(Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.42%-67.16万 | -1,282.70%-131.16万 | -591.62%-149.87万 | 46.45%-226.72万 | 612.32%366.28万 | -338.79%-634.57万 | 111.67%11.09万 | 127.16%30.48万 | -16.74%-423.36万 | -138.59%-71.49万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 65.11%-85.41万 | -112.43%-33.97万 | -179.82%-259.33万 | 140.07%438.33万 | 8.10%84.95万 | -254.66%-244.79万 | 121.95%273.27万 | 478.49%324.9万 | -161.87%-1,093.85万 | 156.67%78.58万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -101.12%-3.58万 | 110.87%39.16万 | 91.86%-46.58万 | -332.69%-879.46万 | 33.17%-265.64万 | 202.39%318.66万 | -130.70%-360.2万 | -559.56%-572.27万 | 620.18%377.95万 | -231.81%-397.5万 |
減価償却費及び償却費 | 102.48%2.07万 | 345.08%1.78万 | -13.85%1.86万 | -63.17%3.14万 | -111.32%-4,348 | 158.69%1.02万 | -81.35%4,004 | 0.31%2.15万 | -6.26%8.53万 | -10.12%3.84万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -223.87%-5.61万 | 789.70%415.81万 | ---444.51万 | ---- | ---- | 439.83%4.53万 | --46.74万 |
運転資金の増減額 | 67.34%-26.97万 | -165.94%-49.15万 | -110.32%-7.27万 | 262.34%53.81万 | 58.97%-8.6万 | -120.71%-82.56万 | 227.08%74.53万 | 2,791.37%70.44万 | -352.94%-33.15万 | -109.22%-20.96万 |
-売掛金増減額 | 123.28%6,994 | 53.69%-9.01万 | 443.42%9.01万 | -203.12%-27.44万 | -120.90%-6.64万 | 53.65%-3万 | -3,100.11%-19.46万 | 140.56%1.66万 | 161.23%26.61万 | -75.90%31.76万 |
-前払費用増減額 | 41.50%-9.1万 | 219.11%9.1万 | --0 | ---- | ---- | -463.86%-15.56万 | -54.92%2.85万 | -124.39%-6.04万 | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 72.02%-18.32万 | -158.99%-51.76万 | -121.76%-16.28万 | 235.97%81.25万 | 29.67%-15.85万 | -132.19%-65.47万 | 527.57%87.75万 | 425.22%74.82万 | -205.64%-59.76万 | -162.00%-22.54万 |
-その他運転資金の変動 | -116.82%-2,478 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,518.18%1.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.42%-67.16万 | -1,282.70%-131.16万 | -591.62%-149.87万 | 46.45%-226.72万 | 612.32%366.28万 | -338.79%-634.57万 | 111.67%11.09万 | 127.16%30.48万 | -16.74%-423.36万 | -138.59%-71.49万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.12%-27.52万 | 81.49%-48.99万 | -5,460.32%-72.69万 | -316.48%-435.36万 | 250.47%62.17万 | -934.16%-231.6万 | -1,303.93%-264.63万 | 94.05%-1.31万 | 71.68%-104.53万 | 44.19%-41.32万 |
資本支出 | ---- | ---- | ---- | -427.89%-551.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---104.53万 | ---- |
固定資産取引の純額 | 211.87%1.08万 | 100.98%6,801 | -489.87%-4.79万 | ---2.37万 | ---9,274 | ---9,669 | --3,384 | ---8,125 | --0 | ---- |
投資商品取引の純額 | -107.35%-6.8万 | 32.46%-15.4万 | --0 | --118.83万 | --6.83万 | --92.5万 | ---22.8万 | --42.3万 | --0 | ---- |
その他の投資活動純額 | 93.25%-21.8万 | 85.85%-34.27万 | -58.66%-67.9万 | ---- | ---- | -1,342.88%-323.13万 | -1,184.76%-242.17万 | -94.80%-42.79万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.12%-27.52万 | 81.49%-48.99万 | -5,460.32%-72.69万 | -316.48%-435.36万 | 250.47%62.17万 | -934.16%-231.6万 | -1,303.93%-264.63万 | 94.05%-1.31万 | 71.68%-104.53万 | 44.19%-41.32万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.91%1.36万 | -100.86%-1.43万 | 2,057.59%597.73万 | -44.14%322.81万 | -5,932.43%-1,367.37万 | 168.36%1,496.15万 | 10,849.97%166.32万 | 1,915.21%27.7万 | -49.83%577.89万 | 111.48%23.44万 |
借入金純額 | 39.25%-1.56万 | -184.80%-1.43万 | -5,885.82%-100.75万 | 1,606.31%95.63万 | 3,098.17%98.2万 | ---2.57万 | 208.79%1.68万 | -10.29%-1.68万 | -100.89%-6.35万 | 97.97%-3.28万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | 2,452.16%750万 | --0 | -19,644.88%-1,692.75万 | --1,498.72万 | --164.64万 | --29.39万 | 16.60%624.94万 | ---8.57万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 541.82%227.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.4万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --2.92万 | --0 | ---51.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.33%-76.1万 | -101.15%-1,036 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.91%1.36万 | -100.86%-1.43万 | 2,057.59%597.73万 | -44.14%322.81万 | -5,932.43%-1,367.37万 | 168.36%1,496.15万 | 10,849.97%166.32万 | 1,915.21%27.7万 | -49.83%577.89万 | 111.48%23.44万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -24.46%356.16万 | -3.75%537.73万 | -67.61%162.56万 | 11.07%501.82万 | 86.31%1,101.47万 | 134.95%471.48万 | 76.76%558.7万 | 11.07%501.82万 | 1,320.68%451.82万 | 8.52%591.19万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -114.81%-93.32万 | -108.20%-181.58万 | 559.58%375.17万 | -778.51%-339.26万 | -950.59%-938.91万 | 61.32%629.99万 | 24.43%-87.21万 | 141.91%56.88万 | -88.10%50万 | 3.87%-89.37万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -76.14%262.84万 | -24.46%356.16万 | -3.75%537.73万 | -67.61%162.56万 | -67.61%162.56万 | 86.31%1,101.47万 | 134.95%471.48万 | 76.76%558.7万 | 11.07%501.82万 | 11.07%501.82万 |
フリーキャッシュ・フロー | 89.60%-66.08万 | -1,256.42%-132.16万 | -621.23%-154.66万 | -47.93%-780.9万 | -5.93%-186.47万 | -339.46%-635.54万 | 112.03%11.43万 | 126.44%29.67万 | 27.86%-527.89万 | 0.77%-176.03万 |
通貨単位 | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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