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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 322.22%600万 | 141.62%9,520万 | 165.87%6,700万 | 272.46%2,380万 | -57.23%710万 | -123.68%-270万 | 3,940万 | 2,520万 | -224.32%-1,380万 | -27.19%1,660万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.23%-2,650万 | 65.78%-9,870万 | 90.92%-1,450万 | 74.40%-1,290万 | 52.11%-2,840万 | -125.79%-4,290万 | ---2.88億 | ---1.6億 | -8.15%-5,040万 | -9.81%-5,930万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -51.08%680万 | 216.72%3,420万 | 301.00%2,010万 | -168.99%-1,090万 | 169.38%1,110万 | 172.77%1,390万 | ---2,930万 | ---1,000万 | 1,315.38%1,580万 | -1,330.77%-1,600万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.05%3,880万 | -6.70%1.63億 | -4.99%4,000万 | -4.69%4,060万 | -8.91%4,090万 | -8.02%4,130万 | --1.75億 | --4,210万 | 101.90%4,260万 | 76.77%4,490万 |
| 繰延税金 | -5.63%-750万 | 16.94%-3,090万 | 26.53%-360万 | 15.24%-890万 | 0.88%-1,130万 | 31.73%-710万 | ---3,720万 | ---490万 | -262.07%-1,050万 | -307.27%-1,140万 |
| その他の非現金項目 | -80.00%70万 | -81.34%250万 | -144.19%-190万 | 100.00%80万 | -98.68%10万 | 218.18%350万 | --1,340万 | --430万 | -98.98%40万 | -83.48%760万 |
| 運転資金の増減額 | 36.36%-1,190万 | 98.18%-70万 | 301.85%2,180万 | 142.08%850万 | 8.21%-1,230万 | -411.67%-1,870万 | ---3,840万 | ---1,080万 | -1,653.85%-2,020万 | -415.38%-1,340万 |
| -売掛金増減額 | 52.38%1,600万 | 83.94%-310万 | 90.87%-200万 | -56.67%-940万 | 42.11%-220万 | -15.32%1,050万 | ---1,930万 | ---2,190万 | -162.50%-600万 | 38.71%-380万 |
| -在庫増減額 | 59.71%-560万 | 98.56%-50万 | 1,200.00%1,430万 | 118.75%330万 | 75.86%-420万 | -1,444.44%-1,390万 | ---3,480万 | --110万 | -266.67%-1,760万 | -3,580.00%-1,740万 |
| -前払費用増減額 | 1,500.00%420万 | -483.33%-1,400万 | -447.37%-1,320万 | 88.71%-70万 | 111.76%20万 | -117.65%-30万 | ---240万 | --380万 | -169.57%-620万 | -147.22%-170万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -60.91%-1,770万 | -173.00%-730万 | -9.38%870万 | -214.29%-440万 | -106.32%-60万 | -42.86%-1,100万 | --1,000万 | --960万 | 76.67%-140万 | 90.00%950万 |
| -その他流動資産の変動 | -150.00%-20万 | -94.44%30万 | 67.86%-90万 | -85.19%120万 | -500.00%-40万 | --40万 | --540万 | ---280万 | 1,057.14%810万 | 104.17%10万 |
| -その他流動負債の変動 | 162.50%50万 | 79.41%-70万 | 48.72%-200万 | 193.75%300万 | -131.03%-90万 | -200.00%-80万 | ---340万 | ---390万 | -45.45%-320万 | -9.38%290万 |
| -その他運転資金の変動 | -152.78%-910万 | 303.28%2,460万 | 412.12%1,690万 | 154.10%1,550万 | -40.00%-420万 | -1,100.00%-360万 | --610万 | --330万 | -3.17%610万 | 52.38%-300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322.22%600万 | 141.62%9,520万 | 165.87%6,700万 | 272.46%2,380万 | -57.23%710万 | -123.68%-270万 | --3,940万 | --2,520万 | -224.32%-1,380万 | -27.19%1,660万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.00%-1,290万 | -63.80%-6,470万 | -285.45%-4,240万 | 32.86%-940万 | 18.18%-540万 | 5.06%-750万 | -3,950万 | -1,100万 | -44.33%-1,400万 | -11.86%-660万 |
| 固定資産取引の純額 | -70.67%-1,280万 | -11.08%-3,710万 | -3.48%-1,190万 | -27.03%-940万 | -25.76%-830万 | 5.06%-750万 | ---3,340万 | ---1,150万 | 15.91%-740万 | -11.86%-660万 |
| 事業取引の純額 | ---100万 | -360.61%-3,040万 | ---3,140万 | --0 | --100万 | --0 | ---660万 | --0 | -633.33%-660万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --90万 | 660.00%380万 | 80.00%90万 | --100万 | --190万 | --0 | --50万 | --50万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.00%-1,290万 | -63.80%-6,470万 | -285.45%-4,240万 | 32.86%-940万 | 18.18%-540万 | 5.06%-750万 | ---3,950万 | ---1,100万 | -44.33%-1,400万 | -11.86%-660万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.19%20万 | 422.86%2,260万 | 130.00%60万 | 107.69%20万 | -55.56%-280万 | 4,200.00%2,460万 | -700万 | -200万 | -550.00%-260万 | 25.00%-180万 |
| 借入金純額 | --0 | -1,828.79%-1.27億 | ---- | ---- | -35.29%-230万 | -31,150.00%-1.25億 | ---660万 | ---- | ---- | 29.17%-170万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1.49億 | ---60万 | --0 | ---40万 | --1.5億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 150.00%20万 | 325.00%90万 | 2,693.48%1.29億 | -2,604.26%-1.27億 | 0.00%-10万 | -100.00%-40万 | ---40万 | --460万 | ---470万 | ---10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.19%20万 | 422.86%2,260万 | 130.00%60万 | 107.69%20万 | -55.56%-280万 | 4,200.00%2,460万 | ---700万 | ---200万 | -550.00%-260万 | 30.77%-180万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74.00%1.31億 | -12.08%7,500万 | 70.74%1.02億 | -3.15%8,910万 | 3.33%9,010万 | -12.08%7,500万 | --8,530万 | --5,980万 | -10.16%9,200万 | -0.57%8,720万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -146.53%-670万 | 847.89%5,310万 | 106.56%2,520万 | 148.03%1,460万 | -113.41%-110万 | 396.55%1,440万 | ---710万 | --1,220万 | -3,140.00%-3,040万 | -42.66%820万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -400.00%-210万 | 175.00%240万 | 6.67%320万 | 11.11%-160万 | 102.94%10万 | 170.00%70万 | ---320万 | --300万 | -20.00%-180万 | -950.00%-340万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.07%1.22億 | 74.00%1.31億 | 74.00%1.31億 | 70.74%1.02億 | -3.15%8,910万 | 3.33%9,010万 | --7,500万 | --7,500万 | -41.32%5,980万 | -10.16%9,200万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.33%-680万 | 1,017.31%5,810万 | 302.19%5,510万 | 167.92%1,440万 | -112.00%-120万 | -477.78%-1,020万 | --520万 | --1,370万 | -1,021.74%-2,120万 | -40.83%1,000万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
