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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.46%187.56万 | -117.86%-254.57万 | 120.88%227.24万 | 92.19%-62.56万 | -120.19%-550.91万 | -77.55%131.66万 | -37.89%1,425.63万 | -174.47%-1,088.49万 | -1,289.90%-800.58万 | 370.95%2,728.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -75.46%-1,996.93万 | -8.35%-5,854.51万 | 45.85%-1,018.4万 | 9.04%-1,933.07万 | -633.67%-1,764.95万 | 1.63%-1,138.1万 | -18.86%-5,403.56万 | -863.93%-1,880.81万 | -595.70%-2,125.18万 | 62.11%-240.56万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 4,055.35%1,009.91万 | 61.24%-520.32万 | -268.24%-863.04万 | 134.12%114.61万 | 113.15%253.65万 | -202.19%-25.53万 | -1,233.34%-1,342.31万 | 465.85%512.98万 | 128.30%48.95万 | -10,279.39%-1,929.23万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.64%835.48万 | -39.04%3,951.67万 | -47.59%983.13万 | -20.56%1,225.48万 | -44.55%912.93万 | -41.42%830.13万 | 359.27%6,481.98万 | 205.71%1,875.81万 | 273.53%1,542.57万 | 549.93%1,646.44万 |
| その他の非現金項目 | 44.14%63.37万 | 128.21%162.45万 | 102.90%25.92万 | -72.28%49.86万 | --42.71万 | --43.96万 | -186.76%-575.9万 | -236.82%-893.57万 | 428.92%179.86万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -140.11%-121.32万 | -53.49%738.95万 | 148.84%563.73万 | 86.24%-74.25万 | -101.76%-53.01万 | 15.28%302.47万 | 62,854.06%1,588.65万 | -11,875.13%-1,154.23万 | -203.34%-539.54万 | 954.46%3,020.05万 |
| -売掛金増減額 | -215.90%-113.77万 | -545.28%-390.71万 | -127.05%-150.82万 | 44.46%-420.75万 | -0.61%82.71万 | 74.46%98.16万 | 87.87%-60.55万 | 211.69%557.52万 | -5,245.85%-757.56万 | 4.23%83.23万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 167.45%97.52万 | -49.58%1,076.72万 | 154.84%956.12万 | 437.83%171.72万 | -97.17%93.47万 | -123.14%-144.59万 | 264.14%2,135.59万 | -464.23%-1,743.51万 | 60.78%-50.83万 | 1,489.52%3,305.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -117.91%-68.58万 | 141.96%204.1万 | -730.00%-200.08万 | -24.21%203.75万 | 50.45%-182.49万 | 191.45%382.92万 | -473.67%-486.39万 | 4.88%31.76万 | 888.53%268.85万 | -26,799.36%-368.28万 |
| -その他流動負債の変動 | -7.29%-36.5万 | ---151.17万 | ---41.49万 | ---28.97万 | ---46.7万 | ---34.02万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.46%187.56万 | -117.86%-254.57万 | 120.88%227.24万 | 92.19%-62.56万 | -120.19%-550.91万 | -77.55%131.66万 | -37.89%1,425.63万 | -174.47%-1,088.49万 | -1,289.90%-800.58万 | 370.95%2,728.12万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -86.96%53.06万 | 133.01%1,074.16万 | -98.99%23.11万 | 88.90%-25.65万 | 128.51%669.77万 | 113.72%406.93万 | 74.63%-3,254.04万 | 134.74%2,292.62万 | 93.61%-231.14万 | -402.04%-2,349.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 124.82%53.06万 | 92.83%-429.27万 | 105.70%23.12万 | 90.38%-25.65万 | 90.94%-212.92万 | 92.79%-213.83万 | 53.03%-5,987.63万 | 93.82%-405.43万 | 92.63%-266.68万 | -397.97%-2,349.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 4,090.06%692.68万 | 99.82%-160 | --0 | --71.95万 | --620.75万 | 121.53%16.53万 | 79.18%-9.01万 | 3,719.15%25.54万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -70.16%810.75万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,717.05万 | --2,707.05万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86.96%53.06万 | 133.01%1,074.16万 | -98.99%23.11万 | 88.90%-25.65万 | 128.51%669.77万 | 113.72%406.93万 | 74.63%-3,254.04万 | 134.74%2,292.62万 | 93.61%-231.14万 | -402.04%-2,349.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.68%-50.95万 | -133.23%-464.73万 | 103.82%46.82万 | -147.90%-322.23万 | 176.62%304.25万 | -121.02%-493.57万 | -87.27%1,398.65万 | -151.43%-1,225.38万 | -89.62%672.66万 | -11,276.82%-397.12万 |
| 借入金純額 | 90.58%-50.95万 | -229.42%-1,045.92万 | 103.76%46.82万 | -397.93%-322.23万 | 42.15%-229.8万 | -123.07%-540.71万 | -73.83%808.14万 | -218.56%-1,246.23万 | 159.28%108.16万 | -5,961.76%-397.21万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -7.54%619.28万 | --0 | --0 | 638,456.47%572.15万 | 831.06%47.14万 | -92.13%669.82万 | -98.45%21.94万 | -90.76%642.73万 | -97.49%896 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 51.97%-38.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 87.04%-79.32万 | 98.75%-1.09万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.68%-50.95万 | -133.23%-464.73万 | 103.82%46.82万 | -147.90%-322.23万 | 176.62%304.25万 | -121.02%-493.57万 | -87.27%1,398.65万 | -151.43%-1,225.38万 | -89.62%672.66万 | -11,276.82%-397.12万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 373.05%447.63万 | -82.69%94.63万 | 26.57%149.68万 | 124.85%560.73万 | -76.10%138.73万 | -82.69%94.63万 | 391.30%546.73万 | -96.35%118.26万 | -31.00%249.38万 | 71.47%580.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 321.34%189.67万 | 182.57%354.87万 | 1,497.76%297.17万 | -14.31%-410.44万 | 2,399.87%423.12万 | 244.97%45.02万 | -194.24%-429.76万 | 99.23%-21.26万 | -112.27%-359.05万 | -117.06%-18.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 91.67%-1.86万 | 133.00%7,827 | -100.26%-6,032 | 99.64%-1.13万 | -101.41%-9,110 | -8.41%-22.34万 | -103.79%-2.37万 | 571.20%227.93万 | -268.30%-312.71万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 359.38%637.31万 | 373.05%447.63万 | 373.05%447.63万 | 26.57%149.68万 | 124.85%560.73万 | -76.10%138.73万 | -82.69%94.63万 | -82.69%94.63万 | -96.35%118.26万 | -31.00%249.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 201.31%185.63万 | 88.35%-789.77万 | 109.16%217.51万 | 95.72%-102.85万 | -290.43%-721.19万 | 92.30%-183.24万 | 35.59%-6,777.61万 | 52.00%-2,374.67万 | 36.26%-2,402.12万 | 252.36%378.72万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
