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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 200.53%6.23億 | -130.47%-6.19億 | 68.78%-2.69億 | -202.97%-8.61億 | -20.62%8.36億 | -9.28%10.53億 | 0.26%11.61億 | 121.85%11.58億 | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.15%-4.15億 | -14.71%-10.97億 | 34.25%-9.56億 | -468.98%-14.55億 | ---- | 16.33%3.94億 | ---- | 8.54%3.39億 | 366.57%3.12億 | 210.05%6,691.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -691.40%-563.6万 | -96.78%95.3万 | 41.48%2,962.4万 | 239.70%2,093.9万 | ---- | 23.80%616.4万 | ---- | -90.91%497.9万 | 513.33%5,474.6万 | 834.66%892.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.11%5.43億 | -9.99%5.22億 | -6.25%5.8億 | -5.02%6.19億 | ---- | 14.67%6.51億 | ---- | 5.05%5.68億 | -2.12%5.41億 | 17.35%5.52億 |
| 繰延税金 | 16.64%666.5万 | 89.02%571.4万 | -47.75%302.3万 | 55.00%578.6万 | ---- | -8.84%373.3万 | ---- | 45.57%409.5万 | -48.47%281.3万 | -81.96%545.9万 |
| その他の非現金項目 | 5,218.31%1,132.8万 | -99.36%21.3万 | -31.52%3,349.4万 | 114.09%4,890.8万 | ---- | -16.84%2,284.5万 | ---- | -23.03%2,747.2万 | -45.83%3,569.3万 | 14.65%6,589.5万 |
| 運転資金の増減額 | 282.56%2.43億 | -265.50%-1.33億 | 92.36%-3,634.8万 | -30.08%-4.76億 | ---- | -518.57%-3.66億 | ---- | -50.50%8,740.9万 | -52.16%1.77億 | 1,107.04%3.69億 |
| -売掛金増減額 | -7,861.11%-3,152.6万 | -100.59%-39.6万 | 145.69%6,757.1万 | 135.43%2,750.3万 | ---- | -28.36%-7,762.7万 | ---- | -210.15%-6,047.5万 | 399.38%5,490.3万 | 67.35%-1,833.9万 |
| -在庫増減額 | 381.87%2,017.6万 | -74.05%418.7万 | 837.72%1,613.4万 | -268.80%-218.7万 | ---- | 97.73%-59.3万 | ---- | -1,144.84%-2,615.4万 | 65.02%-210.1万 | 50.36%-600.6万 |
| -前払費用増減額 | 201.02%1,657.3万 | -126.48%-1,640.5万 | 309.25%6,195.2万 | -159.54%-2,960.6万 | ---- | 238.89%4,972.6万 | ---- | 129.72%1,467.3万 | -123.53%-4,937万 | 7.69%-2,208.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 275.10%2.12億 | 32.19%-1.21億 | 61.99%-1.79億 | -37.69%-4.71億 | ---- | -304.10%-3.42億 | ---- | -8.67%1.67億 | -59.11%1.83億 | 4,758.46%4.48億 |
| -その他流動負債の変動 | 2,272.69%2,493.7万 | 133.34%105.1万 | -193.21%-315.2万 | -124.54%-107.5万 | ---- | 154.23%438.1万 | ---- | 20.74%-807.8万 | 68.93%-1,019.2万 | -170.83%-3,280.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200.53%6.23億 | -130.47%-6.19億 | 68.78%-2.69億 | -202.97%-8.61億 | -249.92%-3.18億 | -20.62%8.36億 | ---9,074.3万 | -9.28%10.53億 | 0.26%11.61億 | 121.85%11.58億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.98%-4,851.3万 | -19.50%-8.06億 | -1,165.29%-6.75億 | 94.83%-5,331.2万 | -7.03%-4,589.4万 | -55.84%-10.32億 | -4,287.9万 | -63.88%-6.62億 | -13,680.40%-4.04億 | 100.63%297.5万 |
| 資本支出 | 72.30%-1.33億 | 9.91%-4.8億 | -133.96%-5.33億 | -107.26%-2.28億 | ---- | 56.28%-1.1億 | ---- | 26.43%-2.51億 | 7.35%-3.42億 | 64.67%-3.69億 |
| 固定資産取引の純額 | 4.44%-1.24億 | 3.73%-1.29億 | 35.52%-1.34億 | 38.06%-2.08億 | -7.03%-4,589.4万 | 12.93%-3.36億 | ---4,287.9万 | -123.84%-3.86億 | -61.41%-1.73億 | 61.35%-1.07億 |
