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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 129.30%3.03億 | 88.72%2.86億 | 88.72%2.86億 | 65.11%3.06億 | 164.06%3.3億 | -5.60%1.32億 | -3.08%1.52億 | -3.08%1.52億 | -2.47%1.85億 | -44.18%1.25億 |
| -現金及び現金同等物 | 512.81%3.03億 | 922.48%2.86億 | 922.48%2.86億 | 747.50%3.03億 | 437.79%2.97億 | 6.80%4,941.9万 | -10.65%2,800.3万 | -10.65%2,800.3万 | -35.97%3,575.9万 | -39.89%5,526.8万 |
| -短期投資 | ---- | --0 | --0 | -98.01%297.1万 | -53.04%3,272.6万 | -11.73%8,265.4万 | -1.19%1.24億 | -1.19%1.24億 | 11.47%1.5億 | -47.17%6,968.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 123.02%5,499.9万 | 183.27%6,796.8万 | 183.27%6,796.8万 | 192.80%4,783.4万 | 152.51%3,532.6万 | 213.27%2,466.1万 | 634.44%2,399.4万 | 634.44%2,399.4万 | 3,984.25%1,633.7万 | --1,399万 |
| -売掛金 | 123.02%5,499.9万 | 183.27%6,796.8万 | 183.27%6,796.8万 | 178.10%4,543.4万 | 141.07%3,372.6万 | 213.27%2,466.1万 | 634.44%2,399.4万 | 634.44%2,399.4万 | --1,633.7万 | --1,399万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | --240万 | --160万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 226.72%2,160.6万 | 300.93%2,231.2万 | 300.93%2,231.2万 | 220.47%2,225万 | 88.09%850.9万 | 318.54%661.3万 | 267.81%556.5万 | 267.81%556.5万 | --694.3万 | --452.4万 |
| その他の流動資産 | 11.46%1,001.7万 | 22.22%1,093.5万 | 22.22%1,093.5万 | 79.90%1,246.5万 | 157.52%972.9万 | 52.12%898.7万 | 69.74%894.7万 | 69.74%894.7万 | 8.76%692.9万 | -16.32%377.8万 |
| 流動資産合計 | 125.99%3.89億 | 103.73%3.88億 | 103.73%3.88億 | 80.27%3.89億 | 160.46%3.84億 | 10.99%1.72億 | 14.19%1.9億 | 14.19%1.9億 | 9.53%2.16億 | -35.52%1.47億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -45.43%118.1万 | -15.14%199万 | -15.14%199万 | 8.10%221.5万 | 13.04%248万 | -8.54%216.4万 | -8.04%234.5万 | -8.04%234.5万 | -24.78%204.9万 | -23.95%219.4万 |
| -有形固定資産総額 | -45.43%118.1万 | -15.14%199万 | -15.14%199万 | 8.10%221.5万 | 13.04%248万 | -8.54%216.4万 | -8.04%234.5万 | -8.04%234.5万 | -24.78%204.9万 | -23.95%219.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 346.21%2.57億 | 329.02%2.53億 | 329.02%2.53億 | 473.68%2.58億 | 22.50%5,643.7万 | 212.19%5,769.5万 | 214.59%5,895.4万 | 214.59%5,895.4万 | 137.01%4,503.2万 | --4,607.2万 |
| -その他の無形資産 | 346.21%2.57億 | --2.53億 | --2.53億 | 473.68%2.58億 | 22.50%5,643.7万 | 212.19%5,769.5万 | ---- | ---- | --4,503.2万 | --4,607.2万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | -96.18%387.3万 | -95.89%416.5万 | -95.89%416.5万 | -98.52%151万 | -98.87%115.3万 | -0.68%1.01億 | -0.40%1.01億 | -0.40%1.01億 | 6,098.05%1.02億 | 7,028.38%1.02億 |
| 非流動資産合計 | 62.84%2.62億 | 59.26%2.59億 | 59.26%2.59億 | 76.13%2.62億 | -59.95%6,007万 | 31.18%1.61億 | 27.04%1.63億 | 27.04%1.63億 | 287.86%1.49億 | 677.06%1.5億 |
| 資産合計 | 95.47%6.52億 | 83.23%6.47億 | 83.23%6.47億 | 78.58%6.51億 | 49.24%4.44億 | 19.91%3.34億 | 19.77%3.53億 | 19.77%3.53億 | 54.93%3.64億 | 20.01%2.97億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 38.20%2,264万 | 26.79%1,413.2万 | 26.79%1,413.2万 | 51.76%2,635.2万 | 85.27%2,473.3万 | 110.89%1,638.2万 | 14.01%1,114.6万 | 14.01%1,114.6万 | 247.07%1,736.4万 | 148.14%1,335万 |
| -買掛金 | 148.18%1,598.3万 | -14.66%741.6万 | -14.66%741.6万 | -30.14%736.9万 | 77.93%1,444.6万 | 30.29%644万 | -5.19%869万 | -5.19%869万 | 110.83%1,054.8万 | 50.91%811.9万 |
