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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 30.83%4.2億 | 16.17%3.21億 | 2.77億 |
| お客様からの領収書 | 29.68%4.13億 | 16.64%3.19億 | --2.73億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 159.25%736.82万 | -19.78%284.22万 | --354.32万 |
| 現金支払カテゴリ | -33.80%-3.86億 | -22.80%-2.89億 | -2.35億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -33.80%-3.86億 | -22.80%-2.89億 | ---2.35億 |
| 直接支払利息 | -108.50%-163.1万 | 51.01%-78.22万 | ---159.68万 |
| 直接受取利息 | -11.24%229 | -56.35%258 | --591 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | 152.72%165.46万 | ---313.86万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.86%3,270.61万 | -8.74%3,366.91万 | --3,689.36万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.24%35.45万 | 14.25%-1,095.47万 | -1,277.56万 |
| 固定資産取引の純額 | 103.24%35.45万 | 14.25%-1,095.47万 | ---1,277.56万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.24%35.45万 | 14.25%-1,095.47万 | ---1,277.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.06%-3,855.44万 | -590.87%-3,265.79万 | -472.71万 |
| 借入金純額 | 939.86%108.33万 | 96.05%-12.9万 | ---326.79万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -100.43%-20.46万 | --4,740.9万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -1,960.84%-249.09万 | ---12.09万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -32.86%-3,963.77万 | 38.80%-2,983.35万 | ---4,874.73万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.06%-3,855.44万 | -590.87%-3,265.79万 | ---472.71万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -102.63%-25.45万 | 199.87%968.91万 | ---970.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 44.75%-549.38万 | -151.28%-994.36万 | --1,939.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2,158.67%-574.83万 | -102.63%-25.45万 | --968.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.04%1,443.58万 | -10.04%2,155.77万 | --2,396.48万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
