万 | 10.27%85.9万 | 126.51%943.2万 | 840.73%436.5万 | -40.71%106.9万 | -71.95%77.9万 | -71.95%77.9万 | 62.59%416.4万 | -86.90%46.4万 |
-その他の売掛金 | -24.58%1,098万 | -19.05%1,051.7万 | -19.05%1,051.7万 | 25.39%1,357.6万 | 18.89%1,263.4万 | 23.93%1,455.9万 | -26.86%1,299.2万 | -26.86%1,299.2万 | 1.58%1,082.7万 | 26.87%1,062.7万 |
棚卸資産 | 4.54%3.03億 | 14.24%3.04億 | 14.24%3.04億 | 23.22%3.04億 | 31.22%3.06億 | 25.12%2.9億 | 19.86%2.66億 | 19.86%2.66億 | 18.54%2.47億 | 19.86%2.33億 |
前払費用 | 4.29%408.8万 | 2.63%401.6万 | 2.63%401.6万 | 11.98%393.6万 | 10.99%392万 | 10.52%392万 | 10.23%391.3万 | 10.23%391.3万 | -4.46%351.5万 | -4.10%353.2万 |
その他の流動資産 | 22.42%2,443.7万 | 8.79%2,428.6万 | 8.79%2,428.6万 | 2.07%2,795.4万 | 8.33%2,497.1万 | 0.77%1,996.1万 | 38.24%2,232.4万 | 38.24%2,232.4万 | 45.85%2,738.8万 | 39.35%2,305万 |
流動資産合計 | 98.36%11.05億 | 109.51%11.08億 | 109.51%11.08億 | 17.10%5.85億 | 20.76%5.95億 | 16.55%5.57億 | 9.72%5.29億 | 9.72%5.29億 | 7.86%5億 | 9.53%4.93億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 1.33%4.56億 | -0.37%4.47億 | -0.37%4.47億 | 1.38%4.47億 | 2.52%4.47億 | 3.15%4.5億 | 2.44%4.48億 | 2.44%4.48億 | -0.15%4.41億 | -1.97%4.36億 |
-有形固定資産総額 | 4.14%7.93億 | 3.21%7.76億 | 3.21%7.76億 | 4.51%7.74億 | 4.95%7.66億 | 5.16%7.62億 | 4.64%7.52億 | 4.64%7.52億 | 3.05%7.41億 | 1.82%7.3億 |
-減価償却累計额 | -8.22%-3.37億 | -8.50%-3.29億 | -8.50%-3.29億 | -9.11%-3.27億 | -8.54%-3.2億 | -8.19%-3.11億 | -8.07%-3.03億 | -8.07%-3.03億 | -8.14%-3億 | -8.01%-2.94億 |
のれん及びその他の無形資産 | 11.99%6.99億 | 11.39%7.08億 | 11.39%7.08億 | 12.31%7.21億 | 12.69%7.37億 | -6.45%6.24億 | -6.65%6.36億 | -6.65%6.36億 | -7.33%6.42億 | -7.32%6.54億 |
-のれん | 5.90%3.82億 | 6.23%3.82億 | 6.23%3.82億 | 6.42%3.81億 | 6.14%3.82億 | -0.32%3.6億 | -0.53%3.6億 | -0.53%3.6億 | -1.09%3.58億 | -0.86%3.6億 |
-その他の無形資産 | 20.31%3.17億 | 18.13%3.26億 | 18.13%3.26億 | 19.74%3.4億 | 20.69%3.55億 | -13.69%2.64億 | -13.59%2.76億 | -13.59%2.76億 | -14.15%2.84億 | -14.17%2.94億 |
投資その他の資産 | ---- | 22.37%1,906.1万 | 22.37%1,906.1万 | ---- | ---- | ---- | 5.88%1,557.6万 | 5.88%1,557.6万 | ---- | ---- |
長期受取手形 | ---- | 35.21%324.1万 | 35.21%324.1万 | ---- | ---- | ---- | 2.22%239.7万 | 2.22%239.7万 | ---- | ---- |
非流動繰延資産 | 6.11%707.2万 | 14.45%2,559.7万 | 14.45%2,559.7万 | 17.76%643.8万 | 10.77%649.2万 | 7.87%666.5万 | -11.27%2,236.6万 | -11.27%2,236.6万 | 19.34%546.7万 | 27.03%586.1万 |
