継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-149.77%-5,900.5万
-12.08%-1,598.8万
27.33%-1,319.2万
-5.61%-1,328.1万
-110.11%-1,654.4万
230.36%1.19億
26.21%-1,426.5万
4.88%-1,815.4万
44.49%-1,257.5万
647.35%1.64億
持続的な事業活動による当期純利益
-152.59%-6,198.4万
-13.48%-1,978万
14.13%-1,143.9万
-253.54%-1,598.7万
-109.65%-1,477.8万
284.77%1.18億
2.67%-1,743万
-8.23%-1,332.2万
73.42%-452.2万
1,025.02%1.53億
持続的な事業活動による当期損益
-53.36%53.5万
-47.83%14.4万
-73.67%7.4万
-58.53%12.4万
-33.68%19.3万
6.90%114.7万
24.32%27.6万
7.66%28.1万
-5.68%29.9万
6.59%29.1万
減価償却費及び償却費
1.34%242万
0.50%60.2万
3.42%60.4万
3.78%60.4万
-2.09%61万
-6.90%238.8万
-4.31%59.9万
-6.26%58.4万
-11.28%58.2万
-5.61%62.3万
繰延税金
--0
----
----
----
----
--0
----
----
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----
その他の非現金項目
168.66%86.1万
26.64%312.8万
-49.24%-205.2万
105.52%9.8万
45.57%-31.3万
-450.28%-125.4万
16.67%247万
-159.92%-137.5万
-337.17%-177.4万
70.93%-57.5万
運転資金の増減額
0.00%-601万
0.41%-122.1万
73.55%-137.1万
106.76%57.6万
-144.78%-399.4万
82.66%-601万
77.81%-122.6万
34.81%-518.4万
-2.99%-851.9万
169.04%891.9万
-売掛金増減額
-103.69%-93.3万
-129.00%-20.3万
-126.80%-26.1万
-71.33%24万
-103.12%-70.9万
208.09%2,526.4万
103.39%70万
-57.85%97.4万
186.47%83.7万
662.22%2,275.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
90.13%-76.7万
-29.88%-21.3万
114.61%46.5万
-51.79%90.4万
69.48%-192.3万
-296.98%-777.3万
-103.50%-16.4万
57.58%-318.3万
-48.88%187.5万
-303.78%-630.1万
-その他流動資産の変動
-20.31%142.4万
-114.11%-8.2万
----
----
-29.84%131.9万
140.20%178.7万
-72.27%58.1万
----
----
--188万
-その他運転資金の変動
77.33%-573.4万
69.14%-72.3万
-4.13%-219.3万
98.80%-13.7万
71.52%-268.1万
-134.26%-2,528.8万
-128.03%-234.3万
80.59%-210.6万
-82.79%-1,142.6万
-358.05%-941.3万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-149.77%-5,900.5万
-12.07%-1,598.8万
27.33%-1,319.2万
-5.61%-1,328.1万
-110.11%-1,654.4万
230.36%1.19億
26.20%-1,426.6万
4.88%-1,815.4万
44.49%-1,257.6万
647.36%1.64億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
144.14%4,463.7万
-45.81%1,945.8万
164.82%1,777.4万
125.15%403.5万
103.60%337万
-354.74%-1.01億
259.26%3,590.4万
-14.06%-2,742.1万
-86.51%-1,604.4万
-22,808.74%-9,356万
固定資産取引の純額
51.15%-57.5万
47.44%-29.8万
50.00%-9.2万
-53.85%-12万
81.32%-6.5万
-26.15%-117.7万
-125.90%-56.7万
49.73%-18.4万
65.33%-7.8万
-282.42%-34.8万
無形資産取引の純額
2.92%-23.3万
80.65%-1.2万
5.88%-6.4万
20.51%-6.2万
-196.88%-9.5万
35.83%-24万
55.07%-6.2万
-30.77%-6.8万
32.17%-7.8万
53.62%-3.2万
投資商品取引の純額
141.54%4,161.8万
-48.54%1,864.6万
161.26%1,672.7万
121.95%348.9万
102.96%275.6万
-377.13%-1億
250.15%3,623.4万
-15.47%-2,730.7万
-92.27%-1,589.5万
-16,513.73%-9,323万
その他の投資活動純額
----
----
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----
----
----
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---1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー
144.14%4,463.7万
-45.80%1,945.8万
164.82%1,777.4万
125.15%403.5万
103.60%337万
-354.74%-1.01億
259.25%3,590.3万
-14.06%-2,742万
-86.50%-1,604.3万
-22,808.98%-9,356.1万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
25.67%-116.7万
0.00%-29.8万
67.71%-29.8万
1.79%-27.4万
-324.29%-29.7万
-103.10%-157万
-32.44%-29.8万
23.47%-92.3万
-100.53%-27.9万
71.31%-7万
借入金純額
-0.76%-119.8万
-0.67%-30万
-0.67%-30万
-0.67%-29.9万
-1.01%-29.9万
-0.85%-118.9万
-1.02%-29.8万
-1.02%-29.8万
-0.68%-29.7万
-0.68%-29.6万
株式発行/消却（ネット）
--0
--0
----
----
----
-101.23%-63.1万
---3,000
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-87.60%3.1万
-33.33%2,000
-33.33%2,000
38.89%2.5万
-99.12%2,000
-6.37%25万
-95.71%3,000
-95.65%3,000
-76.92%1.8万
352.00%22.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
25.67%-116.7万
0.00%-29.8万
67.71%-29.8万
1.79%-27.4万
-324.29%-29.7万
-103.10%-157万
-32.44%-29.8万
23.47%-92.3万
-100.53%-27.9万
71.31%-7万
現金及び現金同等物の期首残高
22.47%8,794.6万
-1.87%6,839.9万
-44.98%6,324.3万
-47.94%7,393万
22.47%8,794.6万
-46.30%7,181.3万
-15.92%6,970.3万
-9.18%1.15億
33.76%1.42億
-46.30%7,181.3万
現金及び現金同等物の純増減額
-197.86%-1,553.5万
-85.14%317.2万
109.21%428.4万
67.06%-952万
-119.26%-1,347.1万
125.36%1,587.5万
323.16%2,133.9万
-4.88%-4,649.8万
-237.60%-2,889.7万
335.35%6,993.1万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-2,077.52%-510.2万
-37.66%-426.2万
-30.68%87.2万
-164.09%-116.7万
-298.18%-54.5万
-63.20%25.8万
-102.35%-309.6万
87.20%125.8万
400.99%182.1万
-87.29%27.5万
現金及び現金同等物の期末残高
-23.47%6,730.9万
-23.47%6,730.9万
-1.87%6,839.9万
-44.98%6,324.3万
-47.94%7,393万
22.47%8,794.6万
22.47%8,794.6万
-15.92%6,970.3万
-9.18%1.15億
33.76%1.42億
フリーキャッシュ・フロー
-151.06%-5,981.3万
-9.42%-1,629.8万
27.48%-1,334.8万
-5.74%-1,346.3万
-110.24%-1,670.4万
226.98%1.17億
24.47%-1,489.5万
5.63%-1,840.6万
44.63%-1,273.2万
643.18%1.63億
通貨単位
スイスフラン
スイスフラン
スイスフラン
スイスフラン
スイスフラン
スイスフラン
スイスフラン
スイスフラン
スイスフラン
スイスフラン
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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