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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 1,054.32%26.48億 | 255.25%12.72億 | 255.25%12.72億 | 377.23%6.48億 | -45.41%4.22億 | 20.99%2.29億 | 38.54%3.58億 | 38.54%3.58億 | -94.30%1.36億 | 1,354.05%7.72億 |
| -現金及び現金同等物 | 1,054.32%26.48億 | 255.25%12.72億 | 255.25%12.72億 | 377.23%6.48億 | -45.41%4.22億 | 20.99%2.29億 | 38.54%3.58億 | 38.54%3.58億 | -94.30%1.36億 | 1,354.05%7.72億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -11.76%7.03億 | -4.15%7.53億 | -4.15%7.53億 | 3.54%10.48億 | -4.62%9.79億 | 4.94%7.97億 | 1.54%7.86億 | 1.54%7.86億 | 26.16%10.12億 | 42.19%10.27億 |
| -売掛金 | -11.76%7.03億 | -4.39%7.47億 | -4.39%7.47億 | 3.54%10.48億 | -4.62%9.79億 | 4.94%7.97億 | 1.76%7.81億 | 1.76%7.81億 | 26.16%10.12億 | 42.19%10.27億 |
| -その他の売掛金 | ---- | 15.09%1,830万 | 15.09%1,830万 | ---- | ---- | ---- | 29.27%1,590万 | 29.27%1,590万 | ---- | ---- |
| -未収金調整引当金 | ---- | -6.36%-1,170万 | -6.36%-1,170万 | ---- | ---- | ---- | -89.66%-1,100万 | -89.66%-1,100万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 13.52%10.77億 | 13.15%9.89億 | 13.15%9.89億 | 20.61%9.93億 | 14.31%9.55億 | 21.26%9.49億 | 16.09%8.74億 | 16.09%8.74億 | 14.76%8.23億 | 14.55%8.35億 |
| 制限付き現金 | -99.72%200万 | -98.51%1,050万 | -98.51%1,050万 | --0 | --7.02億 | --7.02億 | 140,980.00%7.05億 | 140,980.00%7.05億 | 41,347.06%7.05億 | --0 |
| その他の流動資産 | -7.16%7,000万 | 8.55%8,760万 | 8.55%8,760万 | -9.74%8,340万 | 30.33%8,980万 | -44.19%7,540万 | -41.48%8,070万 | -41.48%8,070万 | -5.91%9,240万 | -27.40%6,890万 |
| 流動資産合計 | 60.63%45.18億 | 36.22%39.19億 | 36.22%39.19億 | -1.05%28.17億 | 15.65%31.92億 | 41.52%28.13億 | 42.03%28.77億 | 42.03%28.77億 | -28.83%28.47億 | 70.78%27.6億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.80%69.82億 | -2.13%65.58億 | -2.13%65.58億 | 2.69%67.28億 | 1.99%66.97億 | 0.65%66.62億 | -0.95%67億 | -0.95%67億 | 8.67%65.51億 | 9.75%65.67億 |
| -有形固定資産総額 | 4.82%116.39億 | 0.32%110.8億 | 0.32%110.8億 | 5.45%113.86億 | 4.95%112.44億 | 4.14%111.04億 | 2.30%110.45億 | 2.30%110.45億 | 8.46%107.97億 | 9.05%107.14億 |
| -減価償却累計额 | -4.85%-46.57億 | -4.09%-45.22億 | -4.09%-45.22億 | -9.70%-46.58億 | -9.63%-45.47億 | -9.85%-44.42億 | -7.75%-43.44億 | -7.75%-43.44億 | -8.14%-42.46億 | -7.95%-41.47億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.89%41.81億 | -9.12%40.87億 | -9.12%40.87億 | -0.44%44.76億 | 0.88%44.83億 | 1.07%44.9億 | -1.36%44.97億 | -1.36%44.97億 | 32.32%44.96億 | 33.67%44.44億 |
| -のれん | -4.67%34.79億 | -7.12%33.9億 | -7.12%33.9億 | 0.25%36.5億 | 7.32%36.5億 | 7.59%36.5億 | 4.44%36.5億 | 4.44%36.5億 | 39.45%36.4億 | 30.81%34.01億 |
| -その他の無形資産 | -16.51%7.02億 | -17.70%6.98億 | -17.70%6.98億 | -3.38%8.27億 | -20.10%8.34億 | -19.98%8.41億 | -20.39%8.48億 | -20.39%8.48億 | 8.70%8.56億 | 43.94%10.44億 |
| その他の非流動資産 | -39.60%5.59億 | -38.94%5.61億 | -38.94%5.61億 | 7.34%8.97億 | 13.16%8.73億 | -22.34%9.26億 | -11.89%9.19億 | -11.89%9.19億 | 132.39%8.35億 | 158.21%7.72億 |
| 非流動資産合計 | -2.95%117.22億 | -7.52%112.06億 | -7.52%112.06億 | 1.83%121億 | 2.30%120.54億 | -1.43%120.78億 | -2.03%121.17億 | -2.03%121.17億 | 21.43%118.82億 | 22.65%117.83億 |
| 資産合計 | 9.06%162.4億 | 0.88%151.25億 | 0.88%151.25億 | 1.28%149.18億 | 4.84%152.46億 | 4.56%148.91億 | 4.17%149.94億 | 4.17%149.94億 | 6.84%147.3億 | 29.58%145.43億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 114.39%7.6億 | -9.95%3.97億 | -9.95%3.97億 | 7.08%4.19億 | -6.13%4.38億 | -17.63%3.55億 | 6.22%4.4億 | 6.22%4.4億 | 26.79%3.91億 | 56.18%4.66億 |
| -買掛金 | -12.10%2.66億 | -10.83%3.43億 | -10.83%3.43億 | 2.61%3.42億 | -3.56%3.47億 | -21.16%3.03億 | 8.09%3.85億 | 8.09%3.85億 | 33.77%3.34億 | 47.66%3.6億 |
| -未払い法人所得税 | 851.83%4.94億 | -3.79%5,330万 | -3.79%5,330万 | 32.82%7,690万 | -14.84%9,070万 | 11.37%5,190万 | -5.14%5,540万 | -5.14%5,540万 | -2.53%5,790万 | 93.99%1.07億 |
| 当期の未払費用 | -2.65%7,700万 | 24.83%1.43億 | 24.83%1.43億 | 5.33%1.25億 | 5.57%1.06億 | -6.50%7,910万 | -15.01%1.14億 | -15.01%1.14億 | 5.91%1.18億 | 38.81%1.01億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -39.97%4.52億 | -39.71%4.53億 | -39.71%4.53億 | -40.16%4.51億 | 1,284.56%7.53億 | 1,299.44%7.53億 | 1,293.69%7.51億 | 1,293.69%7.51億 | 1,018.25%7.54億 | -81.06%5,440万 |
| -短期借入金 | -42.82%4億 | -42.84%4億 | -42.84%4億 | -42.82%4億 | --7億 | --7億 | --6.99億 | --6.99億 | 3,376.12%6.99億 | ---- |
| -資本リース債務 | -2.44%5,200万 | 2.30%5,330万 | 2.30%5,330万 | -6.36%5,150万 | -2.21%5,320万 | -0.93%5,330万 | -3.34%5,210万 | -3.34%5,210万 | 16.28%5,500万 | 15.50%5,440万 |
| その他の流動負債 | -1.06%1.4億 | 27.44%1.78億 | 27.44%1.78億 | -6.33%1.47億 | 3.71%1.46億 | -1.80%1.42億 | -6.62%1.4億 | -6.62%1.4億 | 37.80%1.56億 | 40.44%1.4億 |
| 流動負債合計 | 7.61%14.29億 | -19.05%11.7億 | -19.05%11.7億 | -19.62%11.41億 | 89.44%14.42億 | 86.28%13.28億 | 92.08%14.46億 | 92.08%14.46億 | 136.14%14.2億 | 0.45%7.61億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | --3.88億 | 1.43%3.83億 | 1.43%3.83億 | --3.78億 | ---- | ---- | --3.78億 | --3.78億 | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | -8.30%42.91億 | -8.65%42.72億 | -8.65%42.72億 | -8.82%42.75億 | -13.34%46.8億 | -14.37%46.79億 | -14.66%46.77億 | -14.66%46.77億 | -14.37%46.88億 | 78.89%54.01億 |