その他の非流動資産 | 28.35%5,868.2万 | 33.64%1,418.2万 | 33.64%1,418.2万 | 9.37%4,854.5万 | 21.22%5,249.2万 | 9.62%4,572.1万 | 102.56%1,061.2万 | 102.56%1,061.2万 | 9.14%4,438.8万 | 14.48%4,330.3万 |
非流動資産合計 | 8.36%12.21億 | 7.22%12.17億 | 7.22%12.17億 | 7.97%12.23億 | 9.11%12.43億 | -2.15%11.27億 | -2.68%11.35億 | -2.68%11.35億 | -3.97%11.33億 | -4.50%11.39億 |
資産合計 | 38.14%23.26億 | 39.74%23.25億 | 39.74%23.25億 | 10.77%18.09億 | 12.63%18.38億 | 3.34%16.84億 | 0.95%16.64億 | 0.95%16.64億 | -0.63%16.33億 | -0.66%16.32億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -22.73%5,765.2万 | -4.75%8,203.5万 | -4.75%8,203.5万 | -21.75%5,240.4万 | 1.88%6,406万 | 20.81%7,460.7万 | 24.05%8,612.6万 | 24.05%8,612.6万 | 26.53%6,697.1万 | 11.55%6,287.8万 |
-買掛金 | -26.24%4,837.7万 | -3.74%6,594.4万 | -3.74%6,594.4万 | -22.69%4,886.2万 | 3.90%6,176.1万 | 12.89%6,558.8万 | 23.16%6,850.4万 | 23.16%6,850.4万 | 23.75%6,320.6万 | 10.47%5,944.1万 |
-未払い法人所得税 | 2.84%927.5万 | -24.06%508.6万 | -24.06%508.6万 | -5.92%354.2万 | -33.11%229.9万 | 146.49%901.9万 | 164.08%669.7万 | 164.08%669.7万 | 103.51%376.5万 | 34.21%343.7万 |
-その他の未払金 | ---- | 0.73%1,100.5万 | 0.73%1,100.5万 | ---- | ---- | ---- | -3.07%1,092.5万 | -3.07%1,092.5万 | ---- | ---- |
当期の未払費用 | -5.01%1.13億 | -2.62%1.09億 | -2.62%1.09億 | -4.19%1.19億 | -1.15%1.11億 | -2.61%1.19億 | -24.02%1.12億 | -24.02%1.12億 | -12.28%1.25億 | -17.08%1.12億 |
短期借入金及び資本リース債務 | -43.69%1,247.2万 | -45.69%1,208.7万 | -45.69%1,208.7万 | -28.40%1,543.8万 | -26.38%1,528.1万 | 12.55%2,214.8万 | 16.48%2,225.5万 | 16.48%2,225.5万 | 15.80%2,156万 | 7.99%2,075.7万 |
-短期借入金 | ---- | ---- | ---- | -66.67%375万 | -63.64%375万 | 20.00%1,125万 | 33.33%1,125万 | 33.33%1,125万 | 50.00%1,125万 | 37.51%1,031.3万 |
-資本リース債務 | 14.44%1,247.2万 | 9.83%1,208.7万 | 9.83%1,208.7万 | 13.37%1,168.8万 | 10.41%1,153.1万 | 5.76%1,089.8万 | 3.16%1,100.5万 | 3.16%1,100.5万 | -7.28%1,031万 | -10.89%1,044.4万 |
流動性繰延負債 | ---- | 72.73%28.5万 | 72.73%28.5万 | ---- | ---- | ---- | -17.91%16.5万 | -17.91%16.5万 | ---- | ---- |
流動負債合計 | -15.10%1.83億 | -7.74%2.04億 | -7.74%2.04億 | -12.16%1.87億 | -2.86%1.9億 | 5.95%2.16億 | -6.62%2.21億 | -6.62%2.21億 | -0.21%2.13億 | -7.13%1.96億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 252.12%8.6億 | 256.71%8.79億 | 256.71%8.79億 | 28.04%3.4億 | 32.67%3.92億 | -19.49%2.44億 | -16.70%2.46億 | -16.70%2.46億 | -20.70%2.65億 | -15.79%2.95億 |
