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| (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.68%674.98万 | -139.36%-80.33万 | -33.33%114.42万 | 118.85%373.58万 | 97.71%-48.06万 | 105.97%45.93万 | -76.93%204.09万 | 182,093.32%171.62万 | -1,886.78%-1,981.4万 | -2,096.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 150.26%520.36万 | 99.42%-3.93万 | 93.19%-4.16万 | 65.57%-1,035.35万 | 81.99%-393.23万 | 206.08%90.51万 | 4.36%-671.47万 | -69.86%-61.16万 | -3,805.28%-3,007.35万 | ---2,183.94万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -417.33%-1,685 | 99.24%-1.34万 | ---- | ---- | ---- | --531 | -1,325.28%-175.66万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | ---- | 2,541.43%9,245 | --0 | --0 | ---- | ---- | --350 | -97.76%117 | ---22.53万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---8,896 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -67.83%154.62万 | -130.37%-75.64万 | -49.37%117.82万 | 2,509.92%480.6万 | 172.93%43.4万 | 97.18%-44.58万 | -84.30%249.08万 | 554.76%232.69万 | -35.91%-19.94万 | ---59.51万 |
| -売掛金増減額 | ---80万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---12万 | ---4.06万 |
| -前払費用増減額 | ---- | -1,362.99%-189.14万 | --0 | ---- | ---- | -1,250.48%-21.64万 | 114.14%14.98万 | 84.53%6.67万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -33.25%140.18万 | 451.71%97.06万 | 110.67%48.84万 | 4,157.15%210.02万 | 343.49%96.78万 | 107.48%117.66万 | -101.75%-27.6万 | -27.39%23.18万 | 23.95%-5.18万 | ---39.75万 |
| -その他流動資産の変動 | ---65.64万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.84%-2.77万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -40.84%160.08万 | -93.72%16.43万 | -65.99%68.98万 | --270.58万 | ---53.38万 | ---140.59万 | --261.7万 | --202.84万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,157.23%-706.67万 | -172.03%-126.72万 | 99.94%-87 | -90.72%34.35万 | 98.78%-47.08万 | -101.91%-78.88万 | 364.34%175.92万 | -109.45%-15.61万 | 154.08%370.18万 | -3,862.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107.77%-31.7万 | -154.25%-206.15万 | -27.24%113.52万 | 125.32%407.93万 | 98.40%-95.14万 | -100.98%-32.95万 | -53.54%380.01万 | -5.55%156.01万 | -105.44%-1,611.21万 | -5,027.71%-5,958.34万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,862.74%26.57万 | 0 | 0 | 100.28%1,401 | 119.95%1,401 | 0 | 0 | 0 | -50.7万 | -135.19%-7,024 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 119.95%1,401 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,024 | ---- |
| 事業取引の純額 | --26.57万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 153.12%32.7万 | 12,301.99%6.14万 | --0 | 125.46%12.92万 | 111.11%4.4万 | 117.35%8.69万 | -146.57%-503 | -100.30%-1,153 | -11.60%-50.75万 | 8.99%-39.57万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.52%-155万 | -99.00%30万 | -33.33%20万 | 1,088.11%6,155万 | -75.87%125万 | 3,000万 | 3,000万 | 30万 | 518.05万 | 518.05万 |
| 借入金純額 | -200.00%-155万 | ---- | -33.33%20万 | --155万 | --125万 | ---- | ---- | --30万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 1,100.00%6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.05万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,970万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.52%-155万 | -99.00%30万 | -33.33%20万 | 1,088.11%6,155万 | --125万 | 500.00%3,000万 | 16,521.88%3,000万 | --30万 | --518.05万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,570.38%6,759.72万 | 1,769.60%6,893.16万 | 3,570.38%6,759.72万 | -86.70%184.17万 | 8.27%6,723.82万 | 53.54%3,730.65万 | -76.76%368.7万 | -86.70%184.17万 | -36.59%1,384.27万 | 307.21%6,210.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -102.34%-153.99万 | -105.03%-170.02万 | -28.18%133.52万 | 674.86%6,575.85万 | 100.57%34.25万 | -21.98%2,975.74万 | 304.30%3,379.96万 | -8.91%185.89万 | -37.86%-1,143.91万 | -3,656.29%-5,997.91万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 83.92%-2.9万 | 94.39%-767 | 99.47%-2,980 | 105.87%1.65万 | 152.13%17.43万 | -341.08%-18.01万 | 36.25%-1.37万 | -280.60%-56.19万 | -248.68%-28.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.28%6,605.73万 | 80.14%6,720.25万 | 1,769.60%6,893.16万 | 3,570.38%6,759.72万 | 3,570.38%6,759.72万 | 8.27%6,723.82万 | 53.54%3,730.65万 | -76.76%368.7万 | -86.70%184.17万 | -86.70%184.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -107.77%-31.7万 | -154.25%-206.15万 | -27.24%113.52万 | 125.31%407.93万 | 98.40%-95.14万 | -100.98%-32.95万 | -53.54%380.01万 | -5.55%156.01万 | -105.53%-1,611.92万 | -5,117.95%-5,959.04万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
