(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,035.00%102.7万 | -68.91%-115.7万 | -935.00%-20.7万 | 107.94%26.9万 | 138.61%95.4万 | -98.96%2万 | 67.00%-68.5万 | 97.40%-2万 | -99.59%-338.7万 | -1,496.05%-247.1万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -42.08%-60.1万 | -1,826.09%-79.4万 | 562.11%43.9万 | -33.68%-179.8万 | -84.42%-132.6万 | -171.09%-42.3万 | 107.14%4.6万 | 83.54%-9.5万 | -108.53%-134.5万 | -1,663.04%-71.9万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 94.56%-3.8万 | 65.22%3.8万 | ---8万 | ---1.9万 | --2.3万 | 39.38%-69.9万 | 103.31%2.3万 |
減価償却費及び償却費 | 177.42%8.6万 | 223.08%8.4万 | 295.24%8.3万 | 211.61%34.9万 | 984.00%27.1万 | 19.23%3.1万 | 8.33%2.6万 | -43.24%2.1万 | -50.66%11.2万 | -55.36%2.5万 |
運転資金の増減額 | 197.44%116万 | 21.28%-45.5万 | -556.25%-73.5万 | 138.92%67.1万 | 145.76%97.1万 | -81.95%39万 | 63.14%-57.8万 | 42.56%-11.2万 | -745.10%-172.4万 | -401.42%-212.2万 |
-売掛金増減額 | -27.27%30.4万 | 156.70%90.1万 | -12,744.44%-113.8万 | 179.63%86.8万 | 202.27%9万 | 149.88%41.8万 | 84.74%35.1万 | 102.54%9,000 | -486.52%-109万 | -161.54%-8.8万 |
-在庫増減額 | -2.65%-19.4万 | 51.81%29.3万 | 62.46%-33.3万 | 84.55%-38.6万 | 147.42%49.7万 | -136.84%-18.9万 | 112.16%19.3万 | -135.28%-88.7万 | -4,265.00%-249.9万 | -424.46%-104.8万 |
-前払費用増減額 | 105.19%1.6万 | -510.47%-70.6万 | -52.24%20.3万 | 18.68%41.3万 | 258.97%12.4万 | -128.54%-30.8万 | 262.26%17.2万 | 177.70%42.5万 | 178.38%34.8万 | 77.06%-7.8万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -47.87%33万 | -10.26%-188.1万 | 0.31%163万 | 102.45%7,000 | -6.24%-54.5万 | -48.62%63.3万 | -137.60%-170.6万 | 666.20%162.5万 | 53.95%-28.6万 | -121.12%-51.3万 |
-その他流動負債の変動 | ---7.2万 | ---6.8万 | ---6.7万 | ---25万 | ---25万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-その他運転資金の変動 | 573.17%77.6万 | 144.17%100.6万 | 19.78%-103万 | -98.95%1.9万 | 367.09%105.5万 | -193.71%-16.4万 | -36.91%41.2万 | -193.72%-128.4万 | 247.40%180.3万 | -148.77%-39.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,035.00%102.7万 | -68.91%-115.7万 | -935.00%-20.7万 | 107.94%26.9万 | 138.61%95.4万 | -98.96%2万 | 67.00%-68.5万 | 97.40%-2万 | -99.59%-338.7万 | -1,496.05%-247.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 67.65%-1.1万 | 96.15%-1,000 | 186.99%431.1万 | 71.17%-44万 | 240.34%481.1万 | -1,600.00%-3.4万 | -2.6万 | -1,004.38%-495.6万 | -76,200.00%-152.6万 |
固定資産取引の純額 | --0 | -450.00%-1.1万 | 50.00%-1,000 | 25.00%-1.5万 | -300.00%-8,000 | 81.25%-3,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | -900.00%-2万 | 0.00%-2,000 |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 195.75%472.6万 | 97.90%-3.2万 | 241.09%481.4万 | ---3.2万 | ---2.4万 | -997.45%-493.6万 | ---152.4万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 67.65%-1.1万 | 96.15%-1,000 | 186.99%431.1万 | 71.17%-44万 | 240.34%481.1万 | -1,600.00%-3.4万 | ---2.6万 | -1,004.38%-495.6万 | -76,200.00%-152.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -348.98%-22万 | -103.23%-30.4万 | -25.5万 | 95.61%-4.9万 | 592.13%941.3万 | 0 | ||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -417.88%-183.1万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | -348.98%-22万 | ---- | ---- | -102.70%-30.4万 | ---25.5万 | 95.61%-4.9万 | ---- | ---- | 1,334.18%1,124.4万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -348.98%-22万 | ---- | ---- | -103.23%-30.4万 | ---25.5万 | 95.61%-4.9万 | ---- | ---- | 592.13%941.3万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 226.29%513.9万 | 179.34%640.8万 | 182.74%661.6万 | 84.25%234万 | 0.32%635.7万 | -82.41%157.5万 | -79.20%229.4万 | 84.25%234万 | 19.92%127万 | 477.14%633.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -83.12%80.7万 | -76.50%-126.9万 | -352.17%-20.8万 | 299.63%427.6万 | 106.48%25.9万 | 282.87%478.2万 | 65.40%-71.9万 | -100.47%-4.6万 | 407.11%107万 | -2,423.84%-399.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -6.47%594.6万 | 226.29%513.9万 | 179.34%640.8万 | 182.74%661.6万 | 182.74%661.6万 | 0.32%635.7万 | -82.41%157.5万 | -79.20%229.4万 | 84.25%234万 | 84.25%234万 |
フリーキャッシュ・フロー | 5,941.18%102.7万 | -70.01%-116.8万 | -845.45%-20.8万 | 107.46%25.4万 | 138.25%94.6万 | -99.11%1.7万 | 66.94%-68.7万 | 97.14%-2.2万 | -100.53%-340.7万 | -1,513.14%-247.3万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし