(Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | (Q3)2022/02/28 | (Q2)2021/11/30 | (Q1)2021/08/31 | (FY)2021/05/31 | (Q4)2021/05/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -174.69%-20.99万 | -290.78%-34.33万 | -239.37%-55.98万 | -181.73%-72.69万 | -380.95%-39.77万 | -247.39%-7.64万 | -40.51%-8.78万 | -81.63%-16.49万 | 4.97%-25.8万 | -105.16%-8.27万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -362.80%-151.47万 | -193.51%-143.78万 | -6.32%-99.97万 | 41.50%-287.58万 | 72.91%-111.84万 | -19.35%-32.73万 | -74.10%-48.99万 | -307.00%-94.02万 | -150.34%-491.59万 | -254.84%-412.92万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --4,121 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 55.45%7,788 | 55.45%7,788 | 55.45%7,788 | -39.57%2万 | 0.02%5,011 | 0.00%5,010 | 0.00%5,010 | -72.37%5,010 | 133.46%3.32万 | 0.00%5,010 |
その他の非現金項目 | 1,191.78%90.42万 | 402.62%85.45万 | 16.27%60.46万 | -67.14%116.53万 | -87.85%40.53万 | 0.00%7万 | --17万 | --52万 | --354.6万 | --333.6万 |
運転資金の増減額 | 521.89%38.86万 | 108.43%15.4万 | -409.27%-17.25万 | 114.46%27.37万 | 50.58%8.16万 | 6.53%6.25万 | 231.01%7.39万 | 842.33%5.58万 | 68.45%12.76万 | 29.58%5.42万 |
-売掛金増減額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -71.75%2,468 | 104.95%2.24万 | -672.75%-3.81万 | ---- | ---- |
-在庫増減額 | -60.14%-10.07万 | -4,590.04%-47.58万 | -3,029.51%-28.74万 | 66.05%7,773 | 150,991.49%7.1万 | -1,725.06%-6.29万 | -181.23%-1.01万 | 124.49%9,810 | -79.97%4,681 | -99.54%47 |
-前払費用増減額 | -561.87%-6.62万 | -100.39%-45 | -145.06%-2.81万 | -151.57%-2.02万 | -153.21%-1.02万 | ---1万 | --1.15万 | -157.34%-1.15万 | --3.92万 | --1.92万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 317.91%55.55万 | 986.34%62.98万 | 63.02%14.3万 | 241.76%28.62万 | -84.79%7,549 | 188.68%13.29万 | 285.88%5.8万 | 425.38%8.77万 | 2.18%8.37万 | -29.80%4.96万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,760 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -174.69%-20.99万 | -290.78%-34.33万 | -239.37%-55.98万 | -181.73%-72.69万 | -380.95%-39.77万 | -247.39%-7.64万 | -40.51%-8.78万 | -81.63%-16.49万 | 4.97%-25.8万 | -105.16%-8.27万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -3.47万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.6万 | |
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---2.47万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,000 | ---- |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---63万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---3.47万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---63.6万 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 435.65%32.14万 | 254.72%31.75万 | 883.76%62.96万 | -34.57%64.45万 | -48.75%43.1万 | 233.33%6万 | 49.17%8.95万 | -3.03%6.4万 | 239.33%98.5万 | 1,110.07%84.1万 |
借入金純額 | --31万 | --31.75万 | --64.46万 | -54.20%37.1万 | --37.1万 | --0 | --0 | --0 | --81万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -81.02%1.14万 | --0 | -123.44%-1.5万 | 56.29%27.35万 | 93.55%6万 | 233.33%6万 | 49.17%8.95万 | -3.03%6.4万 | -39.71%17.5万 | -55.40%3.1万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 435.65%32.14万 | 254.72%31.75万 | 883.76%62.96万 | -34.57%64.45万 | -48.75%43.1万 | 233.33%6万 | 49.17%8.95万 | -3.03%6.4万 | 239.33%98.5万 | 1,110.07%84.1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 108.97%5.02万 | 239.75%7.6万 | -66.84%4.09万 | 281.28%12.33万 | 650.20%7,607 | 379.32%2.4万 | 197.09%2.24万 | 281.28%12.33万 | 137.96%3.23万 | -67.81%1,014 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 778.50%11.15万 | -1,658.21%-2.58万 | 134.81%3.51万 | -190.61%-8.24万 | -72.79%3.33万 | -310.65%-1.64万 | 165.77%1,656 | -306.84%-10.09万 | 385.18%9.1万 | 318.95%12.23万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,025.29%16.17万 | 108.97%5.02万 | 239.75%7.6万 | -66.84%4.09万 | -66.84%4.09万 | 650.20%7,607 | 379.32%2.4万 | 197.09%2.24万 | 281.28%12.33万 | 281.28%12.33万 |
フリーキャッシュ・フロー | -174.69%-20.99万 | -290.78%-34.33万 | -254.35%-58.45万 | -175.33%-72.69万 | -348.41%-39.77万 | -247.39%-7.64万 | -40.51%-8.78万 | -81.63%-16.49万 | 2.76%-26.4万 | -120.05%-8.87万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし