(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 51.85%-27.39万 | 0 | 0 | 43.67%-10.69万 | -25.42%-16.7万 | -56.89万 | -7.27万 | -17.33万 | -18.97万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -134.62%-24.19万 | -59.19%309.97万 | -74.30%40.68万 | 91.91%63.27万 | -31.14%136.13万 | -81.15%69.88万 | --759.62万 | --158.28万 | --32.97万 | --197.7万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -62.86%21.39万 | 95.78%-27.56万 | -33.33%-65.8万 | 1,226.84%328.22万 | -53.74%-347.55万 | 114.31%57.58万 | ---653万 | ---49.35万 | --24.74万 | ---226.06万 |
その他の非現金項目 | 82.02%-30.96万 | -103.82%-472.42万 | 67.27%-43.54万 | ---- | ---- | ---172.19万 | ---231.78万 | ---133.02万 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 20.43%33.76万 | 138.23%162.63万 | 308.23%68.65万 | 57.62%37.39万 | 203.85%28.54万 | 52.95%28.04万 | --68.26万 | --16.82万 | --23.72万 | --9.39万 |
-売掛金増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,058 | ---- | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | -171.47%-5万 | -54.13%23.68万 | -55.02%6.75万 | -49.26%6.75万 | -78.24%3.18万 | -19.55%7万 | --51.62万 | --15.01万 | --13.3万 | --14.62万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 84.24%38.76万 | 724.60%138.95万 | 2,968.38%61.9万 | 194.04%30.64万 | 579.06%25.36万 | 116.78%21.04万 | --16.85万 | --2.02万 | --10.42万 | ---5.29万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 51.85%-27.39万 | --0 | --0 | 43.67%-10.69万 | -25.42%-16.7万 | ---56.89万 | ---7.27万 | ---17.33万 | ---18.97万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.26億 | 3,203.25万 | -30万 | 0 | 0 | 0 | ||||
その他の投資活動純額 | ---- | --1.26億 | --3,203.25万 | ---30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --1.26億 | --3,203.25万 | ---30万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.26億 | -3,203.25万 | 30万 | 0 | 0 | 0 | ||||
借入金純額 | ---- | --50万 | --10万 | --30万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---1.27億 | ---3,213.25万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --4.09万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1.26億 | ---3,203.25万 | --30万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | -70.94%23.3万 | --0 | --0 | -90.13%6.6万 | -70.94%23.3万 | --80.19万 | --30.57万 | --47.9万 | --66.88万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | 59.04%-23.3万 | --0 | --0 | 65.22%-6.6万 | -25.42%-16.7万 | ---56.89万 | ---7.27万 | ---17.33万 | ---18.97万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -90.13%6.6万 | --23.3万 | --23.3万 | --30.57万 | --47.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | --0 | 51.85%-27.39万 | --0 | --0 | 43.67%-10.69万 | -25.42%-16.7万 | ---56.89万 | ---7.27万 | ---17.33万 | ---18.97万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし