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| (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -558.77%-390.43万 | -18,171.76%-174.36万 | -298.27%-751.14万 | -337.61%-266.46万 | -870.60%-426.37万 | -59.27万 | 9,648 | -292.34%-188.6万 | -60.89万 | -43.93万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 96.28%-178.35万 | -120.54%-159.1万 | -1,044.02%-5,178.89万 | -80.96%-274.8万 | 69.28%-35.86万 | ---4,796.08万 | ---72.14万 | -127.85%-452.69万 | ---151.86万 | ---116.71万 |
| 減価償却費及び償却費 | 59,030.19%25.07万 | 44,727.53%19.05万 | 7,081.99%12.2万 | 28,311.29%12.07万 | 0.00%425 | --424 | --425 | --1,699 | --425 | --425 |
| 繰延税金 | ---23.6万 | ---21.53万 | ---23.45万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 915,284.62%35.7万 | -30,440.29%-94.36万 | -10,139.22%-145.29万 | -48,729.93%-136.99万 | -8,372.81%-8.61万 | --39 | --3,110 | --1.45万 | --2,817 | --1,041 |
| 運転資金の増減額 | -169.08%-295.13万 | -43.86%40.84万 | 86.72%172.94万 | -12.47%54.93万 | -38,282.86%-381.94万 | --427.2万 | --72.75万 | -64.06%92.62万 | --62.75万 | --1万 |
| -売掛金増減額 | 9,277.77%12.92万 | -33,641.77%-13.73万 | ---32.04万 | 912.58%61.67万 | -5,452.87%-93.53万 | ---1,408 | ---407 | --0 | --6.09万 | ---1.68万 |
| -在庫増減額 | ---26.6万 | --6.96万 | --6.65万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | --12.78万 | --19.85万 | -19,808.75%-33.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -375.70%-1,703 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -175.45%-306.18万 | 175.31%29.24万 | 60.26%148.52万 | -58.19%23.78万 | -10,790.07%-291.71万 | --405.82万 | --10.62万 | 63.15%92.67万 | --56.89万 | --2.73万 |
| -その他流動負債の変動 | -44.48%11.95万 | -102.37%-1.47万 | 71,397.10%83.72万 | -6,302.15%-3.27万 | 7,582.99%3.3万 | --21.52万 | --62.17万 | --1,171 | ---511 | ---441 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -558.77%-390.43万 | -18,171.76%-174.36万 | -298.27%-751.14万 | -337.61%-266.46万 | -870.60%-426.37万 | ---59.27万 | --9,648 | -292.34%-188.6万 | ---60.89万 | ---43.93万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -92.95%-12.81万 | 17.46万 | -233.68万 | -218.81万 | -8.23万 | -6.64万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --7,520 | ---10.44万 | ---1.48万 | ---1.23万 | ---2,570 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---16.44万 | ---1.82万 | ---7.98万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---193.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---13.56万 | --27.9万 | ---22.68万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92.95%-12.81万 | --17.46万 | ---233.68万 | ---218.81万 | ---8.23万 | ---6.64万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.80%482万 | -12.74万 | 464.08%1,128.17万 | 156.33%128.16万 | 0 | 1,000万 | 0 | 200万 | 50万 | 150万 |
| 借入金純額 | --547.36万 | ---7.92万 | --129.51万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --1,001.07万 | --1.07万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | --50万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.80%482万 | ---12.74万 | 464.08%1,128.17万 | 156.33%128.16万 | --0 | --1,000万 | --0 | --200万 | --50万 | --150万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.57%85.36万 | 133.65%252.77万 | 10.33%108.18万 | 421.89%621.99万 | 7,793.30%1,042.93万 | --108.84万 | --108.18万 | --98.05万 | --119.18万 | --13.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -91.57%78.76万 | -17,683.37%-169.64万 | 1,157.21%143.35万 | -3,178.91%-357.11万 | -509.73%-434.6万 | --934.09万 | --9,648 | -88.37%11.4万 | ---10.89万 | --106.07万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 97,391.94%6.03万 | 825.19%2.24万 | 197.15%1.24万 | -11,068.39%-12.12万 | 13,231.60%13.67万 | ---62 | ---3,084 | ---1.27万 | ---1,085 | ---1,041 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.69%170.15万 | -21.57%85.36万 | 133.65%252.77万 | 133.65%252.77万 | 421.89%621.99万 | --1,042.93万 | --108.84万 | 10.33%108.18万 | --108.18万 | --119.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -491.26%-389.68万 | -19,254.27%-184.8万 | -307.77%-769.05万 | -342.61%-269.51万 | -889.35%-434.6万 | ---65.91万 | --9,648 | -292.34%-188.6万 | ---60.89万 | ---43.93万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
