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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.55%2,745.32億 | 59.77%1,349.53億 | 25.99%570.09億 | -6.19%362.3億 | -45.20%463.4億 | -0.35%2,529.02億 | -21.40%844.67億 | -17.97%452.49億 | 15.38%386.22億 | 46.62%845.64億 |
| その他の非現金項目 | 2,813.54%1,101.97億 | 1,953.36%186.24億 | 498.59%186.7億 | 326.38%626.1億 | 168.77%102.93億 | 93.74%-40.61億 | 102.06%9.07億 | -120.03%-46.84億 | 207.97%146.84億 | 51.07%-149.68億 |
| 運転資金の増減額 | -724.81%-631.64億 | -25.79%915.5億 | -653.72%-813.04億 | -1.53%-512.03億 | 68.18%-222.07億 | -113.69%-76.58億 | 536.36%1,233.58億 | -129.87%-107.87億 | -452.38%-504.32億 | -828.49%-697.97億 |
| -売掛金増減額 | -198.78%-181.78億 | -41.26%-272.15億 | -624.81%-13.96億 | -3.77%-22.31億 | -15.94%126.64億 | 12.44%-60.84億 | -37.46%-192.66億 | 107.75%2.66億 | 32.05%-21.5億 | 10.24%150.66億 |
| -在庫増減額 | 1,651.57%1,307.02億 | 6.85%1,392.57億 | -59.06%41.55億 | 104.61%11.37億 | 87.22%-138.47億 | -93.62%74.62億 | 185.90%1,303.24億 | -74.30%101.48億 | -439.96%-246.47億 | -539.18%-1,083.63億 |
| -前払費用増減額 | -361.84%-48.17億 | -124.02%-8.62億 | -460.95%-48.8億 | 111.62%7.43億 | -55.72%1.82億 | 94.36%-10.43億 | 159.49%35.89億 | 159.88%13.52億 | 29.74%-63.95億 | 137.81%4.11億 |
| -その他流動資産の変動 | -3,308.93%-1,840.48億 | -445.34%-476.74億 | -283.74%-828.3億 | -193.49%-494.09億 | -109.90%-41.35億 | 82.16%-53.99億 | 39.33%-87.42億 | -162.94%-215.85億 | -1,232.15%-168.35億 | 557.13%417.63億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.83%3,072.49億 | 8.43%2,490.3億 | -163.45%-179.2億 | 83.92%546.43億 | 221.32%214.96億 | -3.63%2,699.14億 | 118.24%2,296.78億 | -74.99%282.43億 | -15.67%297.11億 | -166.35%-177.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -42.26%-3,833.62億 | -30.93%-973.92億 | -97.80%-1,108.44億 | -20.85%-784.68億 | -30.41%-966.58億 | 14.33%-2,694.75億 | 23.09%-743.86億 | -19.41%-560.38億 | 10.98%-649.3億 | 24.33%-741.21億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,440.41%-334.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,082.93%326.49億 | 4,633.04%161.87億 | 159.89%82.93億 | 1,154.41%69.38億 | 1,170.43%12.31億 | 71.22%27.6億 | -28.00%3.42億 | 552.56%31.91億 | -792.63%-6.58億 | -120.80%-1.15億 |
| その他の投資活動純額 | 26.65%-83.49億 | 39.20%-22.49億 | 61.48%-11.89億 | -97.46%-23.28億 | 24.41%-25.83億 | -66.53%-113.82億 | -92.46%-36.99億 | -26.41%-30.87億 | 42.23%-11.79億 | -694.65%-34.17億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.01%-3,620.17億 | 24.41%-840.14億 | -85.81%-1,041.16億 | -12.90%-756.05億 | -26.15%-982.82億 | 0.55%-3,120.46億 | -22.98%-1,111.37億 | -14.48%-560.34億 | 7.25%-669.64億 | 23.82%-779.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 44.87%2,187.71億 | -47.73%-2,008.63億 | 49.07%1,319.7億 | 1,126.45%2,100.42億 | -57.19%776.22億 | -17.40%1,510.13億 | -847.48%-1,359.64億 | 831.52%885.28億 | 632.52%171.26億 | -14.67%1,813.23億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -18.41%-542.6億 | 99.96%-700万 | 48.01%-137.77億 | -333,300.00%-200.04億 | -682,300.00%-204.72億 | -53.45%-458.22億 | -93.08%-193.14億 | -204.45%-264.99億 | 99.93%-600万 | 99.88%-300万 |
| 配当金支払総額 | 2.98%-500.42億 | 5.88%3,600万 | -1.30%-254.94億 | 76.00%4,400万 | 6.96%-246.28億 | -10.23%-515.79億 | 47.83%3,400万 | -16.57%-251.68億 | -89.45%2,500万 | -3.96%-264.7億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 200.78%36.4億 | 78.78%-13.4億 | -19.51%7.18億 | -1.77%11.67億 | 395.99%30.95億 | -7.18%-36.12億 | -45,214.29%-63.16億 | -77.66%8.92億 | 457.75%11.88億 | 108.22%6.24億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229.75%1,004.33億 | -22.81%-2,065.63億 | 162.64%891.83億 | 1,092.95%1,884.74億 | -80.30%293.39億 | -66.52%304.57億 | -519.92%-1,681.97億 | 182.16%339.57億 | 218.61%157.99億 | -13.81%1,488.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.62%2,257.72億 | 17.08%3,271.09億 | 28.77%3,568.54億 | -38.70%1,789.87億 | -3.62%2,257.72億 | 35.95%2,342.44億 | 13.63%2,793.84億 | 23.67%2,771.26億 | 6.30%2,919.86億 | 35.95%2,342.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 491.13%456.65億 | 16.33%-415.47億 | -632.81%-328.53億 | 880.80%1,675.12億 | -189.07%-474.47億 | -120.38%-116.75億 | -305.09%-496.56億 | -72.76%61.66億 | 57.34%-214.54億 | -45.19%532.69億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -12.49%45.89億 | -152.51%-95.98億 | 342.70%31.09億 | 76.90%103.54億 | -83.81%7.24億 | 12.75%52.44億 | -707.19%-38.01億 | -51.24%-12.81億 | 1,969.97%58.53億 | -13.73%44.73億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.23%2,759.65億 | 22.23%2,759.65億 | 17.08%3,271.09億 | 28.77%3,568.54億 | -38.70%1,789.87億 | -3.62%2,257.72億 | -3.62%2,257.72億 | 13.63%2,793.84億 | 23.67%2,771.26億 | 6.30%2,919.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -767.97%-1,441.53億 | -43.66%836.31億 | -323.25%-1,287.66億 | 32.31%-238.42億 | 24.37%-751.76億 | 66.12%-166.08億 | 2,557.92%1,484.34億 | -146.11%-304.23億 | 5.29%-352.2億 | -38.48%-993.99億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
