(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.62%-15.19万 | 93.63%-3.2万 | 85.16%-5.19万 | -47.93%-195.33万 | -104.90%-50.29万 | -136.96%-59.85万 | -23.55%-50.19万 | 15.90%-35万 | 8.91%-132.04万 | 32.51%-24.54万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -19.60%-41.53万 | -43.72%-42.73万 | -32.28%-70.98万 | -109.88%-209.31万 | -226.18%-91.2万 | -350.32%-34.72万 | 28.68%-29.73万 | -22.08%-53.66万 | 47.55%-99.73万 | 42.77%-27.96万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -50,622.05%-16.27万 | --1.13万 | --4.11万 | --1.23万 | --7,046 | 182.46%322 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -84.24%5,433 | 71.27%9,307 | --9,307 | --4.92万 | --9,307 | --3.45万 | --5,434 | --0 | --0 | --0 |
その他の非現金項目 | 384.30%55.25万 | --2.76万 | --7.76万 | --20.71万 | --7.49万 | --11.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -544.97%-25.76万 | 117.70%4.4万 | 64.62%30.72万 | -2,761.04%-10.16万 | -98.87%311 | -396.94%-3.99万 | -266.14%-24.85万 | 698.82%18.66万 | 98.65%-3,550 | 211.87%2.75万 |
-売掛金増減額 | 76.90%-482 | -112.96%-519 | 76.51%-799 | -473.30%-4,466 | -191.58%-2,982 | -1,445.93%-2,087 | 188.10%4,004 | -627.29%-3,401 | -121.89%-779 | -24.70%3,256 |
-前払費用増減額 | -86.13%5,620 | 123.40%1.29万 | 64.83%1.81万 | -155.11%-1.32万 | -583.05%-9,672 | 17.19%4.05万 | -132.94%-5.51万 | -24.45%1.1万 | 179.27%2.4万 | -145.46%-1,416 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -235.25%-26.27万 | 116.01%3.16万 | 61.93%28.99万 | -212.73%-8.39万 | -49.52%1.3万 | -273.38%-7.84万 | -397.49%-19.75万 | 2,086.83%17.9万 | 88.69%-2.68万 | 180.16%2.57万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.62%-15.19万 | 93.63%-3.2万 | 85.16%-5.19万 | -47.93%-195.33万 | -104.90%-50.29万 | -136.96%-59.85万 | -23.55%-50.19万 | 15.90%-35万 | 8.91%-132.04万 | 32.51%-24.54万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -11.77万 | 0 | |||||||
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.61万 | --0 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,833 | --0 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.17万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.77万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 577.44%125.33万 | 0 | 0 | -94.55%18.5万 | 0 | ||||
借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --128.54万 | --3.21万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.98%18.5万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---3.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 577.44%125.33万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -94.55%18.5万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -98.15%2.43万 | -88.24%5.63万 | -77.85%18.35万 | -60.21%82.82万 | -35.66%69.09万 | -4.16%131.11万 | -71.87%47.82万 | -60.21%82.82万 | 1,407.00%208.12万 | -29.75%107.38万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 74.62%-15.19万 | -104.25%-3.2万 | 85.16%-5.19万 | 44.13%-70万 | -104.90%-50.29万 | -103.47%-59.85万 | 326.14%75.14万 | 8.18%-35万 | -164.49%-125.3万 | -144.42%-24.54万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 697.20%13万 | --0 | ---7.53万 | --5.53万 | -2,337.50%-4,485 | -18,999.12%-2.18万 | --8.15万 | --0 | --0 | ---184 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -99.65%2,449 | -98.15%2.43万 | -88.24%5.63万 | -77.85%18.35万 | -77.85%18.35万 | -35.66%69.09万 | -4.16%131.11万 | -71.87%47.82万 | -60.21%82.82万 | -60.21%82.82万 |
フリーキャッシュ・フロー | 74.62%-15.19万 | 93.63%-3.2万 | 85.16%-5.19万 | -38.90%-195.33万 | -104.90%-50.29万 | -128.08%-59.85万 | -4.07%-50.19万 | 15.90%-35万 | 2.98%-140.63万 | 32.51%-24.54万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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