| -長期借入金 | -9.10%39.47億 | -9.11%39.46億 | -9.11%39.46億 | -9.11%39.45億 | -13.90%43.43億 | -14.90%43.42億 | -14.90%43.41億 | -14.90%43.41億 | -14.89%43.4億 | 92.00%50.44億 |
| -リース債務 | 1.99%3.44億 | -2.74%3.27億 | -2.74%3.27億 | -5.28%3.3億 | -5.42%3.37億 | -6.85%3.37億 | -11.47%3.36億 | -11.47%3.36億 | -7.32%3.48億 | -9.04%3.56億 |
| 繰延負債 | -6.08%8.65億 | -4.34%8.75億 | -4.34%8.75億 | 3.10%9.14億 | 7.39%9.16億 | 3.48%9.21億 | 2.12%9.14億 | 2.12%9.14億 | 9.48%8.86億 | 8.46%8.53億 |
| その他の非流動性負債 | -48.95%3.9億 | 1.17%3.89億 | 1.17%3.89億 | -50.24%3.85億 | 5.53%7.67億 | 12.47%7.64億 | -42.92%3.85億 | -42.92%3.85億 | 42.77%7.74億 | 36.69%7.27億 |
| 非流動負債合計 | -7.07%59.34億 | -7.15%59.19億 | -7.15%59.19億 | -6.28%59.72億 | -8.97%63.8億 | -10.03%63.85億 | -10.24%63.75億 | -10.24%63.75億 | -6.66%63.72億 | 61.62%70.09億 |
| 負債合計 | -4.54%73.63億 | -9.35%70.89億 | -9.35%70.89億 | -8.71%71.13億 | 0.67%78.23億 | -1.24%77.13億 | -0.44%78.21億 | -0.44%78.21億 | 4.90%77.92億 | 52.52%77.71億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 66.67%100万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 |
| -普通株式 | 66.67%100万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 45.28%54.11億 | 22.67%45.63億 | 22.67%45.63億 | 20.94%43.26億 | 15.55%39.55億 | 20.35%37.25億 | 17.63%37.19億 | 17.63%37.19億 | 17.53%35.77億 | 21.08%34.23億 |
| 資本剰余金 | 0.71%35.12億 | 0.87%35.19億 | 0.87%35.19億 | 0.80%35.11億 | 0.76%35.01億 | 0.71%34.87億 | 0.54%34.89億 | 0.54%34.89億 | 0.57%34.83億 | 0.68%34.74億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -31.02%-4,900万 | -27.79%-4,920万 | -27.79%-4,920万 | 71.78%-3,530万 | 72.13%-3,570万 | 71.05%-3,740万 | 60.55%-3,850万 | 60.55%-3,850万 | 17.37%-1.25億 | 16.27%-1.28億 |
| 株主資本 | 23.69%88.75億 | 12.03%80.33億 | 12.03%80.33億 | 12.50%78.03億 | 9.62%74.21億 | 11.61%71.75億 | 9.72%71.71億 | 9.72%71.71億 | 9.12%69.36億 | 10.51%67.7億 |
| 少数株主持分 | -20.00%200万 | 4.35%240万 | 4.35%240万 | 9.52%230万 | 9.52%230万 | 13.64%250万 | 0.00%230万 | 0.00%230万 | -8.70%210万 | -8.70%210万 |
| 資本合計 | 23.68%88.77億 | 12.03%80.36億 | 12.03%80.36億 | 12.50%78.05億 | 9.62%74.23億 | 11.61%71.78億 | 9.72%71.73億 | 9.72%71.73億 | 9.12%69.38億 | 10.51%67.72億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
