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| (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | (Q2)2022/01/31 | (Q1)2021/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -140.08%-214.61万 | 19.78%-271.1万 | 68.53%-16.48万 | -89.39万 | -14.83%-337.92万 | 37.42%-531.57万 | 52.94%-92.8万 | 0.45%-52.39万 | 3.11%-294.28万 | |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -340.22%-137.45万 | -12.75%-296.46万 | -24.87%-66.76万 | ---31.22万 | 21.10%-262.94万 | 3.97%-719.45万 | -146.33%-253.49万 | 41.96%-53.47万 | ---- | 17.88%-333.26万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --10.92万 | ---31万 | ---6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -39.78%-94.19万 | 151.30%48.93万 | 439.05%36.19万 | ---67.39万 | -776.32%-95.38万 | 171.22%112.92万 | 376.77%134.53万 | -194.48%-10.67万 | ---- | -67.92%14.1万 |
| -売掛金増減額 | 219.40%14.48万 | -31.59%-17.26万 | 371.59%13.12万 | ---12.12万 | -731.32%-13.12万 | -149.48%-5.62万 | -15.35%20.59万 | -64.67%-4.83万 | ---- | -40.89%2.08万 |
| -前払費用増減額 | -213.07%-2.52万 | -69.27%2.65万 | 76.71%-4,613 | --2.23万 | 8.41%8.63万 | 147.03%16.61万 | 64.12%5.83万 | -90.44%-1.98万 | ---- | 125.15%7.96万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -261.71%-62.23万 | 157.19%9.94万 | 37.36%8.37万 | ---17.21万 | -420.38%-17.37万 | 1,555.73%22.39万 | 179.15%23.91万 | 751.77%6.1万 | ---- | 0.48%5.42万 |
| -その他運転資金の変動 | -9.01%-43.91万 | 172.91%53.61万 | 252.22%15.16万 | ---40.28万 | -5,304.75%-73.52万 | 158.51%79.54万 | 199.00%84.2万 | -2,616.18%-9.96万 | ---- | -102.04%-1.36万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140.08%-214.61万 | 19.78%-271.1万 | 68.53%-16.48万 | ---89.39万 | -14.83%-337.92万 | 37.42%-531.57万 | 52.94%-92.8万 | 0.45%-52.39万 | ---- | 3.11%-294.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 34.62%-13.09万 | 0 | -4.79万 | -129.95%-20.02万 | -2,216.63%-86.62万 | -1,586.58%-73.61万 | -4.02万 | -0.16%-8.7万 | |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 34.62%-13.09万 | --0 | ---4.79万 | -129.95%-20.02万 | -789.41%-86.62万 | -6,923.57%-73.61万 | ---4.02万 | ---- | -0.16%-8.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 34.62%-13.09万 | --0 | ---4.79万 | -129.95%-20.02万 | -2,216.63%-86.62万 | -1,586.58%-73.61万 | ---4.02万 | ---- | -0.16%-8.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.51%33万 | -40.20%673.05万 | 459,629,300.00%459.63万 | 0 | -77.78%169.31万 | |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.73%464.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | -80.51%33万 | 88.75%213.42万 | --0 | --0 | ---- | 405.45%169.31万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.89%-5.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | -80.51%33万 | -40.20%673.05万 | 459,629,300.00%459.63万 | --0 | ---- | -77.78%169.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113.58%282.45万 | 23.94%566.63万 | -82.73%38.07万 | --132.25万 | 13.63%457.19万 | 209.48%402.33万 | -72.42%163.97万 | -62.56%220.38万 | ---- | 209.48%402.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -127.87%-214.61万 | 12.54%-284.18万 | 70.78%-16.48万 | ---94.18万 | -143.10%-324.94万 | -79.86%54.86万 | 252.53%293.21万 | -1,047.63%-56.41万 | ---- | -129.74%-133.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 78.22%67.84万 | 113.58%282.45万 | -86.84%21.58万 | --38.07万 | -50.78%132.25万 | 13.63%457.19万 | 13.63%457.19万 | -72.42%163.97万 | ---- | -53.64%268.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -127.87%-214.61万 | 20.61%-284.18万 | 70.78%-16.48万 | ---94.18万 | -18.14%-357.94万 | 28.05%-618.19万 | 16.05%-166.42万 | -7.19%-56.41万 | ---- | 3.02%-302.98万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
