継続営業活動によるキャッシュ・フロー
55.55%1.74億
-7.07%6.73億
-15.82%1.74億
-20.72%2.48億
-1.74%1.39億
77.57%1.12億
132.26%7.24億
58.99%2.07億
81.40%3.12億
344.67%1.42億
持続的な事業活動による当期純利益
-19.07%1.42億
-8.02%6.1億
-14.93%1.19億
-12.90%1.36億
-13.48%1.8億
9.95%1.75億
39.50%6.63億
10.68%1.4億
-9.55%1.56億
87.07%2.08億
持続的な事業活動による当期損益
599.08%607.5万
15.37%-1,395.1万
-269.74%-1,239万
-27.86%-168.9万
88.01%-74.1万
115.43%86.9万
71.76%-1,648.4万
-42.78%-335.1万
97.72%-132.1万
-644.10%-618.1万
減価償却費及び償却費
-13.92%925万
-8.64%3,995.4万
-14.99%890.1万
-10.40%980.1万
-7.78%1,050.6万
-1.68%1,074.6万
-3.65%4,373.1万
-8.62%1,047万
-0.16%1,093.9万
1.71%1,139.2万
繰延税金
152.69%94万
223.45%479万
124.04%98.7万
133.22%139.7万
422.35%203.4万
44.19%37.2万
-152.34%-388万
-470.24%-410.6万
-80.37%59.9万
-120.29%-63.1万
その他の非現金項目
--1,500万
-536.45%-874.2万
143.70%87万
--0
----
----
-66.27%200.3万
34.72%35.7万
----
----
運転資金の増減額
90.62%-760.5万
107.19%3,652.6万
-1.94%5,676.2万
-35.02%8,931.1万
61.04%-2,846.3万
22.51%-8,108.4万
109.92%1,762.9万
695.26%5,788.3万
254.23%1.37億
28.76%-7,305.3万
-売掛金増減額
32.58%-7,520万
-62.62%3,091.5万
1.19%6,777万
-74.81%4,084.6万
213.47%3,384.6万
4.34%-1.12億
166.33%8,271.3万
120.34%6,697.2万
352.50%1.62億
70.46%-2,982.8万
-在庫増減額
3,972.98%2,250.2万
380.72%6,790.3万
51.70%1,453.1万
320.38%6,552.1万
-35.28%-1,156.8万
98.58%-58.1万
79.76%-2,418.9万
141.63%957.9万
147.87%1,558.6万
53.42%-855.1万
-その他流動資産の変動
166.76%1,198.4万
-130.74%-2,070万
-1,865.49%-780.3万
-195.52%-732.6万
293.15%1,237.9万
-5,816.56%-1,795万
-1,076.17%-897.1万
-103.87%-39.7万
35.66%-247.9万
4.51%-640.9万
-その他流動負債の変動
-31.97%3,304.1万
-28.97%-4,410.3万
21.87%-1,677.2万
68.16%-1,189.5万
-128.84%-6,400.3万
-7.65%4,856.7万
-150.08%-3,419.7万
16.05%-2,146.7万
-193.45%-3,735.3万
-218.28%-2,796.9万
-その他運転資金の変動
-84.07%6.8万
10.47%251.1万
-130.16%-96.4万
541.84%216.5万
398.31%88.3万
411.68%42.7万
185.94%227.3万
278.15%319.6万
18.87%-49万
-94.74%-29.6万
営業活動によるキャッシュ・フロー
55.55%1.74億
-7.07%6.73億
-15.82%1.74億
-20.72%2.48億
-1.74%1.39億
77.57%1.12億
132.26%7.24億
58.99%2.07億
81.40%3.12億
344.67%1.42億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
37.56%7,043.7万
155.82%1.35億
118.15%4,096.3万
-533.46%-1,387.9万
455.00%5,679万
2,568.37%5,120.6万
-932.40%-2.42億
-1,430.92%-2.26億
-103.35%-219.1万
-13,456.78%-1,599.7万
資本支出
-117.13%-1,640.6万
-43.53%-5,402.5万
-80.06%-1,455.6万
-62.49%-1,024.8万
-20.43%-2,166.5万
-43.68%-755.6万
-18.24%-3,763.9万
-28.60%-808.4万
16.67%-630.7万
-105.57%-1,798.9万
事業取引の純額
----
---399.9万
--0
----
----
----
--0
--0
----
----
投資商品取引の純額
92.93%9,646.5万
