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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.75%-893.4万 | 11.52%-4,642.4万 | 23.84%-979.6万 | -5.07%-1,216万 | 25.00%-1,056.4万 | 0.32%-1,390.4万 | -57.92%-5,246.9万 | -3.92%-1,286.2万 | -23.22%-1,157.3万 | -1,487.68%-1,408.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.74%-1,035.4万 | -2.22%-5,968.5万 | -3.29%-1,361.1万 | -3.61%-1,508.1万 | 3.63%-1,604.3万 | -6.73%-1,495万 | -36.25%-5,838.8万 | 21.96%-1,317.7万 | -2.33%-1,455.6万 | -2,262.08%-1,664.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 55.56%2.8万 | 3.37%9.2万 | 73.33%2.6万 | -11.11%2.4万 | 0.00%2.4万 | -21.74%1.8万 | -4.30%8.9万 | -34.78%1.5万 | 12.50%2.7万 | 4.35%2.4万 |
| その他の非現金項目 | --87.2万 | --255.4万 | --85.7万 | --84.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 26.01%-89.9万 | 138.11%124.3万 | 160.31%113.8万 | -236.98%-78.9万 | 1,547.66%210.9万 | 41.56%-121.5万 | -244.53%-326.2万 | -175.21%-188.7万 | -79.32%57.6万 | 107.57%12.8万 |
| -売掛金増減額 | 292.96%172.7万 | -261.37%-263.8万 | -202.06%-176.1万 | -402.94%-51.5万 | 472.73%53.3万 | -414.37%-89.5万 | -256.99%-73万 | -389.92%-58.3万 | -78.23%17万 | -175.00%-14.3万 |
| -前払費用増減額 | 46.24%81.6万 | 265.71%282.7万 | 499.47%378.3万 | 2.01%-156.1万 | -92.21%4.7万 | 141.56%55.8万 | -251.11%-170.6万 | -156.74%-94.7万 | -207.71%-159.3万 | 152.21%60.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -290.44%-343.2万 | 214.22%103.6万 | -131.20%-90.4万 | -33.42%129.7万 | 568.31%152.2万 | 58.91%-87.9万 | -242.39%-90.7万 | -140.81%-39.1万 | 271.76%194.8万 | 34.34%-32.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,100.00%-1万 | -77.78%1.8万 | -41.18%2万 | -119.61%-1万 | 200.00%7,000 | -66.67%1,000 | 211.54%8.1万 | 3,300.00%3.4万 | 5,000.00%5.1万 | -158.33%-7,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.75%-893.4万 | 11.52%-4,642.4万 | 23.84%-979.6万 | -5.07%-1,216万 | 25.00%-1,056.4万 | 0.32%-1,390.4万 | -57.92%-5,246.9万 | -3.92%-1,286.2万 | -23.22%-1,157.3万 | -1,487.68%-1,408.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -190.14%-2,701.4万 | 108.33%475.6万 | 180.38%1,367.6万 | 36.32%-1,085.7万 | -86.14%-2,803.1万 | 474.60%2,996.8万 | -181.61%-5,712.4万 | -213.43%-1,701.5万 | -174.13%-1,705万 | -175.30%-1,505.9万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 58.82%-11.2万 | 71.82%-3.1万 | 82.52%-1.8万 | 47.46%-3.1万 | ---3.2万 | ---27.2万 | ---11万 | ---10.3万 | ---5.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -190.05%-2,701.4万 | 108.56%486.8万 | 181.08%1,370.7万 | 36.04%-1,083.9万 | -86.67%-2,800万 | 475.00%3,000万 | -181.22%-5,685.2万 | -212.70%-1,690.5万 | -173.68%-1,694.7万 | -175.00%-1,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190.14%-2,701.4万 | 108.33%475.6万 | 180.38%1,367.6万 | 36.32%-1,085.7万 | -86.14%-2,803.1万 | 474.60%2,996.8万 | -181.61%-5,712.4万 | -213.43%-1,701.5万 | -174.13%-1,705万 | -175.30%-1,505.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.69%3,231.9万 | 1,447.67%4,779.2万 | -99.56%1,000 | -88.59%30.5万 | -2,076.43%-276.7万 | 102,457.14%5,025.3万 | -38.91%308.8万 | 146.74%22.7万 | 11,033.33%267.2万 | -97.15%14万 |
| 借入金純額 | --0 | --5,000万 | --0 | --0 | --0 | --5,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,753.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --263万 | ---1.4万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,789.72%478.1万 | 27.07%58.2万 | -96.27%9,000 | 989.29%30.5万 | -89.29%1.5万 | 416.33%25.3万 | -90.94%45.8万 | 161.96%24.1万 | 16.67%2.8万 | -97.15%14万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---279万 | ---8,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.69%3,231.9万 | 1,447.67%4,779.2万 | -99.56%1,000 | -88.59%30.5万 | -2,076.43%-276.7万 | 102,457.14%5,025.3万 | -38.91%308.8万 | 146.74%22.7万 | 11,033.33%267.2万 | -97.15%14万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80.20%1,376万 | -93.31%763.6万 | -73.50%987.9万 | -48.46%3,259.1万 | -19.83%7,395.3万 | -93.31%763.6万 | 57.85%1.14億 | -66.54%3,728.6万 | -35.34%6,323.7万 | 28.36%9,224.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -105.47%-362.9万 | 105.75%612.4万 | 113.09%388.1万 | 12.48%-2,271.2万 | -42.61%-4,136.2万 | 402.82%6,631.7万 | -354.61%-1.07億 | -1,192.08%-2,965万 | -290.37%-2,595.1万 | -211.83%-2,900.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.30%1,013.1万 | 80.20%1,376万 | 80.20%1,376万 | -73.50%987.9万 | -48.46%3,259.1万 | -19.83%7,395.3万 | -93.31%763.6万 | -93.31%763.6万 | -66.54%3,728.6万 | -35.34%6,323.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.89%-893.4万 | 11.77%-4,653.6万 | 24.24%-982.7万 | -4.30%-1,217.8万 | 25.09%-1,059.5万 | 0.09%-1,393.6万 | -58.74%-5,274.1万 | -4.81%-1,297.2万 | -24.32%-1,167.6万 | -1,493.50%-1,414.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
