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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.83%1.72億 | 54.20%15.28億 | 29.13%5.56億 | 65.39%4.54億 | 207.39%3.58億 | -5.24%1.61億 | -12.88%9.91億 | 20.45%4.31億 | -19.05%2.75億 | -53.35%1.16億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 757.38%10.46億 | 34.91%11.69億 | 53.75%2.83億 | 41.08%4.17億 | -4.97%3.48億 | 472.77%1.22億 | 23.34%8.67億 | 17.14%1.84億 | 15.99%2.95億 | 62.27%3.66億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -133,200.00%-13.33億 | 99.03%-190万 | -32.00%-660万 | 225.00%2,100万 | 91.05%-1,530万 | 65.52%-100万 | -801.84%-1.96億 | -202.04%-500万 | -127.03%-1,680万 | -1,010.39%-1.71億 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.84%1.3億 | 1.42%5.13億 | 2.31%1.29億 | 6.31%1.32億 | 0.55%1.29億 | -3.28%1.24億 | 12.02%5.06億 | -4.56%1.26億 | 8.99%1.24億 | 19.00%1.28億 |
| 繰延税金 | -1,683.33%-9,500万 | -5,916.67%-3,610万 | -8,650.00%-3,420万 | -108.20%-260万 | 86.02%-530万 | 15.38%600万 | -100.65%-60万 | -99.40%40万 | 42.15%3,170万 | -567.90%-3,790万 |
| その他の非現金項目 | 2,450.00%4,700万 | -41.03%-1,650万 | 24.30%-810万 | -262.50%-390万 | 0.00%-250万 | -122.22%-200万 | 21.48%-1,170万 | -62.12%-1,070万 | 340.00%240万 | 3.85%-250万 |
| 運転資金の増減額 | 454.90%3.62億 | 30.79%-1.5億 | 42.77%1.83億 | 30.13%-1.2億 | 38.53%-1.1億 | -1,557.14%-1.02億 | -87.44%-2.16億 | 2,231.67%1.28億 | -211.43%-1.72億 | -112.80%-1.8億 |
| -売掛金増減額 | 492.86%5,500万 | 359.50%3,140万 | 31.00%2.96億 | -563.95%-6,820万 | 31.86%-1.82億 | -194.59%-1,400万 | 93.78%-1,210万 | 856.78%2.26億 | 118.33%1,470万 | -79.10%-2.67億 |
| -在庫増減額 | -3.66%-8,500万 | -43.28%-1.89億 | -30.65%-5,840万 | -408.00%-3,810万 | 79.84%-1,020万 | -183.74%-8,200万 | -279.92%-1.32億 | -651.85%-4,470万 | -126.60%-750万 | -382.68%-5,060万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -16.67%1,500万 | 45.51%-1,700万 | -25.96%-6,210万 | 101.19%60万 | 198.15%2,650万 | -81.15%1,800万 | -128.42%-3,120万 | -214.92%-4,930万 | -513.11%-5,040万 | -190.91%-2,700万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,670.83%3.77億 | 159.56%2,460万 | 287.18%730万 | 88.94%-1,420万 | -66.44%5,550万 | 67.74%-2,400万 | 60.29%-4,130万 | 95.16%-390万 | -739.22%-1.28億 | 856.07%1.65億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.83%1.72億 | 54.20%15.28億 | 29.13%5.56億 | 65.39%4.54億 | 207.39%3.58億 | -5.24%1.61億 | -12.88%9.91億 | 20.45%4.31億 | -19.05%2.75億 | -53.35%1.16億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,037.50%14.25億 | 194.81%4.59億 | 183.06%1.32億 | 169.09%5.24億 | -108.14%-4,530万 | -23.58%-1.52億 | 86.08%-4.84億 | 93.40%-1.59億 | -221.42%-7.58億 | 175.73%5.57億 |
| 固定資産取引の純額 | -14.94%-2億 | -34.97%-6.5億 | -7.82%-1.86億 | -93.10%-1.71億 | -47.59%-1.19億 | -24.46%-1.74億 | -13.87%-4.82億 | -69.65%-1.73億 | 18.37%-8,840万 | 21.23%-8,090万 |
