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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.53万 | -29.42万 | -26.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --49.84万 | ---6.12万 | ---22.75万 |
| その他の非現金項目 | ---92.59万 | ---24.08万 | ---5.78万 |
| 運転資金の増減額 | --28.22万 | --7,699 | --1.94万 |
| -前払費用増減額 | --10.8万 | --6.01万 | --5.19万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --17.43万 | ---5.24万 | ---3.25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---14.53万 | ---29.42万 | ---26.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --45.72万 | --75.14万 | --101.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --9.65万 | ---29.42万 | ---26.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --55.37万 | --45.72万 | --75.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---14.53万 | ---29.42万 | ---26.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし
