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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.52%2,679.4万 | -98.84%106.8万 | 13.88%6,363.2万 | 129.29%501.2万 | -293.78%-9,259.8万 | 5,891.4万 | 9,230.4万 | 3.09%5,587.5万 | -1,710.9万 | 4,778.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 505.40%3,403.7万 | 103.74%2,302.3万 | -76.29%-9.54億 | 109.56%3,588.1万 | -436.34%-3.66億 | ---839.6万 | ---6.15億 | -2,032.95%-5.41億 | ---3.75億 | ---6,829.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -128.23%-1,264.7万 | -101.29%-713.9万 | 54.49%7.1億 | -101.88%-645万 | 84.42%1.2億 | --4,480万 | --5.52億 | 14,191.57%4.6億 | --3.44億 | --6,493.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.93%61.3万 | -19.57%60.4万 | 4.82%267.6万 | -6.40%60万 | -1.56%62.9万 | --69.6万 | --75.1万 | 9.38%255.3万 | --64.1万 | --63.9万 |
| 繰延税金 | --93.2万 | --152.2万 | --235.8万 | ---72.7万 | --308.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -6.96%42.8万 | 6.70%47.8万 | -26.50%189.4万 | 10.19%51.9万 | -25.28%46.7万 | --46万 | --44.8万 | -16.92%257.7万 | --47.1万 | --62.5万 |
| 運転資金の増減額 | -95.40%98.2万 | -118.37%-2,029.5万 | -20.97%8,975.6万 | -436.82%-2,707.7万 | -131.43%-1,500.6万 | --2,135.4万 | --1.1億 | 636.38%1.14億 | --803.9万 | --4,774.3万 |
| -売掛金増減額 | 215.33%1,310.2万 | -1,092.11%-860.7万 | 190.66%459.3万 | 78.57%-98.8万 | 1,259.49%214.8万 | --415.5万 | ---72.2万 | 22.22%-506.6万 | ---461万 | --15.8万 |
| -前払費用増減額 | 46.99%246.8万 | 225.85%133.4万 | -31.84%-451.3万 | 86.57%-11.7万 | -156.26%-501.5万 | --167.9万 | ---106万 | -68.79%-342.3万 | ---87.1万 | ---195.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 72.80%241.4万 | -132.01%-780.4万 | 23.67%692.3万 | -44.09%-1,641.5万 | -118.84%-243.6万 | --139.7万 | --2,437.7万 | 15.42%559.8万 | ---1,139.2万 | --1,293.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -98.88%-35.6万 | -226.34%-25.9万 | 21.70%-63.5万 | -19,150.00%-77万 | 124.01%10.9万 | ---17.9万 | --20.5万 | -236.76%-81.1万 | ---4,000 | ---45.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -582.21%-379.5万 | -166.91%-259.4万 | -39.61%483.7万 | -103.67%-5.5万 | -89.85%22.8万 | --78.7万 | --387.7万 | 236.51%800.9万 | --149.9万 | --224.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -195.09%-1,285.1万 | -102.82%-236.5万 | -28.11%7,855.1万 | -137.29%-873.2万 | -128.84%-1,004万 | --1,351.5万 | --8,380.8万 | 576.94%1.09億 | --2,341.7万 | --3,481.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.52%2,679.4万 | -98.84%106.8万 | 13.88%6,363.2万 | 129.29%501.2万 | -293.78%-9,259.8万 | --5,891.4万 | --9,230.4万 | 3.09%5,587.5万 | ---1,710.9万 | --4,778.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.59%-6.2万 | 99.43%-4.5万 | 13.87%-831.1万 | -78.69%-10.9万 | 40.95%-12.4万 | -24.4万 | -783.4万 | -177.85%-964.9万 | -6.1万 | -21万 |
| 資本支出 | ---5万 | -55.00%-3.1万 | ---12.3万 | ---2.3万 | ---8万 | --0 | ---2万 | --0 | --0 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | 75.51%-1.2万 | -7.69%-1.4万 | 45.86%-15.7万 | -37.70%-8.4万 | 26.67%-1.1万 | ---4.9万 | ---1.3万 | -63.84%-29万 | ---6.1万 | ---1.5万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | -357.44%-89.2万 | ---2,000 | 83.08%-3.3万 | ---19.5万 | ---66.2万 | ---19.5万 | --0 | ---19.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 22.10%-713.9万 | --0 | --0 | --0 | ---713.9万 | -168.78%-916.4万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.59%-6.2万 | 99.43%-4.5万 | 13.87%-831.1万 | -78.69%-10.9万 | 40.95%-12.4万 | ---24.4万 | ---783.4万 | -177.85%-964.9万 | ---6.1万 | ---21万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.97%-169.5万 | -1.26%-1,434.7万 | 70.32%-3,067.8万 | 85.32%-345.3万 | 5.17%-1,129.1万 | -176.5万 | -1,416.9万 | -278.07%-1.03億 | -2,351.4万 | -1,190.6万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -178.99%-539万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---104.6万 | ---1,149.1万 | ---334万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | -33.10%-1.35億 | --0 | -918.30%-1.2億 | ---118.1万 | ---1,391.7万 | -397.13%-1.02億 | ---2,380.3万 | ---1,181.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11.13%-64.9万 | -1,033.33%-285.6万 | 2,754.09%1.08億 | -139.10%-11.3万 | 125,458.62%1.09億 | ---58.4万 | ---25.2万 | 176.71%378.8万 | --28.9万 | ---8.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.97%-169.5万 | -1.26%-1,434.7万 | 70.32%-3,067.8万 | 85.32%-345.3万 | 5.17%-1,129.1万 | ---176.5万 | ---1,416.9万 | -278.07%-1.03億 | ---2,351.4万 | ---1,190.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.84%1.26億 | 21.45%1.4億 | -33.21%1.15億 | -11.25%1.38億 | 101.72%2.42億 | --1.85億 | --1.15億 | 29.51%1.72億 | --1.56億 | --1.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -56.00%2,503.7万 | -118.95%-1,332.4万 | 143.13%2,464.3万 | 103.56%145万 | -391.61%-1.04億 | --5,690.5万 | --7,030.1万 | -245.57%-5,714.3万 | ---4,068.4万 | --3,566.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4.71%-8.9万 | -6.25%-1.7万 | 157.14%8,000 | 122.22%4万 | 216.95%6.9万 | ---8.5万 | ---1.6万 | 65.85%-1.4万 | --1.8万 | ---5.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.54%1.51億 | -31.84%1.26億 | 21.45%1.4億 | 21.45%1.4億 | -11.25%1.38億 | --2.42億 | --1.85億 | -33.21%1.15億 | --1.15億 | --1.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -54.44%2,673.2万 | -98.88%102.3万 | 12.76%6,246万 | 128.56%490.3万 | -294.90%-9,272.2万 | --5,867万 | --9,160.9万 | 3.98%5,539万 | ---1,717万 | --4,757.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
