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| (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | -162.04%-518.85万 | -198万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -162.04%-518.85万 | ---198万 |
| 現金支払カテゴリ | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -162.04%-518.85万 | ---198万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -204.38%-595.25万 | -195.56万 |
| 資本支出 | -191.34%-537.36万 | ---184.45万 |
| 固定資産取引の純額 | -416.34%-58.89万 | ---11.4万 |
| 受領利息 | 244.53%1.01万 | --2,917 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204.38%-595.25万 | ---195.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.35%416.39万 | 1,050.16万 |
| 借入金純額 | 76.17%-24万 | ---100.71万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -61.56%447.32万 | --1,163.61万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 45.64%-6.92万 | ---12.74万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.35%416.39万 | --1,050.16万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 291.16%882.11万 | --225.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -206.26%-697.71万 | --656.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.09%184.41万 | --882.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -183.12%-1,115.11万 | ---393.86万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
