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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 34.91%1.26億 | 72.37%1.34億 | 72.37%1.34億 | 68.80%1.06億 | -2.63%9,240万 | 4.72%9,310万 | -12.49%7,780万 | -12.49%7,780万 | 31,862.44%6,250万 | 11,768.08%9,490万 |
| -現金及び現金同等物 | 36.13%1.2億 | 75.24%1.29億 | 75.24%1.29億 | 72.09%1.01億 | -3.53%8,740万 | 4.87%8,830万 | -12.50%7,350万 | -12.50%7,350万 | 29,765.71%5,840万 | 11,230.33%9,060万 |
| -短期投資 | 12.50%540万 | 23.26%530万 | 23.26%530万 | 21.95%500万 | 16.28%500万 | 2.13%480万 | -12.24%430万 | -12.24%430万 | --410万 | --430万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -4.91%2.11億 | 2.13%2.3億 | 2.13%2.3億 | 10.85%2.27億 | 11.81%2.24億 | 10.83%2.22億 | 2.69%2.26億 | 2.69%2.26億 | --2.05億 | --2億 |
| -売掛金 | -3.88%1.46億 | 0.64%1.72億 | 0.64%1.72億 | 13.81%1.52億 | 9.44%1.39億 | 9.67%1.52億 | 8.77%1.71億 | 8.77%1.71億 | --1.33億 | --1.27億 |
| -未収法人所得税 | -14.29%240万 | 113.64%940万 | 113.64%940万 | -30.56%250万 | 237.50%270万 | 180.00%280万 | -26.67%440万 | -26.67%440万 | --360万 | --80万 |
| -その他の売掛金 | -6.85%6,260万 | -2.60%4,870万 | -2.60%4,870万 | 7.23%7,270万 | 13.47%8,170万 | 10.71%6,720万 | -11.19%5,000万 | -11.19%5,000万 | --6,780万 | --7,200万 |
| 棚卸資産 | -6.79%1.47億 | 0.56%1.44億 | 0.56%1.44億 | 8.81%1.56億 | 24.08%1.62億 | 27.84%1.58億 | 15.94%1.43億 | 15.94%1.43億 | --1.43億 | --1.3億 |
| 前払費用 | 440.00%1,350万 | 5.22%1,210万 | 5.22%1,210万 | 542.86%900万 | 380.95%1,010万 | -19.35%250万 | 116.98%1,150万 | 116.98%1,150万 | 330.77%140万 | 369.27%210万 |
| 制限付き現金 | -42.86%40万 | 20.00%60万 | 20.00%60万 | 20.00%60万 | -40.00%60万 | -65.00%70万 | -16.67%50万 | -16.67%50万 | -99.93%50万 | --100万 |
| その他の流動資産 | -23.56%1,720万 | 29.10%1,730万 | 29.10%1,730万 | -40.15%1,550万 | -34.67%1,470万 | 12.50%2,250万 | -12.42%1,340万 | -12.42%1,340万 | --2,590万 | --2,250万 |
| 流動資産合計 | 1.22%5.15億 | 12.07%5.39億 | 12.07%5.39億 | 17.15%5.13億 | 11.60%5.03億 | 16.21%5.08億 | 6.00%4.81億 | 6.00%4.81億 | -41.65%4.38億 | 36,047.17%4.51億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.77%1.62億 | 1.76%1.67億 | 1.76%1.67億 | 0.12%1.63億 | 0.36%1.65億 | -3.12%1.65億 | -3.12%1.64億 | -3.12%1.64億 | --1.62億 | --1.65億 |
| -有形固定資産総額 | 8.58%2.2億 | 14.64%2.24億 | 14.64%2.24億 | 14.35%2.13億 | 12.36%2.05億 | 12.17%2.03億 | 12.11%1.95億 | 12.11%1.95億 | --1.86億 | --1.82億 |
| -減価償却累計额 | -53.31%-5,841万 | -83.17%-5,660万 | -83.17%-5,660万 | -111.34%-5,030万 | -127.33%-3,910万 | -252.78%-3,810万 | -586.67%-3,090万 | -586.67%-3,090万 | ---2,380万 | ---1,720万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.53%19.52億 | -3.96%19.86億 | -3.96%19.86億 | -11.52%19.64億 | -11.74%20.12億 | -15.37%20.45億 | -16.24%20.68億 | -16.24%20.68億 | --22.2億 | --22.79億 |
