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| (Q3)2024/03/02 | (Q2)2023/12/02 | (Q1)2023/09/02 | (FY)2023/06/03 | (Q4)2023/06/03 | (Q3)2023/03/04 | (Q2)2022/12/03 | (Q1)2022/09/03 | (FY)2022/05/28 | (Q4)2022/05/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.08%6,050万 | 38.66%8,250万 | 302.01%1.31億 | 1,468.91%1.63億 | 101.09%9,250万 | 25,333.33%7,570万 | 1,108.47%5,950万 | -25.34%-6,480万 | -103.58%-1,190万 | -36.29%4,600万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,000.00%2,310万 | 96.57%3,440万 | -41.24%1,610万 | 334.01%4,610万 | -99.57%10万 | -93.21%110万 | 2,816.67%1,750万 | 145.82%2,740万 | -110.93%-1,970万 | 115.74%2,330万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | -258.11%-1,170万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 237.04%740万 | 127.85%220万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.14%3,700万 | -1.84%3,740万 | -6.06%3,720万 | -18.63%1.55億 | -2.73%3,920万 | -5.45%3,820万 | -24.10%3,810万 | -33.67%3,960万 | 118.58%1.91億 | 79.91%4,030万 |
| 繰延税金 | --0 | 25.00%-30万 | --0 | -108.76%-4,530万 | -732.08%-4,410万 | 67.86%-90万 | 92.59%-40万 | 101.22%10万 | -405.63%-2,170万 | -276.67%-530万 |
| その他の非現金項目 | -108.97%-70万 | -35.71%450万 | 145.45%270万 | 298.73%3,120万 | 187.43%1,530万 | 116.67%780万 | 1,100.00%700万 | 200.00%110万 | -163.05%-1,570万 | -167.05%-1,750万 |
| 運転資金の増減額 | 63.87%-430万 | 109.76%80万 | 149.49%6,850万 | 54.63%-9,060万 | 4,950.00%6,790万 | 79.69%-1,190万 | 88.10%-820万 | -95.48%-1.38億 | -783.90%-2億 | -109.40%-140万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 116.88%1,560万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -524.32%-9,240万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 148.98%8,150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,500.00%-1.66億 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 149.49%1,960万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -915.38%-3,960万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -310.03%-2.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.30%9,870万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -28.57%2,900万 | -118.40%-230万 | 255.30%7,330万 | ---- | ---- | 173.02%4,060万 | 112.08%1,250万 | 28.27%-4,720万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 36.57%-3,330万 | 114.98%310万 | 94.74%-480万 | ---- | ---- | -1,650.00%-5,250万 | -159.83%-2,070万 | -1,724.00%-9,120万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.08%6,050万 | 38.66%8,250万 | 302.01%1.31億 | 1,468.91%1.63億 | 101.09%9,250万 | 25,333.33%7,570万 | 1,108.47%5,950万 | -25.34%-6,480万 | -103.58%-1,190万 | -36.29%4,600万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.08%-1,970万 | 31.19%-1,500万 | -157.84%-2,630万 | 93.47%-7,650万 | 14.96%-2,330万 | -89.29%-2,120万 | 25.09%-2,180万 | 99.08%-1,020万 | -1,857.26%-11.72億 | -61.18%-2,740万 |
| 資本支出 | 18.23%-1,660万 | 13.04%-2,000万 | -15.03%-1,990万 | 12.04%-8,330万 | 21.45%-2,270万 | -4.10%-2,030万 | 16.97%-2,300万 | 6.99%-1,730万 | -58.36%-9,470万 | -70.00%-2,890万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -89.29%30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%280万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---10.89億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,383.33%770万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -244.44%-310万 | 25.00%150万 | -190.14%-640万 | 2,066.67%650万 | -160.00%-90万 | 59.09%-90万 | 185.71%120万 | 195.83%710万 | 102.22%30万 | 178.95%150万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.08%-1,970万 | 31.19%-1,500万 | -157.84%-2,630万 | 93.47%-7,650万 | 14.96%-2,330万 | -89.29%-2,120万 | 25.09%-2,180万 | 99.08%-1,020万 | -1,857.26%-11.72億 | -61.18%-2,740万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.52%-4,230万 | 8.72%-5,970万 | -244.29%-1.11億 | -108.35%-8,680万 | -200.93%-6,470万 | -230.12%-3,370万 | -292.92%-6,540万 | -92.31%7,700万 | 399.08%10.4億 | 64.40%-2,150万 |
| 借入金純額 | 176.24%1,380万 | 62.70%-1,880万 | -163.28%-6,600万 | -101.13%-1,260万 | -644.62%-4,840万 | -141.80%-1,810万 | -204.78%-5,040万 | -89.91%1.04億 | 455.08%11.19億 | 87.00%-650万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -9,750.00%-3,860万 | -3,462.50%-2,690万 | -147.62%-3,120万 | -20.69%-1,050万 | 80.00%90万 | -55.56%40万 | 161.54%80万 | -43.18%-1,260万 | -312.20%-870万 | -54.55%50万 |
| 配当金支払総額 | 2.76%-1,410万 | 2.11%-1,390万 | 0.00%-1,420万 | -4.77%-5,710万 | 3.40%-1,420万 | -0.69%-1,450万 | 0.70%-1,420万 | -27.93%-1,420万 | -57.97%-5,450万 | -32.43%-1,470万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -126.67%-340万 | 93.75%-10万 | 160.00%30万 | 57.14%-660万 | -275.00%-300万 | 61.54%-150万 | -214.29%-160万 | 95.87%-50万 | -569.57%-1,540万 | -100.00%-80万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.52%-4,230万 | 8.72%-5,970万 | -244.29%-1.11億 | -108.35%-8,680万 | -200.93%-6,470万 | -230.12%-3,370万 | -292.92%-6,540万 | -92.31%7,700万 | 399.08%10.4億 | 64.40%-2,150万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.33%2.26億 | 0.79%2.18億 | -2.95%2.24億 | -41.90%2.3億 | -11.71%2.17億 | -13.11%1.98億 | -8.21%2.16億 | -41.90%2.3億 | -12.69%3.96億 | -38.12%2.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -107.21%-150万 | 128.16%780万 | -425.00%-650万 | 99.72%-40万 | 255.17%450万 | 44.44%2,080万 | -2,418.18%-2,770万 | 101.29%200万 | -91.77%-1.44億 | 44.23%-290万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 41.67%-70万 | -94.68%50万 | 103.03%50万 | 70.51%-640万 | 114.96%190万 | -128.57%-120万 | 240.30%940万 | -153.85%-1,650万 | -222.60%-2,170万 | -402.38%-1,270万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.99%2.24億 | 14.33%2.26億 | 0.79%2.18億 | -2.95%2.24億 | -2.95%2.24億 | -11.71%2.17億 | -13.11%1.98億 | -8.21%2.16億 | -41.90%2.3億 | -41.90%2.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.76%4,390万 | 71.23%6,250万 | 235.20%1.11億 | 174.67%7,960万 | 308.19%6,980万 | 379.80%5,540万 | 208.63%3,650万 | -16.79%-8,210万 | -139.12%-1.07億 | -69.02%1,710万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
