(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 159.83%2.06億 | 123.29%2.03億 | 123.29%2.03億 | 92.66%2.05億 | 68.72%1.57億 | 19.49%7,943.3万 | -43.79%9,107.6万 | -43.79%9,107.6万 | 44.55%1.06億 | 57.90%9,297.1万 |
-現金及び現金同等物 | 159.83%2.06億 | 123.29%2.03億 | 123.29%2.03億 | 92.66%2.05億 | 68.72%1.57億 | 19.49%7,943.3万 | -43.79%9,107.6万 | -43.79%9,107.6万 | 44.55%1.06億 | 57.90%9,297.1万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 8.43%2.85億 | 11.78%3.06億 | 11.78%3.06億 | 22.11%3.18億 | 24.42%3.24億 | 3.84%2.63億 | 35.34%2.74億 | 35.34%2.74億 | -4.13%2.61億 | -3.36%2.6億 |
-売掛金 | 4.14%1.34億 | 11.79%1.43億 | 11.79%1.43億 | 4.88%1.6億 | 20.47%1.73億 | -10.67%1.28億 | -23.56%1.28億 | -23.56%1.28億 | -9.22%1.53億 | -11.74%1.44億 |
-受取手形 | -8.29%3,256.4万 | -31.58%3,322万 | -31.58%3,322万 | -41.83%3,565.9万 | -23.08%4,815.9万 | -35.46%3,550.6万 | 45.84%4,855.6万 | 45.84%4,855.6万 | -11.74%6,130.1万 | -5.56%6,260.9万 |
-未収法人所得税 | 17.48%9,580.3万 | 28.23%1.02億 | 28.23%1.02億 | 191.66%1.02億 | 303.17%8,922.6万 | 377.21%8,154.6万 | 4,264.54%7,987.1万 | 4,264.54%7,987.1万 | 92.37%3,492.6万 | 11.64%2,213.1万 |
-その他の売掛金 | 31.93%2,281.7万 | 57.00%2,750.2万 | 57.00%2,750.2万 | 76.97%2,038.5万 | -58.52%1,314.2万 | -53.49%1,729.5万 | --1,751.7万 | --1,751.7万 | -27.26%1,151.9万 | 56.47%3,168.6万 |
棚卸資産 | 6.72%7.64億 | 4.31%6.57億 | 4.31%6.57億 | 8.58%6.59億 | -0.24%6.35億 | 7.30%7.16億 | 15.01%6.3億 | 15.01%6.3億 | 7.62%6.07億 | 13.57%6.37億 |
その他の流動資産 | -7.20%4,362万 | -10.74%4,486.5万 | -10.74%4,486.5万 | -48.89%2,867.7万 | -27.55%3,678.6万 | 11.50%4,700.4万 | 101.16%5,026.6万 | 101.16%5,026.6万 | 63.22%5,610.4万 | -3.86%5,077.4万 |
流動資産合計 | 16.36%12.99億 | 15.84%12.11億 | 15.84%12.11億 | 17.54%12.11億 | 11.77%11.64億 | 8.50%11.17億 | 11.59%10.46億 | 11.59%10.46億 | 9.20%10.3億 | 10.59%10.41億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -2.39%23.94億 | -2.29%24.06億 | -2.29%24.06億 | -1.55%24.32億 | 0.60%24.36億 | 2.30%24.52億 | 4.76%24.63億 | 4.76%24.63億 | 8.13%24.7億 | 10.44%24.21億 |
-有形固定資産総額 | -2.39%23.94億 | 1.12%42.58億 | 1.12%42.58億 | -1.55%24.32億 | 0.60%24.36億 | 2.30%24.52億 | 79.12%42.11億 | 79.12%42.11億 | 8.13%24.7億 | 10.44%24.21億 |
-減価償却累計额 | ---- | -5.91%-18.52億 | -5.91%-18.52億 | ---- | ---- | ---- | ---17.48億 | ---17.48億 | ---- | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | -1.36%8.22億 | -1.84%8.22億 | -1.84%8.22億 | -1.86%8.29億 | -19.12%8.27億 | -17.96%8.34億 | -18.17%8.38億 | -18.17%8.38億 | -17.60%8.45億 | 0.16%10.23億 |
-のれん | 0.00%4.77億 | 0.00%4.77億 | 0.00%4.77億 | 0.00%4.77億 | -27.92%4.77億 | -27.28%4.77億 | -27.53%4.77億 | -27.53%4.77億 | -26.71%4.77億 | 2.24%6.62億 |
-その他の無形資産 | -3.19%3.45億 | -4.28%3.45億 | -4.28%3.45億 | -4.28%3.52億 | -2.98%3.5億 | -0.95%3.56億 | -1.30%3.61億 | -1.30%3.61億 | -1.75%3.68億 | -3.45%3.61億 |