176.69%1.67億
125.45%5,545.4万
--0
--6,163.2万
--5,000万
---2.18億
---2.18億
--0
--0
その他の投資活動純額
-218.53%-962.2万
122.47%2,492.5万
622.22%6.5万
-98.02%7.2万
1,142.18%1,667万
30.54%811.8万
3.35%1,120.4万
-94.94%9,000
822.34%363.4万
-84.28%134.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
37.56%7,043.7万
155.82%1.35億
118.15%4,096.3万
-533.46%-1,387.9万
455.00%5,679万
2,568.37%5,120.6万
-932.40%-2.42億
-1,430.92%-2.26億
-103.35%-219.1万
-13,456.78%-1,599.7万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-176.49%-5,280.7万
-1.81%-1.05億
-19.41%-2,551万
-17.12%-2,343.3万
36.05%-3,646.7万
-348.54%-1,909.9万
72.75%-1.03億
83.89%-2,136.4万
92.12%-2,000.8万
-3.20%-5,702.5万
借入金純額
-155.19%-13.3万
-97.81%-27.1万
145.32%17.9万
-2,066.67%-17.7万
-268.52%-51.4万
530.36%24.1万
99.96%-13.7万
99.67%-39.5万
100.00%9,000
100.77%30.5万
株式発行/消却（ネット）
---2,793万
49.27%-1,930.3万
--0
--0
34.56%-1,930.3万
--0
-682.36%-3,805.4万
--0
---458.5万
---2,949.7万
配当金支払総額
-33.03%-2,225.5万
-19.86%-6,686.8万
-20.30%-1,673.5万
-20.30%-1,673.1万
40.39%-1,667.3万
---1,672.9万
-91.46%-5,578.7万
-90.80%-1,391.1万
-90.52%-1,390.8万
---2,796.8万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
4.67%-248.9万
-512.67%-875.5万
88.42%35.8万
-328.15%-652.5万
-82.96%2.3万
-1,035.22%-261.1万
-1,781.18%-142.9万
241.79%19万
-681.54%-152.4万
-30.05%13.5万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
-28.48%-931.2万
----
----
----
----
40.01%-724.8万
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
-176.49%-5,280.7万
-1.81%-1.05億
-19.41%-2,551万
-17.12%-2,343.3万
36.05%-3,646.7万
-348.54%-1,909.9万
72.75%-1.03億
83.89%-2,136.4万
92.12%-2,000.8万
-3.20%-5,702.5万
現金及び現金同等物の期首残高
152.36%11.74億
414.84%4.65億
96.47%9.81億
255.88%7.73億
304.50%6.12億
414.84%4.65億
-29.05%9,037.6万
361.78%4.99億
72.85%2.17億
1.45%1.51億
現金及び現金同等物の純増減額
33.07%1.91億
85.44%7.03億
573.53%1.9億
-27.51%2.1億
132.38%1.6億
137.48%1.44億
1,155.09%3.79億
-134.31%-4,006.7万
1,890.45%2.9億
391.99%6,865.3万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-126.04%-67万
228.06%559万
-44.86%327.8万
68.88%-251.3万
188.84%225.2万
754.82%257.3万
-314.92%-436.5万
980.74%594.5万
-492.08%-807.6万
-1,348.77%-253.5万
現金及び現金同等物の期末残高
123.16%13.65億
152.36%11.74億
152.36%11.74億
96.47%9.81億
255.88%7.73億
304.50%6.12億
414.84%4.65億
414.84%4.65億
361.78%4.99億
72.85%2.17億
フリーキャッシュ・フロー
51.08%1.57億
-9.84%6.19億
-19.72%1.6億
-22.43%2.37億
-4.96%1.18億
80.66%1.04億
145.22%6.86億
60.53%1.99億
85.91%3.06億
435.21%1.24億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
