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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.78%3,878万 | -12.85%4,539.1万 | -4.63%1,971.3万 | 19.30%1.13億 | -89.05%54.2万 | -16.77%3,988.9万 | 106.95%5,208.5万 | 22.80%2,067万 | 175.41%9,487.3万 | 18.48%494.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -115.81%-138.8万 | -0.08%3,112.8万 | -8.19%2,894.9万 | 42.47%9,757.2万 | -9.68%2,610.7万 | 25.18%878万 | 65.78%3,115.2万 | 128.91%3,153.3万 | 404.08%6,848.4万 | 997.76%2,890.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -132.65%-11.4万 | -1,081.82%-26万 | 66.05%-23.7万 | -67.03%-91.2万 | -5.93%-14.3万 | -2,350.00%-4.9万 | 74.12%-2.2万 | -115.43%-69.8万 | -38.58%-54.6万 | -336.84%-13.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.22%1,309.7万 | 8.04%1,278万 | 3.88%1,198.9万 | 7.95%4,747.8万 | 2.95%1,177.8万 | 11.96%1,233万 | 2.51%1,182.9万 | 15.54%1,154.1万 | 12.31%4,398.1万 | 25.55%1,144万 |
| その他の非現金項目 | 42.10%-35.9万 | -1,157.69%-27.5万 | -258.60%-68.2万 | -151.07%-83.2万 | -273.51%-66.8万 | -266.22%-62万 | -93.48%2.6万 | -8.90%43万 | 39.47%162.9万 | 85.99%38.5万 |
| 運転資金の増減額 | 6.62%2,773.5万 | -49.44%673.2万 | 2.09%-1,612.4万 | 40.43%-691.1万 | 10.35%-2,977.2万 | -16.17%2,601.3万 | 430.01%1,331.6万 | -205.76%-1,646.8万 | 11.70%-1,160.1万 | -424.23%-3,321万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 142.91%1,112.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.31%-2,591.5万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -104.53%-1,328万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -226.00%-649.3万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -365.19%-157.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.02%-33.9万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -115.01%-317.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.31%2,114.6万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.78%3,878万 | -12.85%4,539.1万 | -4.63%1,971.3万 | 19.30%1.13億 | -89.05%54.2万 | -16.77%3,988.9万 | 106.95%5,208.5万 | 22.80%2,067万 | 175.41%9,487.3万 | 18.48%494.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.11%-2,117.4万 | -21.01%-2,308.3万 | -47.11%-1,598.1万 | 25.47%-6,397.8万 | -11.52%-1,641.1万 | -45.91%-1,762.9万 | -75.19%-1,907.5万 | 77.44%-1,086.3万 | -192.21%-8,584.5万 | -50.19%-1,471.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -39.96%-2,117.4万 | -25.86%-1,609.2万 | -47.11%-1,598.1万 | -15.47%-5,518.9万 | -11.52%-1,641.1万 | -25.22%-1,512.9万 | -19.42%-1,278.6万 | -5.57%-1,086.3万 | -62.69%-4,779.5万 | -50.19%-1,471.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -11.16%-699.1万 | ---- | 76.90%-878.9万 | --0 | ---250万 | -3,374.59%-628.9万 | ---- | ---3,805万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.11%-2,117.4万 | -21.01%-2,308.3万 | -47.11%-1,598.1万 | 25.47%-6,397.8万 | -11.52%-1,641.1万 | -45.91%-1,762.9万 | -75.19%-1,907.5万 | 77.44%-1,086.3万 | -192.21%-8,584.5万 | -50.19%-1,471.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.09%-301.8万 | -4,570.22%-795.7万 | -6.40%-2,122.7万 | -177.40%-2,960.8万 | -104.20%-7.2万 | -3,111.84%-976.4万 | -9.18%17.8万 | -154.44%-1,995万 | 202.75%3,825.4万 | 410.31%171.6万 |
| 借入金純額 | 96.68%-35.1万 | -5.10%-41.2万 | 0.61%-2,031.9万 | -195.23%-3,168.8万 | 21.76%-28.4万 | -3,026.63%-1,056.8万 | -26.05%-39.2万 | -159.63%-2,044.4万 | 189.05%3,327.4万 | 43.89%-36.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---268.2万 | ---727.6万 | ---129.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -98.13%1.5万 | -147.19%-26.9万 | -22.47%38.3万 | -58.23%208万 | -89.80%21.2万 | 2,264.71%80.4万 | 12.43%57万 | -79.07%49.4万 | 3,588.89%498万 | 2,111.70%207.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.09%-301.8万 | -4,570.22%-795.7万 | -6.40%-2,122.7万 | -177.40%-2,960.8万 | -104.20%-7.2万 | -3,111.84%-976.4万 | -9.18%17.8万 | -154.44%-1,995万 | 202.75%3,825.4万 | 410.31%171.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.35%9,246.7万 | 24.21%7,591.7万 | 32.52%9,443.2万 | 218.71%7,126万 | 39.92%1.1億 | 128.95%9,769.8万 | 122.49%6,111.8万 | 218.71%7,126万 | -61.74%2,235.9万 | 161.45%7,830.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 16.74%1,458.8万 | -56.76%1,435.1万 | -72.48%-1,749.5万 | -58.55%1,960万 | -98.00%-1,594.1万 | -64.84%1,249.6万 | 129.26%3,318.8万 | -290.69%-1,014.3万 | 247.02%4,728.2万 | -30.40%-805.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -247.46%-218.9万 | -35.17%219.9万 | -102,100.00%-102万 | 120.63%357.2万 | -19.50%80.9万 | -763.16%-63万 | 366.57%339.2万 | 100.48%1,000 | 141.37%161.9万 | 170.87%100.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.29%1.05億 | -5.35%9,246.7万 | 24.21%7,591.7万 | 32.52%9,443.2万 | 32.52%9,443.2万 | 39.92%1.1億 | 128.95%9,769.8万 | 122.49%6,111.8万 | 218.71%7,126万 | 218.71%7,126万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.29%1,742.4万 | -27.88%2,794.8万 | -54.24%343.9万 | 21.28%5,449.6万 | -60.54%-1,606.8万 | -31.98%2,429.7万 | 175.95%3,875.1万 | 45.12%751.6万 | 1,328.74%4,493.4万 | -53.68%-1,000.9万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