投資その他の資産 | -32.24%1,602.9万 | -33.58%1,574.9万 | -33.58%1,574.9万 | -1.77%2,348.9万 | 0.89%2,286.9万 | 7.11%2,365.6万 | 6.21%2,371.2万 | 6.21%2,371.2万 | 5.20%2,391.2万 | 47.48%2,266.7万 |
非流動繰延資産 | -1.28%4,198万 | -3.97%4,085.4万 | -3.97%4,085.4万 | -18.26%4,263.9万 | -14.93%4,145万 | -9.37%4,252.5万 | 6.60%4,254.1万 | 6.60%4,254.1万 | 63.93%5,216.5万 | 96.67%4,872.5万 |
確定給付年金費用 | 96.14%3,255.7万 | 113.75%2,678.5万 | 113.75%2,678.5万 | --4,773.5万 | 213.10%4,969.9万 | -35.44%1,659.9万 | --1,253.1万 | --1,253.1万 | ---- | --1,587.3万 |
その他の非流動資産 | 141.82%2,230.3万 | 78.79%2,233.6万 | 78.79%2,233.6万 | -56.44%952.2万 | -57.79%960.1万 | -44.05%922.3万 | 27.74%1,249.3万 | 27.74%1,249.3万 | 134.94%2,185.9万 | 157.00%2,274.7万 |
非流動資産合計 | 0.08%33.86億 | -0.16%33.92億 | -0.16%33.92億 | -0.26%34.04億 | -4.56%33.92億 | -4.01%33.83億 | -1.59%33.97億 | -1.59%33.97億 | 1.17%34.13億 | 8.94%35.54億 |
資産合計 | 4.12%46.85億 | 3.61%46.03億 | 3.61%46.03億 | 3.86%46.14億 | -0.86%45.55億 | -1.18%45億 | 1.22%44.43億 | 1.22%44.43億 | 2.92%44.43億 | 9.31%45.95億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -2.37%5.92億 | 13.01%5.51億 | 13.01%5.51億 | 5.75%5.82億 | -2.81%5.3億 | 8.03%6.07億 | -11.38%4.87億 | -11.38%4.87億 | -2.22%5.51億 | 6.22%5.45億 |
-買掛金 | -2.49%5.91億 | 13.05%5.48億 | 13.05%5.48億 | 5.80%5.82億 | -3.11%5.28億 | 7.83%6.06億 | -7.81%4.85億 | -7.81%4.85億 | 3.39%5.5億 | 9.28%5.45億 |
-未払い法人所得税 | 62.55%178.8万 | 3.07%238.2万 | 3.07%238.2万 | -23.15%83.3万 | --160万 | --110万 | -90.31%231.1万 | -90.31%231.1万 | -96.57%108.4万 | --0 |
現行支給額 | -81.76%658.6万 | -76.88%984.6万 | -76.88%984.6万 | -63.85%1,443.7万 | -27.06%2,383.7万 | 309.83%3,611.4万 | 4,958.08%4,258.9万 | 4,958.08%4,258.9万 | 5,066.75%3,993.9万 | 3,588.49%3,268万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 1,047.29%4.41億 | 1,018.10%4.39億 | 1,018.10%4.39億 | 1,016.47%4.37億 | 1,031.34%4.36億 | -11.33%3,847.9万 | 7.36%3,924.2万 | 7.36%3,924.2万 | -10.96%3,912.9万 | -15.29%3,855.1万 |
-短期借入金 | 35,434.34%4.02億 | 43,410.86%4.01億 | 43,410.86%4.01億 | 55,895.08%3.99億 | 38,616.62%3.98億 | -78.35%113万 | -82.21%92.1万 | -82.21%92.1万 | -86.51%71.2万 | -80.34%102.9万 |
-資本リース債務 | 6.91%3,992.8万 | -0.76%3,803.1万 | -0.76%3,803.1万 | -0.62%3,817.7万 | 0.60%3,774.9万 | -2.17%3,734.9万 | 22.14%3,832.1万 | 22.14%3,832.1万 | -0.64%3,841.7万 | -6.84%3,752.2万 |
流動性繰延負債 | ---- | 14.42%1,438.8万 | 14.42%1,438.8万 | ---- | ---- | ---- | --1,257.5万 | --1,257.5万 | ---- | ---- |
その他の流動負債 | -40.00%2,551.8万 | -64.33%1,858.6万 | -64.33%1,858.6万 | -71.13%1,459.1万 | -58.25%1,799.8万 | -14.25%4,253.3万 | -35.88%5,210.9万 | -35.88%5,210.9万 | -11.29%5,053.2万 | -27.99%4,310.6万 |
流動負債合計 | 47.24%10.66億 | 62.86%10.32億 | 62.86%10.32億 | 54.08%10.48億 | 52.79%10.08億 | 9.10%7.24億 | -5.20%6.34億 | -5.20%6.34億 | 2.32%6.8億 | 6.46%6.6億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | -43.90%203.7万 | -46.28%204.1万 | -46.28%204.1万 | -68.06%227.2万 | -85.92%228.1万 | -90.53%363.1万 | -91.49%379.9万 | -91.49%379.9万 | -84.02%711.3万 | -63.65%1,619.7万 |
