ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.20%-121.81万 | 11.70%-532.61万 | -14.33%-124.58万 | 7.72%-105.32万 | 55.37%-102.35万 | -32.91%-200.36万 | -49.54%-603.2万 | -169.29%-108.96万 | 26.78%-114.13万 | -108.03%-229.36万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.19%-144.05万 | 20.43%-698.09万 | 1.52%-195.67万 | 25.66%-147.61万 | 22.65%-222.88万 | 31.26%-131.93万 | -27.58%-877.29万 | -74.54%-198.68万 | 3.40%-198.55万 | -6.84%-288.13万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.17%3.61万 | 4.43%15.08万 | -7.68%3.19万 | 19.69%3.93万 | 2.84%3.97万 | 3.86%3.98万 | -2.04%14.44万 | 14.17%3.46万 | -59.60%3.29万 | 160.39%3.86万 |
| その他の非現金項目 | -47.57%6.61万 | -0.18%74.6万 | -46.59%16.61万 | 338.84%39.71万 | --5.68万 | --12.6万 | 5.58%74.74万 | 43.12%31.09万 | -59.62%9.05万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 66.61%-43.04万 | -154.76%-140.05万 | -4,519.37%-8.32万 | -333.59%-51.53万 | 172.44%48.69万 | -1,237.54%-128.88万 | -159.61%-54.97万 | -100.32%-1,802 | 410.42%22.06万 | -200.60%-67.22万 |
| -売掛金増減額 | -59.67%-34.92万 | 42.73%35.62万 | -45.87%26.96万 | 289.29%18.25万 | -48.45%12.28万 | 43.97%-21.87万 | 81.65%24.96万 | 1,905.28%49.8万 | 38.11%-9.64万 | -45.06%23.83万 |
| -在庫増減額 | 9.81%-22.18万 | -32.50%-110.39万 | 22.45%-30.44万 | -759.19%-39.87万 | -13.99%-15.48万 | 4.81%-24.6万 | -194.82%-83.31万 | -390.73%-39.25万 | 76.46%-4.64万 | -125.09%-13.58万 |
| -前払費用増減額 | -158.27%-39.54万 | -42.11%-12.02万 | 33.75%38.86万 | -570.92%-44.31万 | 127.81%8.75万 | 1.05%-15.31万 | 90.11%-8.46万 | -14.38%29.05万 | 150.09%9.41万 | 20.21%-31.45万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 185.88%55.8万 | -335.69%-44.96万 | -10.72%-41.95万 | -41.30%16.64万 | 202.94%45.33万 | -189.44%-64.98万 | -76.84%19.07万 | -657.54%-37.89万 | -45.76%28.34万 | -603.98%-44.03万 |
| -その他流動資産の変動 | -3.08%-2.2万 | -14.79%-8.31万 | 7.55%-1.75万 | -58.95%-2.24万 | ---2.18万 | ---2.13万 | ---7.24万 | ---1.89万 | ---1.41万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.20%-121.81万 | 11.70%-532.61万 | -14.33%-124.58万 | 7.72%-105.32万 | 55.37%-102.35万 | -32.91%-200.36万 | -49.54%-603.2万 | -169.29%-108.96万 | 26.78%-114.13万 | -108.03%-229.36万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 145.23%200.45万 | -34,756.01%-297.22万 | -10,842.60%-51.43万 | -12,054.75%-47.55万 | 2,881,311.76%244.92万 | -443.16万 | 43.86%-8,527 | -209.38%-4,700 | 38.98%-3,912 | 101.19%85 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 42.76%-4,881 | 21.51%-3,689 | 100.10%4 | -104.71%-4 | ---1,192 | 43.86%-8,527 | -209.38%-4,700 | 38.98%-3,912 | 101.19%85 |
| 投資商品取引の純額 | 145.24%200.45万 | ---296.73万 | ---51.06万 | ---47.55万 | --244.92万 | ---443.04万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 145.23%200.45万 | -34,756.01%-297.22万 | -10,842.60%-51.43万 | -12,054.75%-47.55万 | 2,881,311.76%244.92万 | ---443.16万 | 43.86%-8,527 | -209.38%-4,700 | 38.98%-3,912 | 101.19%85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,266.93%24.14万 | 30,071.15%256.07万 | 124,843.49%256.72万 | 4.00%-2,162 | 0.41%-2,162 | -4.80%-2,162 | -100.19%-8,544 | -100.31%-2,058 | -102.87%-2,252 | -101.59%-2,171 |
| 借入金純額 | -14.62%-2,478 | -9.62%-9,366 | -39.94%-2,880 | 4.00%-2,162 | 0.41%-2,162 | -4.80%-2,162 | 1.20%-8,544 | 28.27%-2,058 | -14.26%-2,252 | -12.78%-2,171 |
| 株式発行/消却（ネット） | --19.22万 | --257.01万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --5.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,266.93%24.14万 | 30,071.15%256.07万 | 124,843.49%256.72万 | 4.00%-2,162 | 0.41%-2,162 | -4.80%-2,162 | -100.19%-8,544 | -100.31%-2,058 | -102.87%-2,252 | -101.59%-2,171 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.83%297.77万 | -40.97%871.53万 | -77.88%217.06万 | -66.22%370.15万 | -82.81%227.8万 | -40.97%871.53万 | 3.80%1,476.43万 | -32.29%981.17万 | -31.41%1,095.91万 | -21.80%1,325.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 115.97%102.78万 | 5.15%-573.76万 | 173.62%80.71万 | -33.41%-153.09万 | 162.01%142.35万 | -326.43%-643.73万 | -1,219.31%-604.91万 | -500.73%-109.64万 | 22.81%-114.75万 | -135.84%-229.56万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75.84%400.55万 | -65.83%297.77万 | -65.83%297.77万 | -77.88%217.06万 | -66.22%370.15万 | -82.81%227.8万 | -40.97%871.53万 | -40.97%871.53万 | -32.29%981.17万 | -31.41%1,095.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.24%-121.81万 | 11.75%-533.1万 | -14.18%-124.95万 | 8.03%-105.32万 | 55.37%-102.35万 | -32.99%-200.48万 | -49.19%-604.05万 | -173.35%-109.43万 | 26.84%-114.51万 | -106.69%-229.36万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
