(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -15.12%28.34億 | -10.77%5.88億 | -20.09%7.4億 | -18.85%7.06億 | -9.50%8億 | 8.94%33.39億 | -18.34%6.59億 | 21.20%9.26億 | 16.47%8.7億 | 18.18%8.84億 |
その他の非現金項目 | -442.86%-7,200万 | -436.36%-3,700万 | -920.00%-5,100万 | ---- | 466.67%1,700万 | -74.07%2,100万 | 10.00%1,100万 | -119.23%-500万 | -63.64%1,200万 | -75.00%300万 |
運転資金の増減額 | 34.66%-7.07億 | 97.57%-600万 | -16.36%1.38億 | 23.77%-4.2億 | 6.68%-4.19億 | -294.89%-10.82億 | 2.76%-2.47億 | -30.08%1.65億 | -85.52%-5.51億 | -1,281.58%-4.49億 |
-売掛金増減額 | 98.06%-800万 | 268.00%4,200万 | -65.10%5,200万 | 107.73%1,500万 | 66.18%-1.16億 | -33.23%-4.13億 | -120.33%-2,500万 | 375.93%1.49億 | -198.46%-1.94億 | -9.24%-3.43億 |
-在庫増減額 | 85.26%-8,900万 | 675.00%2.48億 | 136.95%9,200万 | 47.26%-1.06億 | -73.66%-3.23億 | -27.97%-6.04億 | 136.36%3,200万 | -55.63%-2.49億 | -71.79%-2.01億 | -72.22%-1.86億 |
-その他流動資産の変動 | -69.66%-7.55億 | 7.35%-2.9億 | -39.15%1.43億 | -216.54%-4.21億 | 20.09%-1.87億 | -267.77%-4.45億 | -62.18%-3.13億 | 83.59%2.35億 | 38.71%-1.33億 | -246.25%-2.34億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.15%37.84億 | 3.74%10.53億 | -19.14%12.55億 | -27.00%6.22億 | 1.55%8.53億 | -7.73%42.59億 | -2.87%10.15億 | 5.79%15.52億 | -4.05%8.52億 | -30.92%8.4億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -18.41%-17.88億 | -11.11%-5.1億 | -10.42%-4.24億 | -15.81%-2.93億 | -36.08%-5.62億 | -42.59%-15.1億 | -130.65%-4.59億 | -30.17%-3.84億 | 1.17%-2.53億 | -33.66%-4.13億 |
無形資産取引の純額 | 66.24%-8,000万 | -12.70%-7,100万 | 63.29%-2,900万 | 302.13%9,500万 | -59.57%-7,500万 | 25.00%-2.37億 | 1.56%-6,300万 | 63.08%-7,900万 | ---4,700万 | -23.68%-4,700万 |
事業取引の純額 | 98.59%-1,200万 | 98.05%-300万 | -800.00%-900万 | --0 | --0 | -28,233.33%-8.5億 | -15,500.00%-1.54億 | 75.00%-100万 | --0 | ---6.95億 |
投資商品取引の純額 | 81.38%-2,700万 | -433.33%-3.68億 | 168.35%1.08億 | 121.43%3,100万 | 202.99%2.03億 | 27.50%-1.45億 | 22.47%-6,900万 | -26.40%-1.58億 | -6.67%1,400万 | 6,600.00%6,700万 |
その他の投資活動純額 | 1,600.00%1,500万 | 0.40%5.01億 | --400万 | 161.40%3.07億 | -79,600.00%-7.97億 | ---100万 | --4.99億 | ---- | ---5億 | ---100万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.02%-18.92億 | -83.33%-4.51億 | 43.73%-3.5億 | 117.81%1.4億 | -13.04%-12.31億 | -73.83%-27.43億 | 30.11%-2.46億 | 2.51%-6.22億 | -226.14%-7.86億 | -214.74%-10.89億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 3.40%-5.68億 | -95.58%-9.74億 | 66.78%-3.02億 | -467.86%-2.06億 | 200.00%2.15億 | 66.34%-5.88億 | -56.11%-4.98億 | 19.56%-9.09億 | 115.60%5,600万 | -452.46%-2.15億 |
配当金支払総額 | -18.83%-2.84億 | 21.23%8.68億 | ---- | -18.83%-2.84億 | 1.10%-9,000万 | -32.04%-2.39億 | 26.28%7.16億 | ---- | 65.86%-2.39億 | -89.58%-9,100万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -21.06%-8.68億 | -21.09%-8.67億 | ---- | -122.73%-8,000万 | -200.00%-100万 | -26.23%-7.17億 | ---7.16億 | ---- | --3.52億 | --100万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.38%-17.32億 | -95.58%-9.74億 | 66.78%-3.02億 | -447.31%-5.8億 | 139.37%1.24億 | 37.90%-15.55億 | -55.63%-4.98億 | 19.63%-9.09億 | 115.77%1.67億 | -5,350.00%-3.15億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -2.37%18.54億 | 47.44%23.65億 | 11.46%17.61億 | 18.30%15.84億 | -2.37%18.54億 | 40.15%18.99億 | 5.32%16.04億 | -13.42%15.8億 | -40.17%13.39億 | 40.15%18.99億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 510.26%1.6億 | -237.27%-3.72億 | 2,771.43%6.03億 | -21.89%1.82億 | 54.96%-2.54億 | -107.30%-3,900万 | -27.35%2.71億 | 106.95%2,100万 | 156.55%2.33億 | -164.38%-5.64億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -342.86%-3,100万 | 45.45%-1,200万 | -50.00%200万 | -171.43%-500万 | -500.00%-1,600万 | -177.78%-700万 | -1,200.00%-2,200万 | 300.00%400万 | --700万 | -42.86%400万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6.90%19.82億 | 6.90%19.82億 | 47.44%23.65億 | 11.46%17.61億 | 18.30%15.84億 | -2.37%18.54億 | -2.37%18.54億 | 5.32%16.04億 | -13.42%15.8億 | -40.17%13.39億 |
フリーキャッシュ・フロー | -28.21%17.61億 | -2.69%4.7億 | -26.23%7.93億 | -46.07%2.95億 | -40.94%2.02億 | -23.22%24.53億 | -38.00%4.83億 | 13.28%10.75億 | -10.47%5.47億 | -59.95%3.42億 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
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