| 事業取引の純額 | 7,259.09%16.19億 | -42.77%4億 | 3,665.00%3.01億 | -85.52%9,830万 | -182.05%-2,200万 | 17.02%2,200万 | 122.77%6.98億 | 100.35%800万 | 621.58%6.79億 | 98.77%-780万 |
| 投資商品取引の純額 | 50.00%600万 | -1.33%740万 | -88.68%60万 | 400.00%200万 | -55.56%80万 | --400万 | -49.66%750万 | 430.00%530万 | -85.19%40万 | 28.57%180万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 199.22%7.02億 | --1,680万 | 144.03%5.94億 | -85.19%9,530万 | -100.00%-400万 | ---7.08億 | --0 | ---13.49億 | --6.43億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,037.50%14.25億 | 194.81%4.59億 | 183.06%1.32億 | 169.09%5.24億 | -108.14%-4,530万 | -23.58%-1.52億 | 86.08%-4.84億 | 93.40%-1.59億 | -221.42%-7.58億 | 175.73%5.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.94%-2.29億 | -161.01%-10.64億 | -11.67%-5,360万 | -391.18%-7.52億 | -33.44%-1.21億 | -18.76%-1.38億 | -117.78%-4.08億 | 27.16%-4,800万 | -106.92%-1.53億 | -144.93%-9,030万 |
| 借入金純額 | -25.00%-500万 | -932.52%-7.18億 | -15.38%-450万 | -6,548.11%-7.05億 | 91.42%-440万 | -8.11%-400万 | -102.82%-6,950万 | 83.40%-390万 | -100.47%-1,060万 | -121.56%-5,130万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -92.39%-1.77億 | 3.75%-1.72億 | -22.22%-330万 | 99.11%-90万 | -8,333.33%-7,590万 | -23.99%-9,200万 | -816.92%-1.79億 | 10.00%-270万 | -25,150.00%-1.01億 | -50.00%-90万 |
| 配当金支払総額 | -9.52%-4,600万 | -9.37%-1.74億 | -11.71%-4,580万 | -11.19%-4,570万 | -6.30%-4,050万 | -7.97%-4,200万 | -7.65%-1.59億 | -7.61%-4,100万 | -8.44%-4,110万 | -6.72%-3,810万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 100.00%120万 | --40万 | --0 | ---- | ---- | -53.85%60万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | -57.14%-110万 | 0.00%-40万 | ---20万 | ---- | ---- | 91.36%-70万 | 73.33%-40万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.94%-2.29億 | -161.01%-10.64億 | -11.67%-5,360万 | -391.18%-7.52億 | -33.44%-1.21億 | -18.76%-1.38億 | -117.78%-4.08億 | 27.16%-4,800万 | -106.92%-1.53億 | -144.93%-9,030万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 257.10%12.82億 | 38.59%3.59億 | 377.23%6.48億 | -45.41%4.22億 | 21.31%2.3億 | 38.66%3.59億 | -14.95%2.59億 | -94.31%1.36億 | 998.29%7.72億 | -46.56%1.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,160.47%13.68億 | 824.42%9.24億 | 184.49%6.35億 | 135.53%2.26億 | -67.09%1.92億 | -86.15%-1.29億 | 319.56%9,990万 | 110.50%2.23億 | -127.52%-6.36億 | 304.75%5.83億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,052.17%26.5億 | 257.39%12.82億 | 257.39%12.82億 | 377.23%6.48億 | -45.41%4.22億 | 21.31%2.3億 | 38.59%3.59億 | 38.59%3.59億 | -94.31%1.36億 | 998.29%7.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -115.38%-2,800万 | 72.38%8.78億 | 43.41%3.7億 | 52.23%2.83億 | 572.60%2.38億 | -143.19%-1,300万 | -28.72%5.09億 | 0.86%2.58億 | -19.37%1.86億 | -75.85%3,540万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
