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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 46.41%-1,003.6万 | -25.45%-1,872.6万 | -438.71%-1,492.7万 | 114.56%440.7万 | -1.93%-3,027.3万 | -2,970万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 46.41%-1,003.6万 | -25.45%-1,872.6万 | -438.71%-1,492.7万 | 114.56%440.7万 | -1.93%-3,027.3万 | ---2,970万 |
| 現金支払カテゴリ | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.41%-1,003.6万 | -25.45%-1,872.6万 | -438.71%-1,492.7万 | 114.56%440.7万 | -1.93%-3,027.3万 | ---2,970万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.57%-1,228.5万 | 14.11%-1,849.2万 | -151.28%-2,153万 | -37.02%-856.8万 | -34.07%-625.3万 | -466.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 39.65%-223.3万 | 76.45%-370万 | -200.11%-1,570.8万 | -18.82%-523.4万 | -53.54%-440.5万 | ---286.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -7.73%-755.1万 | -20.39%-700.9万 | -74.68%-582.2万 | -80.36%-333.3万 | -2.95%-184.8万 | ---179.5万 |
| 事業取引の純額 | 67.85%-250.2万 | ---778.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.57%-1,228.5万 | 14.11%-1,849.2万 | -151.28%-2,153万 | -37.02%-856.8万 | -34.07%-625.3万 | ---466.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.58%1,414.5万 | -57.71%1,758.8万 | 23.44%4,159.3万 | 1.16%3,369.4万 | -18.11%3,330.8万 | 4,067.5万 |
| 借入金純額 | -131.26%-586.8万 | -63.12%1,876.9万 | 1,341.50%5,088.9万 | -112.01%-409.9万 | 3,617.97%3,413.1万 | --91.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 128.07%3,477.1万 | 11,028.47%1,524.6万 | -99.69%13.7万 | 998.39%4,368.3万 | -90.00%397.7万 | --3,975.7万 |
| 支払利息CFF | 32.42%-509.7万 | -349.20%-754.2万 | -124.17%-167.9万 | -59.70%-74.9万 | ---46.9万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8.73%-966.1万 | -14.59%-888.5万 | -50.83%-775.4万 | -18.70%-514.1万 | ---433.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.58%1,414.5万 | -57.71%1,758.8万 | 23.44%4,159.3万 | 1.16%3,369.4万 | -18.11%3,330.8万 | --4,067.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.77%1,903.3万 | 12.26%3,865.9万 | 533.87%3,443.8万 | -37.14%543.3万 | 271.42%864.3万 | --232.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 58.35%-817.6万 | -482.20%-1,963万 | -82.61%513.6万 | 1,017.74%2,953.3万 | -150.99%-321.8万 | --631.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 100.44%4,000 | -73.62%-91.5万 | -6,687.50%-52.7万 | 60.00%8,000 | --5,000 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.96%1,085.7万 | -50.77%1,903.3万 | 12.26%3,865.9万 | 533.87%3,443.8万 | -37.14%543.3万 | --864.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.67%-1,982万 | 19.26%-2,943.5万 | -776.37%-3,645.7万 | 88.61%-416万 | -6.29%-3,652.6万 | ---3,436.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