| 無形資産取引の純額 | 44.99%-686.4万 | -64.64%-1,247.8万 | 72.27%-757.9万 | -991.22%-2,733.5万 | ---- | 91.50%-250.5万 | ---- | ---2,947.6万 | --0 | 89.44%-382.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,503.7万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 172.16%4.1億 | ---- | -11,895.29%-5.68億 | ---- | -95.62%481.7万 | -78.61%1.1億 | 183.68%5.14億 |
| その他の投資活動純額 | 216.49%2.15億 | ---1.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.34%10.8万 | -102.10%-3,158.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.98%-4,851.3万 | -19.50%-8.06億 | -1,165.29%-6.75億 | 94.83%-5,331.2万 | -7.03%-4,589.4万 | -55.84%-10.32億 | ---4,287.9万 | -63.88%-6.62億 | -13,680.40%-4.04億 | 100.63%297.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -163.32%-11.29億 | 117.01%17.83億 | -34.97%8.22億 | 1,201.16%12.64億 | 3,283.82%2.57億 | 128.52%9,711.4万 | -805.9万 | 66.48%-3.41億 | 24.17%-10.16億 | -4,412.65%-13.4億 |
| 借入金純額 | -151.36%-9.5億 | 102.60%18.5億 | -27.09%9.13億 | 267.23%12.52億 | 2,346.79%2.51億 | -32.21%3.41億 | ---1,119.1万 | 359.60%5.03億 | -55.85%-1.94億 | -259.51%-1.24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -192.12%-1.71億 | 4.30%-5,836.8万 | -135.16%-6,098.9万 | 108.41%1.73億 | ---- | 114.42%8,323.3万 | ---- | -2,015.03%-5.77億 | 103.74%3,013.2万 | ---8.06億 |
| 配当金支払総額 | -60.20%-31.4万 | ---19.6万 | --0 | 73.72%-7,911.6万 | ---- | -10.85%-3.01億 | ---- | 66.94%-2.72億 | -113.02%-8.21億 | -513.47%-3.86億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --22.6万 | --0 | 569.27%710.1万 | -60.70%106.1万 | ---- | -46.19%270万 | ---- | 39.00%501.8万 | 10.94%361万 | -36.10%325.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6.52%-851.1万 | 78.63%-799万 | 55.51%-3,739.6万 | -191.61%-8,405.7万 | 64.30%514.6万 | ---2,882.5万 | --313.2万 | ---- | -26.64%-3,455.2万 | 45.30%-2,728.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163.32%-11.29億 | 117.01%17.83億 | -34.97%8.22億 | 1,201.16%12.64億 | 3,283.82%2.57億 | 128.52%9,711.4万 | ---805.9万 | 66.48%-3.41億 | 24.17%-10.16億 | -4,412.65%-13.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.27%19.88億 | -5.84%16.53億 | 22.57%17.56億 | -5.79%14.33億 | -25.86%6.55億 | 2.57%15.21億 | --8.83億 | -14.88%14.82億 | -9.68%17.42億 | 20.69%19.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -255.12%-5.55億 | 394.25%3.58億 | -134.80%-1.22億 | 454.39%3.49億 | 24.59%-1.07億 | -294.31%-9,857.3万 | ---1.42億 | 119.60%5,073.1万 | -44.92%-2.59億 | -887.42%-1.79億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 110.29%232.6万 | -216.75%-2,260.2万 | 174.27%1,935.9万 | -348.56%-2,606.4万 | 241.54%293.7万 | 183.06%1,048.6万 | ---207.5万 | -4,392.53%-1,262.4万 | 96.46%-28.1万 | 14.63%-794.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.79%14.36億 | 20.27%19.88億 | -5.84%16.53億 | 22.57%17.56億 | -25.50%5.51億 | -5.79%14.33億 | --7.39億 | 2.57%15.21億 | -14.88%14.82億 | 8.10%17.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 128.90%3.59億 | -30.94%-12.42億 | 28.43%-9.48億 | -443.00%-13.25億 | -172.01%-3.63億 | 0.11%3.86億 | ---1.34億 | -40.28%3.86億 | -0.58%6.46億 | 177.89%6.5億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
