継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-177.79%-8,117.3万
-184.52%-2,898.1万
-172.34%-1,903.1万
-272.76%-2,038.6万
-94.21%-1,277.5万
-100.71%-2,922.1万
-108.30%-1,018.6万
-698.8万
-546.9万
-657.8万
持続的な事業活動による当期純利益
-141.28%-7,189.8万
-168.81%-2,438.9万
-240.82%-2,276万
-87.39%-1,214.1万
-66.57%-1,260.8万
-53.54%-2,979.9万
-28.10%-907.3万
---667.8万
---647.9万
---756.9万
その他の非現金項目
-957.78%-686.5万
-403.90%-206.6万
---196.2万
---198.2万
---85.5万
-194.88%-64.9万
---41万
----
----
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運転資金の増減額
-1,067.62%-747万
-332.46%-398.3万
1,663.88%411.3万
-866.16%-753.9万
-106.28%-6.1万
-81.10%77.2万
-142.31%-92.1万
---26.3万
--98.4万
--97.2万
-売掛金増減額
---35.5万
--30万
---21.9万
---16.6万
---27万
--0
--0
--0
--0
--0
-前払費用増減額
-325.45%-953万
30.84%-122.2万
-464.66%-300.4万
-7,248.98%-360.1万
-1,676.85%-170.3万
-480.31%-224万
-1,225.48%-176.7万
---53.2万
---4.9万
--10.8万
-買掛金及び未払費用の増減額
-19.82%241.5万
-461.82%-306.1万
2,627.14%733.6万
-465.15%-377.2万
121.30%191.2万
-32.63%301.2万
-58.12%84.6万
--26.9万
--103.3万
--86.4万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-177.79%-8,117.3万
-184.52%-2,898.1万
-172.34%-1,903.1万
-272.76%-2,038.6万
-94.21%-1,277.5万
-100.71%-2,922.1万
-108.30%-1,018.6万
---698.8万
---546.9万
---657.8万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-637.50%-1.6億
-116.18%-808.9万
105.58%400.7万
-1,613.9万
-1.4億
-2,175.9万
5,000万
-7,175.9万
0
0
投資商品取引の純額
-637.50%-1.6億
-116.18%-808.9万
105.58%400.7万
---1,613.9万
---1.4億
---2,175.9万
--5,000万
---7,175.9万
--0
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
-637.50%-1.6億
-116.18%-808.9万
105.58%400.7万
---1,613.9万
---1.4億
---2,175.9万
--5,000万
---7,175.9万
--0
--0
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
58.76%2.03億
106.93%7.4万
132.80%18.4万
-100.49%-58.1万
1,596.85%2.04億
437.62%1.28億
-106.8万
-56.1万
1.18億
1,199.7万
株式発行/消却（ネット）
12,561.02%2.03億
--0
--0
---58.1万
--2.04億
---162.9万
---106.8万
---56.1万
--0
--0
優先株式の発行/買い戻しの純額
--0
--0
--0
--0
--0
444.46%1.3億
--0
--0
--1.18億
--1,199.7万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--25.8万
--7.4万
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--0
--0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
58.76%2.03億
106.93%7.4万
132.80%18.4万
-100.49%-58.1万
1,596.85%2.04億
437.62%1.28億
---106.8万
---56.1万
--1.18億
--1,199.7万
現金及び現金同等物の期首残高
722.56%8,770.1万
76.28%8,630万
-21.15%1.01億
759.69%1.38億
722.56%8,770.1万
656.71%1,066.2万
214.78%4,895.5万
--1.28億
--1,608.1万
--1,066.2万
現金及び現金同等物の純増減額
-149.84%-3,839.7万
-195.48%-3,699.6万
81.29%-1,484万
-133.08%-3,710.6万
832.74%5,054.5万
732.58%7,703.9万
892.35%3,874.6万
---7,930.8万
--1.12億
--541.9万
現金及び現金同等物の期末残高
-43.78%4,930.4万
-43.78%4,930.4万
76.28%8,630万
-21.15%1.01億
759.69%1.38億
722.56%8,770.1万
722.56%8,770.1万
--4,895.5万
--1.28億
--1,608.1万
フリーキャッシュ・フロー
-177.79%-8,117.3万
-184.52%-2,898.1万
-172.34%-1,903.1万
-272.76%-2,038.6万
-94.21%-1,277.5万
-100.71%-2,922.1万
-108.30%-1,018.6万
---698.8万
---546.9万
---657.8万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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