| -のれん | 1.07%14.4億 | 2.09%14.48億 | 2.09%14.48億 | -8.79%14.15億 | -9.03%14.25億 | -13.77%14.25億 | -14.71%14.18億 | -14.71%14.18億 | --15.51億 | --15.67億 |
| -その他の無形資産 | -17.41%5.12億 | -17.16%5.39億 | -17.16%5.39億 | -17.83%5.49億 | -17.69%5.87億 | -18.82%6.2億 | -19.40%6.5億 | -19.40%6.5億 | --6.69億 | --7.13億 |
| その他の非流動資産 | 18.82%2,020万 | 3.56%2,620万 | 3.56%2,620万 | 25.16%1,940万 | -27.73%1,590万 | -33.07%1,700万 | -0.39%2,530万 | -0.39%2,530万 | --1,550万 | -97.07%2,200万 |
| 非流動資産合計 | -4.15%21.34億 | -3.46%21.8億 | -3.46%21.8億 | -10.49%21.46億 | -11.07%21.93億 | -14.74%22.26億 | -15.26%22.58億 | -15.26%22.58億 | 259,690.22%23.97億 | 228.43%24.66億 |
| 資産合計 | -3.15%26.49億 | -0.74%27.19億 | -0.74%27.19億 | -6.22%26.59億 | -7.56%26.96億 | -10.30%27.35億 | -12.16%27.39億 | -12.16%27.39億 | 277.26%28.35億 | 287.83%29.17億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -20.63%6,500万 | -8.79%7,470万 | -8.79%7,470万 | -3.64%7,150万 | 8.07%7,770万 | 26.78%8,190万 | 16.83%8,190万 | 16.83%8,190万 | 605.96%7,420万 | 760.02%7,190万 |
| -買掛金 | -19.55%5,310万 | -13.29%5,870万 | -13.29%5,870万 | -13.14%5,290万 | -1.29%6,100万 | 24.29%6,600万 | 13.97%6,770万 | 13.97%6,770万 | 479.42%6,090万 | 639.21%6,180万 |
| -未払い法人所得税 | -25.16%1,190万 | 12.68%1,600万 | 12.68%1,600万 | 39.85%1,860万 | 65.35%1,670万 | 38.26%1,590万 | 32.71%1,420万 | 32.71%1,420万 | 22,930,934.48%1,330万 | 17,719,198.25%1,010万 |
| 当期の未払費用 | -11.83%1,640万 | -0.54%1,830万 | -0.54%1,830万 | -2.78%1,750万 | -7.81%1,770万 | -0.53%1,860万 | -6.12%1,840万 | -6.12%1,840万 | --1,800万 | --1,920万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -52.82%670万 | -42.03%800万 | -42.03%800万 | -49.28%700万 | -5.76%1,310万 | 0.00%1,420万 | 4.55%1,380万 | 4.55%1,380万 | --1,380万 | --1,390万 |
| -短期借入金 | -98.28%10万 | -77.36%120万 | -77.36%120万 | -98.08%10万 | 9.62%570万 | 11.54%580万 | 35.90%530万 | 35.90%530万 | --520万 | --520万 |
| -資本リース債務 | -21.43%660万 | -20.00%680万 | -20.00%680万 | -19.77%690万 | -14.94%740万 | -6.67%840万 | -8.60%850万 | -8.60%850万 | --860万 | --870万 |
| 流動性繰延負債 | 20.84%1.04億 | 22.30%1.12億 | 22.30%1.12億 | 22.61%9,870万 | 15.68%8,630万 | 4.37%8,590万 | 9.19%9,150万 | 9.19%9,150万 | 206.67%8,050万 | --7,460万 |
| その他の流動負債 | -83.00%770万 | 1,237.50%1,070万 | 1,237.50%1,070万 | ---- | ---- | --4,530万 | -98.83%80万 | -98.83%80万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -15.37%2.35億 | 8.76%2.66億 | 8.76%2.66億 | 3.12%2.28億 | 5.35%2.25億 | 29.90%2.77億 | -15.50%2.44億 | -15.50%2.44億 | 122.41%2.21億 | 192.70%2.13億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -0.03%7.12億 | -14.72%7.13億 | -14.72%7.13億 | -15.04%7.13億 | -15.87%7.08億 | -15.70%7.12億 | -1.37%8.36億 | -1.37%8.36億 | --8.39億 | --8.42億 |
