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| (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.85%1.38億 | 89.92%12.37億 | 43.80%5.77億 | 177.85%2.66億 | 113.04%2.91億 | 477.65%1.03億 | -21.34%6.52億 | -11.86%4.01億 | -33.63%9,570万 | -47.68%1.37億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.34%1.66億 | -0.21%6.81億 | 18.09%2.19億 | -23.69%1.7億 | 28.35%1.52億 | -10.20%1.39億 | -9.70%6.82億 | -5.93%1.86億 | 4.94%2.23億 | -35.49%1.19億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -52.14%-2,130万 | 45.81%-5,500万 | -55.86%-1,730万 | 76.53%-1,340万 | 57.08%-1,030万 | -50.54%-1,400万 | -95.19%-1.02億 | -79.03%-1,110万 | -527.47%-5,710万 | -2.56%-2,400万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.18%4,580万 | -0.65%1.99億 | -6.68%4,890万 | 7.60%5,380万 | -0.81%4,880万 | -2.45%4,780万 | 7.68%2.01億 | 11.02%5,240万 | 5.93%5,000万 | 12.33%4,920万 |
| 繰延税金 | ---- | -124.77%-540万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.44%2,180万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 5.25%-9,020万 | 205.32%2.69億 | 110.65%2.85億 | 119.51%2,760万 | 199.43%5,210万 | 51.68%-9,520万 | -14.77%-2.56億 | -6.31%1.35億 | -18.21%-1.42億 | -688.76%-5,240万 |
| -売掛金増減額 | 70.10%1,650万 | 107.42%340万 | 1,295.45%2,630万 | 45.65%-4,940万 | 19.15%1,680万 | -70.78%970万 | -102.65%-4,580万 | 90.79%-220万 | -81.44%-9,090万 | -30.88%1,410万 |
| -在庫増減額 | -1,050.00%-230万 | 209.60%2.25億 | 156.93%8,530万 | 187.18%6,800万 | 165.01%7,190万 | 99.60%-20万 | -33.57%-2.05億 | 1,085.71%3,320万 | -18.00%-7,800万 | -60.52%-1.11億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 126.28%1,440万 | -154.35%-6,810万 | -8.98%2,230万 | -124.78%-850万 | -144.21%-2,710万 | -1,153.85%-5,480万 | 259.03%1.25億 | -52.52%2,450万 | 513.25%3,430万 | -5.98%6,130万 |
| -その他運転資金の変動 | -138.08%-1.19億 | 183.91%1.09億 | 89.34%1.51億 | 353.62%1,750万 | 44.77%-950万 | 73.10%-4,990万 | -59.58%-1.3億 | -29.96%7,970万 | -243.75%-690万 | -120.51%-1,720万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.85%1.38億 | 89.92%12.37億 | 43.80%5.77億 | 177.85%2.66億 | 113.04%2.91億 | 477.65%1.03億 | -21.34%6.52億 | -11.86%4.01億 | -33.63%9,570万 | -47.68%1.37億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.49%-6,180万 | -77.94%-2.61億 | 16.72%-7,570万 | -303.86%-6,870万 | -20.00%-5,460万 | -40.73%-6,150万 | 83.89%-1.46億 | -16.54%-9,090万 | 143.77%3,370万 | -2,943.75%-4,550万 |
| 資本支出 | -0.81%-6,200万 | -0.73%-2.64億 | 19.43%-7,670万 | -5.21%-6,860万 | 1.38%-5,710万 | -40.73%-6,150万 | 5.76%-2.62億 | -8.06%-9,520万 | 15.43%-6,520万 | 9.81%-5,790万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,360万 | --0 | --150万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | -98.95%100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | 114.85%9,520万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --20万 | -64.71%240万 | --0 | -104.55%-10万 | ---- | ---- | -34.62%680万 | -57.43%430万 | 2,100.00%220万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.49%-6,180万 | -77.94%-2.61億 | 16.72%-7,570万 | -303.86%-6,870万 | -20.00%-5,460万 | -40.73%-6,150万 | 83.89%-1.46億 | -16.54%-9,090万 | 143.77%3,370万 | -2,943.75%-4,550万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.45%-6,770万 | -143.06%-11.84億 | -54.07%-4.83億 | -99.02%-1.83億 | -449.83%-4.73億 | -1,115.91%-4,470万 | -2,314.55%-4.87億 | 3.54%-3.14億 | -197.73%-9,200万 | 63.33%-8,610万 |
| 借入金純額 | -32.81%4,320万 | -899.05%-7.36億 | -82.18%-3.7億 | -559.88%-7,680万 | -1,971.96%-3.54億 | -31.45%6,430万 | -118.53%-7,370万 | 11.54%-2.03億 | -71.55%1,670万 | 113.74%1,890万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 91.43%-30万 | 7.99%-3,570万 | 29.13%-900万 | 38.64%-810万 | -259.52%-1,510万 | 59.77%-350万 | -351.16%-3,880万 | -135.19%-1,270万 | -371.43%-1,320万 | -1,300.00%-420万 |
| 配当金支払総額 | -7.74%-1.13億 | -5.50%-4.19億 | -5.54%-1.05億 | -5.34%-1.05億 | -5.44%-1.05億 | -5.66%-1.05億 | -9.19%-3.97億 | -9.13%-9,920万 | -9.36%-9,930万 | -9.25%-9,920万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -15.38%440万 | -59.90%1,660万 | -53.33%70万 | 26.32%480万 | 1.72%590万 | -82.84%520万 | 206.67%4,140万 | -50.00%150万 | -11.63%380万 | 123.08%580万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 62.30%-230万 | 46.91%-1,030万 | --0 | --160万 | 21.62%-580万 | 49.17%-610万 | -12.14%-1,940万 | --0 | --0 | 14.94%-740万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.45%-6,770万 | -143.06%-11.84億 | -54.07%-4.83億 | -99.02%-1.83億 | -449.83%-4.73億 | -1,115.91%-4,470万 | -2,314.55%-4.87億 | 3.54%-3.14億 | -197.73%-9,200万 | 63.33%-8,610万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.12%1.67億 | -5.03%3.34億 | -55.02%1.55億 | -60.90%1.27億 | 5.44%3.57億 | -5.03%3.34億 | -16.97%3.52億 | 10.01%3.44億 | 11.65%3.26億 | 32.14%3.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 417.86%890万 | -1,258.66%-2.07億 | 716.67%1,850万 | -62.30%1,410万 | -4,940.82%-2.37億 | 86.92%-280万 | 130.70%1,790万 | -105.73%-300万 | 3.03%3,740万 | -82.31%490万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -90.23%250万 | 212.36%4,000万 | 4.35%-660万 | 168.39%1,320万 | 144.57%780万 | 216.05%2,560万 | -161.76%-3,560万 | 48.12%-690万 | -24.52%-1,930万 | -318.75%-1,750万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.11%1.78億 | -50.12%1.67億 | -50.12%1.67億 | -55.02%1.55億 | -60.90%1.27億 | 5.44%3.57億 | -5.03%3.34億 | -5.03%3.34億 | 10.01%3.44億 | 11.65%3.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.34%7,640万 | 149.91%9.73億 | 63.46%5.01億 | 546.89%1.97億 | 197.33%2.34億 | 262.40%4,190万 | -29.22%3.9億 | -16.63%3.06億 | -54.55%3,050万 | -60.04%7,860万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
