(Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | (Q2)2022/02/28 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.34%-1.68万 | 1.44%-26.21万 | 51.18%-4.35万 | -224.43%-13.78万 | 116.56%1.45万 | -102.00%-9.53万 | 39.36%-26.59万 | -125.25%-8.9万 | 33.52%-4.25万 | 56.18%-8.72万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -100.68%-1,125 | 54.70%-15.01万 | -911.74%-24.37万 | -6.24%-5.21万 | 90.43%-2.09万 | 515.12%16.66万 | -1,435.94%-33.13万 | -103.70%-2.41万 | -740.75%-4.9万 | 61.95%-21.81万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 632.53%22.37万 | --20万 | ---1.23万 | --9,000 | --2.7万 | 94.35%-4.2万 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 94.94%-1.12万 | -590.64%-31.57万 | -1,121.66%-4.13万 | 47.70%-1.45万 | -207.47%-3.81万 | -9,594.45%-22.18万 | 74.10%-4.57万 | 47.52%-3,384 | 60.81%-2.77万 | 73.73%-1.24万 |
運転資金の増減額 | 93.31%-4,491 | -301.79%-2万 | 312.70%4.16万 | -272.05%-5.89万 | --6.44万 | -1,306.48%-6.71万 | 114.58%9,897 | -227.90%-1.95万 | 34.68%3.42万 | --0 |
-売掛金増減額 | 92.45%-5,953 | -47.34%-2.05万 | 426.45%2.28万 | -75.63%-1.66万 | --5.22万 | -3,243.78%-7.88万 | -271.09%-1.39万 | -132.40%-6,969 | -188.16%-9,430 | --0 |
-前払費用増減額 | -38.00%2,010 | 74.35%-1,810 | -494.04%-6,475 | -127.99%-2,127 | --3,550 | 123.90%3,242 | -154.49%-7,057 | -722.86%-1,090 | -56.19%7,598 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -106.44%-548 | -92.52%2,306 | 320.23%2.53万 | -211.46%-4.02万 | --8,666 | 35.44%8,515 | 142.12%3.08万 | -79.64%-1.15万 | 1,468.05%3.6万 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.34%-1.68万 | 1.44%-26.21万 | 51.18%-4.35万 | -224.43%-13.78万 | 116.56%1.45万 | -102.00%-9.53万 | 39.36%-26.59万 | -125.25%-8.9万 | 33.52%-4.25万 | 56.18%-8.72万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.95%-6.64万 | -648.12%-129.02万 | -252.31%-25.1万 | -111.02%-15.28万 | -12,356.16%-28.5万 | -2,168.88%-60.14万 | -225.88%-17.25万 | -109.89%-7.13万 | 66.41%-7.24万 | 98.44%-2,288 |
資本支出 | 88.95%-6.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,988.59%-60.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | --3.33万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | -667.45%-132.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.40%-17.25万 | -294.58%-30.1万 | 155.24%15.73万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.95%-6.64万 | -648.12%-129.02万 | -252.31%-25.1万 | -111.02%-15.28万 | -12,356.16%-28.5万 | -2,168.88%-60.14万 | -225.88%-17.25万 | -109.89%-7.13万 | 66.41%-7.24万 | 98.44%-2,288 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.76%137.58万 | 28.97万 | -40.12%50万 | -53.86%83.51万 | 0 | 83.51万 | ||||
株式発行/消却(ネット) | ---- | 70.78%143.46万 | 6,938.85%34.84万 | -40.12%50万 | ---- | ---- | -50.59%84万 | --4,950 | --83.51万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -1,086.61%-5.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,950 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 64.76%137.58万 | --28.97万 | -40.12%50万 | ---- | ---- | -53.86%83.51万 | --0 | --83.51万 | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -7.27%225.26万 | 19.52%242.91万 | -12.82%225.74万 | 9.57%204.79万 | -11.56%173.23万 | 19.52%242.91万 | 287.96%203.24万 | 91.56%258.93万 | 14.59%186.92万 | 4.90%195.87万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 88.05%-8.33万 | -144.49%-17.65万 | 97.01%-4,793 | -70.92%20.94万 | 452.48%31.56万 | -845.43%-69.67万 | -73.70%39.67万 | -123.55%-16.03万 | 357.69%72.02万 | 62.05%-8.95万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25.22%216.93万 | -7.27%225.26万 | -7.27%225.26万 | -12.82%225.74万 | 9.57%204.79万 | -11.56%173.23万 | 19.52%242.91万 | 19.52%242.91万 | 91.56%258.93万 | 14.59%186.92万 |
フリーキャッシュ・フロー | 88.05%-8.33万 | 1.44%-26.21万 | 631.39%102.91万 | -344.66%-121.03万 | 1,153.53%61.58万 | -816.96%-69.67万 | 39.36%-26.59万 | 456.03%14.07万 | -326.15%-27.22万 | -370.15%-5.85万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
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