| -長期借入金 | 0.88%6.85億 | -14.57%6.85億 | -14.57%6.85億 | -14.79%6.84億 | -15.71%6.78億 | -15.67%6.79億 | -0.66%8.02億 | -0.66%8.02億 | --8.03億 | --8.04億 |
| -リース債務 | -18.96%2,650万 | -18.08%2,810万 | -18.08%2,810万 | -20.60%2,890万 | -19.41%3,030万 | -16.37%3,270万 | -15.52%3,430万 | -15.52%3,430万 | --3,640万 | --3,760万 |
| 繰延負債 | -29.28%7,730万 | -27.77%8,400万 | -27.77%8,400万 | -26.10%8,920万 | -28.29%9,760万 | -26.84%1.09億 | -27.76%1.16億 | -27.76%1.16億 | --1.21億 | 418.48%1.36億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --6,100万 | 81.31%5,530万 | 81.31%5,530万 | -9.36%3,680万 | 73.43%4,960万 | ---- | --3,050万 | --3,050万 | --4,060万 | --2,860万 |
| その他の非流動性負債 | -4.55%4,610万 | 13.68%5,070万 | 13.68%5,070万 | 25.71%4,840万 | 35.06%5,200万 | 33.80%4,830万 | 22.19%4,460万 | 22.19%4,460万 | --3,850万 | --3,850万 |
| 非流動負債合計 | 3.06%8.96億 | -12.11%9.03億 | -12.11%9.03億 | -14.59%8.87億 | -13.17%9.07億 | -19.35%8.7億 | -1.69%10.27億 | -1.69%10.27億 | --10.39億 | 3,880.57%10.45億 |
| 負債合計 | -1.40%11.31億 | -8.10%11.69億 | -8.10%11.69億 | -11.48%11.16億 | -10.03%11.32億 | -11.22%11.47億 | -4.69%12.72億 | -4.69%12.72億 | 1,166.60%12.6億 | 1,170.01%12.58億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -17.94%-5.31億 | -23.72%-5.05億 | -23.72%-5.05億 | -92.24%-4.9億 | -129.97%-4.78億 | -201.67%-4.5億 | -210.41%-4.09億 | -210.41%-4.09億 | -160.30%-2.55億 | -114.46%-2.08億 |
| 資本剰余金 | 1.20%20.64億 | 9.25%20.57億 | 9.25%20.57億 | 9.42%20.52億 | 9.58%20.46億 | 10.04%20.39億 | 2.00%18.82億 | 2.00%18.82億 | --18.75億 | --18.67億 |
| 自己株式 | --130万 | --130万 | --130万 | --70万 | --70万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -9.60%-7,420万 | 13.74%-6,530万 | 13.74%-6,530万 | 30.76%-8,240万 | 13.21%-6,830万 | -93.98%-6,770万 | -265.70%-7,570万 | -265.70%-7,570万 | ---1.19億 | ---7,870万 |
| 株主資本 | -4.21%14.57億 | 6.17%14.85億 | 6.17%14.85億 | -1.51%14.79億 | -5.17%14.99億 | -8.86%15.21億 | -17.42%13.98億 | -17.42%13.98億 | 130.26%15.01億 | 141.97%15.8億 |
| 少数株主持分 | -9.00%6,070万 | -5.07%6,550万 | -5.07%6,550万 | -12.23%6,460万 | -16.14%6,600万 | -24.20%6,670万 | -24.01%6,900万 | -24.01%6,900万 | --7,360万 | --7,870万 |
| 資本合計 | -4.41%15.18億 | 5.64%15.5億 | 5.64%15.5億 | -2.01%15.43億 | -5.69%15.65億 | -9.63%15.88億 | -17.76%14.67億 | -17.76%14.67億 | 141.55%15.75億 | 154.02%16.59億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