| -その他の未払金 | -33.04%665.7万 | 173.45%671.6万 | 173.45%671.6万 | 178.51%1,898.3万 | 96.65%1,028.7万 | 251.93%994.2万 | 302.62%245.6万 | 302.62%245.6万 | --681.6万 | --523.1万 |
| 当期の未払費用 | 223.66%7,087.1万 | 37.90%5,088.9万 | 37.90%5,088.9万 | 57.57%3,362万 | -4.61%2,144.9万 | 18.63%2,189.7万 | 83.36%3,690.2万 | 83.36%3,690.2万 | -42.54%2,133.7万 | 38.41%2,248.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -60.83%35.8万 | 18.58%110.4万 | 18.58%110.4万 | 39.61%108.2万 | 41.49%106.4万 | 25.03%91.4万 | 30.94%93.1万 | 30.94%93.1万 | 12.32%77.5万 | 12.07%75.2万 |
| -資本リース債務 | -60.83%35.8万 | 18.58%110.4万 | 18.58%110.4万 | 39.61%108.2万 | 41.49%106.4万 | 25.03%91.4万 | 30.94%93.1万 | 30.94%93.1万 | 12.32%77.5万 | 12.07%75.2万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.39%109万 | -45.39%109万 | -45.39%109万 | 108.26%176.4万 | -19.89%176.4万 |
| 流動負債合計 | 116.84%1.06億 | 34.51%8,706.4万 | 34.51%8,706.4万 | 45.27%7,466.4万 | 28.84%5,820.3万 | 41.36%4,884.3万 | 51.96%6,472.9万 | 51.96%6,472.9万 | 2.01%5,139.8万 | 55.62%4,517.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 29,014.98%3.07億 | 24,326.25%3.07億 | 24,326.25%3.07億 | 23,308.85%3.07億 | 20,121.82%3.07億 | -38.41%105.5万 | -33.95%125.7万 | -33.95%125.7万 | -37.21%131.1万 | -33.20%151.7万 |
| -長期借入金 | --3.07億 | --3.06億 | --3.06億 | --3.06億 | --3.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -68.91%32.8万 | -50.91%61.7万 | -50.91%61.7万 | -33.79%86.8万 | -23.93%115.4万 | -38.41%105.5万 | -33.95%125.7万 | -33.95%125.7万 | -37.21%131.1万 | -33.20%151.7万 |
| 繰延負債 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 6.60%1.42億 | 8.03%1.4億 | 8.03%1.4億 | 9.30%1.38億 | 12.52%1.36億 |
| その他の非流動性負債 | 455.31%428.7万 | -15.07%384.9万 | -15.07%384.9万 | -99.84%7,000 | -99.76%1万 | 7,620.00%77.2万 | 26,558.82%453.2万 | 26,558.82%453.2万 | 22,657.89%432.4万 | 18,713.64%413.9万 |
| 非流動負債合計 | 116.98%3.11億 | 112.73%3.11億 | 112.73%3.11億 | 113.64%3.07億 | 117.00%3.07億 | 6.59%1.44億 | 10.84%1.46億 | 10.84%1.46億 | 11.89%1.44億 | 15.03%1.41億 |
| 負債合計 | 116.95%4.17億 | 88.72%3.98億 | 88.72%3.98億 | 95.62%3.82億 | 95.65%3.65億 | 13.69%1.92億 | 20.88%2.11億 | 20.88%2.11億 | 9.11%1.95億 | 22.78%1.87億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 |
| -普通株式 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -37.49%-5.82億 | -41.60%-5.56億 | -41.60%-5.56億 | -46.07%-5.21億 | -54.98%-4.97億 | -43.98%-4.23億 | -52.76%-3.93億 | -52.76%-3.93億 | -13.25%-3.56億 | -19.84%-3.21億 |
| 資本剰余金 | 44.71%8.16億 | 50.12%8.03億 | 50.12%8.03億 | 50.37%7.91億 | 33.35%5.76億 | 40.00%5.64億 | 41.78%5.35億 | 41.78%5.35億 | 41.77%5.26億 | 18.78%4.32億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -109.56%-1.3万 | 857.60%164.4万 | 857.60%164.4万 | -253.03%-145.8万 | 137.62%7.6万 | 203.82%13.6万 | -520.00%-21.7万 | -520.00%-21.7万 | -6,783.33%-41.3万 | -1,453.85%-20.2万 |
| 株主資本 | 66.21%2.35億 | 75.07%2.49億 | 75.07%2.49億 | 58.94%2.69億 | -28.98%7,861万 | 29.58%1.41億 | 18.16%1.42億 | 18.16%1.42億 | 200.19%1.69億 | 15.62%1.11億 |
| 資本合計 | 66.21%2.35億 | 75.07%2.49億 | 75.07%2.49億 | 58.94%2.69億 | -28.98%7,861万 | 29.58%1.41億 | 18.16%1.42億 | 18.16%1.42億 | 200.19%1.69億 | 15.62%1.11億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