-長期借入金 | 329.20%8億 | 340.68%8.23億 | 340.68%8.23億 | 37.47%2.82億 | 42.23%3.35億 | -23.32%1.86億 | -20.32%1.87億 | -20.32%1.87億 | -24.25%2.05億 | -17.27%2.36億 |
-リース債務 | 3.88%6,014.1万 | -5.82%5,625.9万 | -5.82%5,625.9万 | -4.22%5,745.5万 | -5.11%5,659.9万 | -4.10%5,789.3万 | -2.91%5,973.6万 | -2.91%5,973.6万 | -5.54%5,998.9万 | -9.41%5,964.6万 |
繰延負債 | -64.79%709.8万 | -64.54%715.2万 | -64.54%715.2万 | -38.94%2,008.9万 | -38.91%2,013.4万 | -39.42%2,016万 | -39.46%2,017万 | -39.46%2,017万 | -6.21%3,290.3万 | -6.21%3,295.7万 |
その他の非流動性負債 | 6.69%1,686.8万 | -5.44%1,574.2万 | -5.44%1,574.2万 | -9.79%1,571.8万 | -17.78%1,513.5万 | 2.13%1,581.1万 | -32.09%1,664.8万 | -32.09%1,664.8万 | -39.47%1,742.4万 | -48.97%1,840.7万 |
非流動負債合計 | 204.49%9.03億 | 207.66%9.2億 | 207.66%9.2億 | 18.32%3.91億 | 22.40%4.44億 | -19.73%2.97億 | -19.69%2.99億 | -19.69%2.99億 | -20.53%3.31億 | -17.46%3.63億 |
負債合計 | 111.95%10.86億 | 116.19%11.23億 | 116.19%11.23億 | 6.38%5.79億 | 13.55%6.34億 | -10.60%5.12億 | -14.61%5.2億 | -14.61%5.2億 | -13.64%5.44億 | -14.12%5.58億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | -4.68%6.49億 | -5.48%6.38億 | -5.48%6.38億 | 5.62%6.95億 | 6.07%6.92億 | 5.37%6.81億 | 5.24%6.75億 | 5.24%6.75億 | 3.83%6.58億 | 4.54%6.52億 |
-普通株式 | -4.68%6.49億 | -5.48%6.38億 | -5.48%6.38億 | 5.62%6.95億 | 6.07%6.92億 | 5.37%6.81億 | 5.24%6.75億 | 5.24%6.75億 | 3.83%6.58億 | 4.54%6.52億 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | 20.33%6.03億 | 19.64%5.75億 | 19.64%5.75億 | 22.39%5.48億 | 20.74%5.22億 | 20.32%5.01億 | 18.34%4.81億 | 18.34%4.81億 | 16.01%4.47億 | 15.63%4.32億 |
利益剰余金に影響しない損益 | -13.97%-1,245.6万 | 1.87%-1,133.4万 | 1.87%-1,133.4万 | 23.18%-1,285.1万 | 10.96%-954.4万 | -64.27%-1,092.9万 | -44.54%-1,155万 | -44.54%-1,155万 | -169.13%-1,672.9万 | -121.74%-1,071.9万 |
株主資本 | 5.85%12.4億 | 5.03%12.02億 | 5.03%12.02億 | 12.95%12.3億 | 12.15%12.04億 | 10.90%11.72億 | 10.06%11.44億 | 10.06%11.44億 | 7.45%10.89億 | 8.15%10.73億 |
資本合計 | 5.85%12.4億 | 5.03%12.02億 | 5.03%12.02億 | 12.95%12.3億 | 12.15%12.04億 | 10.90%11.72億 | 10.06%11.44億 | 10.06%11.44億 | 7.45%10.89億 | 8.15%10.73億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし