(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 115.93%24.04万 | 84.67%-9.35万 | -2.62%-95.44万 | 21.52%-365.55万 | 12.06%-60.66万 | -1,172.96%-150.9万 | 47.61%-60.98万 | 65.36%-93.01万 | -2,399.22%-465.77万 | -511.39%-68.98万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 133.22%66.52万 | 137.50%90.93万 | 68.51%-54.18万 | -252.40%-538.02万 | 20.22%-204.01万 | -532.33%-200.26万 | 145.79%38.29万 | -123.76%-172.05万 | 188.86%353.03万 | -44.99%-255.7万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---76.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,006.86万 | --49.12万 |
減価償却費及び償却費 | 33.95%5.75万 | -34.49%5.75万 | 35.65%5.75万 | -42.01%23.06万 | 105.79%5.75万 | -61.61%4.29万 | -37.74%8.78万 | -63.75%4.24万 | -40.55%39.77万 | -87.65%2.79万 |
繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.7万 | --0 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 396.88%694.78万 | 2,866.15%694.81万 | -40.28%4.42万 | --0 | -104.13%-4.44万 | 221.54%139.83万 | 23.10%23.42万 |
運転資金の増減額 | -29.17%28.74万 | 35.65%-69.53万 | -159.83%-47.01万 | -576.92%-743.73万 | -2,385.39%-754.84万 | -5.65%40.58万 | -26.98%-108.05万 | 177.93%78.57万 | -141.88%-109.87万 | -74.85%33.03万 |
-売掛金増減額 | -179.26%-1,834 | 59.33%-3.12万 | -103.82%-2.21万 | -472,242.66%-694.99万 | -40,528.16%-686.47万 | 134.46%2,314 | -2,352.93%-7.67万 | -91.49%-1.09万 | 109.13%1,472 | 8,224.40%1.7万 |
-前払費用増減額 | 96.61%-5,303 | 167.93%6,977 | -6,984.37%-18.45万 | 90.09%-5.63万 | -77.39%9.99万 | -476.43%-15.63万 | 101.85%2,604 | 99.71%-2,604 | -761.44%-56.81万 | 948.61%44.19万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 87.80%29.46万 | 174.27%46.89万 | -132.98%-26.35万 | 12.17%-43.8万 | -805.66%-76.27万 | 143.92%15.69万 | -8.47%-63.14万 | 997.64%79.92万 | -138.17%-49.87万 | -79.60%10.81万 |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 103.57%5.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -231.81%-143.78万 | -102.40%-2万 |
-その他運転資金の変動 | --0 | ---- | ---- | -103.16%-4.44万 | 66.60%-7.24万 | ---- | ---- | ---- | --140.44万 | ---21.67万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 115.93%24.04万 | 84.67%-9.35万 | -2.62%-95.44万 | 21.52%-365.55万 | 12.06%-60.66万 | -1,172.96%-150.9万 | 47.61%-60.98万 | 65.36%-93.01万 | -2,399.22%-465.77万 | -4,477.54%-68.98万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.28%-8.46万 | -92.34%-3万 | -3.50%-10.16万 | -98.28%18.57万 | 73.06%-6.4万 | 36.35万 | 92.71%-1.56万 | -100.87%-9.82万 | 30,463.87%1,077.22万 | -23.77万 |
固定資産取引の純額 | 43.11%-5.46万 | --0 | ---6.99万 | -111.24%-14.66万 | 95.34%-9,196 | ---9.6万 | -195.23%-4.14万 | --0 | 3,778.23%130.49万 | ---19.75万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --50.47万 | -112.41%-2.48万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --20万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000.74万 | ---20万 |
その他の投資活動純額 | 57.14%-3万 | -216.07%-3万 | 67.67%-3.17万 | 68.10%-17.23万 | 25.31%-3万 | ---7万 | 112.92%2.58万 | 67.28%-9.82万 | ---54.02万 | ---4.02万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.28%-8.46万 | -92.34%-3万 | -3.50%-10.16万 | -98.28%18.57万 | 73.06%-6.4万 | --36.35万 | 92.71%-1.56万 | -100.87%-9.82万 | 30,463.87%1,077.22万 | ---23.77万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.38%-1.14万 | -12.91%11.62万 | 91.82%-2.86万 | 107.23%11.09万 | 93.12%-1.04万 | 11,747.36%33.79万 | 166.48%13.34万 | 70.28%-35万 | -584.34%-153.27万 | -262.11%-15.14万 |
借入金純額 | -103.38%-1.14万 | -12.91%11.62万 | 91.82%-2.86万 | 107.00%11.09万 | 93.12%-1.04万 | 11,747.36%33.79万 | 166.48%13.34万 | 71.49%-35万 | -924.69%-158.27万 | -262.11%-15.14万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.85%5万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.38%-1.14万 | -12.91%11.62万 | 91.82%-2.86万 | 107.23%11.09万 | 93.12%-1.04万 | 11,747.36%33.79万 | 166.48%13.34万 | 70.28%-35万 | -584.34%-153.27万 | -262.11%-15.14万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -91.21%24.86万 | -92.30%25.58万 | -71.47%134.05万 | 3,898.24%469.94万 | -65.01%202.15万 | -52.05%282.91万 | -55.59%332.11万 | 3,898.24%469.94万 | 412.54%11.75万 | 68,811.66%577.82万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 117.88%14.44万 | 98.52%-7,290 | 21.30%-108.47万 | -173.31%-335.89万 | 36.88%-68.1万 | -564.99%-80.76万 | 68.83%-49.2万 | -118.72%-137.83万 | 4,743.17%458.18万 | -1,088.42%-107.89万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -80.56%39.3万 | -91.21%24.86万 | -92.30%25.58万 | -71.47%134.05万 | -71.47%134.05万 | -65.01%202.15万 | -52.05%282.91万 | -55.59%332.11万 | 3,898.24%469.94万 | 3,898.24%469.94万 |
フリーキャッシュ・フロー | 111.58%18.58万 | 85.65%-9.35万 | -10.13%-102.43万 | 23.66%-380.21万 | 30.60%-61.58万 | -1,253.95%-160.5万 | 44.72%-65.12万 | 66.74%-93.01万 | -2,144.95%-498.03万 | -5,730.85%-88.73万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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