長期借入金及びリース債務 | -11.25%16.83億 | -8.72%16.92億 | -8.72%16.92億 | -3.57%17.13億 | 2.85%17.03億 | 26.43%18.96億 | 33.25%18.54億 | 33.25%18.54億 | 35.91%17.77億 | 29.72%16.56億 |
-長期借入金 | -12.98%15.28億 | -9.33%15.5億 | -9.33%15.5億 | -3.21%15.75億 | 3.48%15.66億 | 29.85%17.56億 | 37.08%17.09億 | 37.08%17.09億 | 40.59%16.28億 | 34.88%15.13億 |
-リース債務 | 10.38%1.55億 | -1.58%1.42億 | -1.58%1.42億 | -7.45%1.38億 | -3.81%1.37億 | -4.94%1.4億 | 0.12%1.45億 | 0.12%1.45億 | -0.31%1.49億 | -7.77%1.42億 |
繰延負債 | 45.26%3.18億 | 33.66%2.96億 | 33.66%2.96億 | 41.18%2.44億 | 26.32%2.23億 | 21.85%2.19億 | 50.69%2.22億 | 50.69%2.22億 | 25.88%1.72億 | 25.34%1.77億 |
従業員福利厚生費 | -5.66%6,223万 | -0.13%6,419.6万 | -0.13%6,419.6万 | -21.40%5,879.8万 | -1.10%6,425.1万 | -10.30%6,596.6万 | -34.16%6,428万 | -34.16%6,428万 | -17.85%7,480.8万 | -28.52%6,496.4万 |
その他の非流動性負債 | -45.29%120.2万 | -38.95%112.4万 | -38.95%112.4万 | -27.30%94.8万 | -58.42%92.8万 | -55.95%219.7万 | 74.17%184.1万 | 74.17%184.1万 | -72.50%130.4万 | -62.94%223.2万 |
非流動負債合計 | -5.51%20.66億 | -4.18%20.56億 | -4.18%20.56億 | -0.67%20.19億 | 4.06%19.94億 | 21.74%21.87億 | 27.57%21.46億 | 27.57%21.46億 | 28.26%20.32億 | 22.90%19.16億 |
負債合計 | 7.61%31.32億 | 11.11%30.88億 | 11.11%30.88億 | 13.06%30.67億 | 16.55%30.02億 | 18.33%29.11億 | 18.25%27.8億 | 18.25%27.8億 | 20.59%27.13億 | 18.22%25.75億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 3.32%8.79億 | 2.75%8.73億 | 2.75%8.73億 | 1.59%8.66億 | -0.42%8.59億 | -1.02%8.51億 | 0.36%8.5億 | 0.36%8.5億 | 0.69%8.53億 | 2.67%8.63億 |
-普通株式 | 3.32%8.79億 | 2.75%8.73億 | 2.75%8.73億 | 1.59%8.66億 | -0.42%8.59億 | -1.02%8.51億 | 0.36%8.5億 | 0.36%8.5億 | 0.69%8.53億 | 2.67%8.63億 |
利益剰余金 | -13.72%6.29億 | -26.21%5.97億 | -26.21%5.97億 | -25.84%6.53億 | -42.13%6.72億 | -41.25%7.28億 | -33.21%8.1億 | -33.21%8.1億 | -28.72%8.8億 | -4.07%11.61億 |
資本剰余金 | 154.35%775万 | --322.7万 | --322.7万 | --167.1万 | --0 | -81.95%304.7万 | --0 | --0 | --0 | 212.90%996.9万 |
自己株式 | -72.28%718.3万 | -72.28%718.3万 | -72.28%718.3万 | -72.28%718.3万 | -72.28%718.3万 | -1.26%2,591.6万 | -1.26%2,591.6万 | -1.26%2,591.6万 | 38.31%2,591.6万 | 38.31%2,591.6万 |
利益剰余金に影響しない損益 | 36.79%4,530.5万 | 61.87%4,782.9万 | 61.87%4,782.9万 | 47.46%3,345.7万 | 151.69%3,015万 | 709.01%3,312.1万 | 10,231.12%2,954.7万 | 10,231.12%2,954.7万 | 387.57%2,268.9万 | 226.23%1,197.9万 |
株主資本 | -2.27%15.53億 | -8.93%15.15億 | -8.93%15.15億 | -10.56%15.47億 | -23.06%15.54億 | -24.10%15.89億 | -18.41%16.63億 | -18.41%16.63億 | -16.31%17.3億 | -0.28%20.2億 |
資本合計 | -2.27%15.53億 | -8.93%15.15億 | -8.93%15.15億 | -10.56%15.47億 | -23.06%15.54億 | -24.10%15.89億 | -18.41%16.63億 | -18.41%16.63億 | -16.31%17.3億 | -0.28%20.2億 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし