継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-53.97%1.16億
199.96%5.52億
-72.30%5,490.1万
185.81%7,954.1万
1,703.67%1.66億
262.78%2.51億
1,194.16%1.84億
1,031.52%1.98億
55.47%-9,268.9万
-90.66%921.4万
持続的な事業活動による当期純利益
33.95%1.38億
-5.16%4.65億
-19.26%1.05億
5.64%1.39億
-13.77%1.18億
12.22%1.03億
23.63%4.91億
15.00%1.3億
44.59%1.32億
27.16%1.37億
持続的な事業活動による当期損益
-37,228.57%-261.3万
-410.58%-96.9万
161.80%5.5万
--13万
-575.93%-114.7万
-104.38%-7,000
127.34%31.2万
97.23%-8.9万
--0
-38.83%24.1万
減価償却費及び償却費
-2.09%365.9万
-0.77%1,449.4万
-1.48%366万
-5.56%350万
-1.21%359.7万
5.45%373.7万
1.92%1,460.6万
-0.43%371.5万
1.26%370.6万
4.75%364.1万
繰延税金
----
134.83%270.5万
----
----
----
----
-90.93%-776.7万
----
----
----
その他の非現金項目
-488.91%-5,903.7万
134.61%6,290.3万
149.37%2,980.1万
-262.50%-1,704.1万
690.48%3,496.3万
-78.99%1,518万
148.76%2,681.2万
2.02%-6,035.9万
122.67%1,048.7万
-88.84%442.3万
運転資金の増減額
-74.77%3,216.3万
96.10%-1,434.5万
-190.85%-1.02億
79.79%-4,874.6万
106.14%847.5万
227.11%1.28億
2.31%-3.68億
438.08%1.12億
7.37%-2.41億
-152.59%-1.38億
-在庫増減額
-91.00%1,577.5万
113.40%4,672.8万
-133.57%-6,189.9万
75.37%-4,842.1万
91.18%-1,826.8万
235.59%1.75億
31.39%-3.49億
292.05%1.84億
29.52%-1.97億
-109.36%-2.07億
-買掛金及び未払費用の増減額
66.60%-1,975.3万
-197.01%-2,127.5万
37.38%-3,642.8万
129.11%595.9万
3.00%6,833.4万
-1,251.48%-5,914万
-110.76%-716.3万
-305.29%-5,817.7万
-247.57%-2,046.8万
69.46%6,634.6万
-その他流動資産の変動
16.56%-380.8万
110.88%342.6万
-78.44%127.7万
108.43%222万
-67.78%449.3万
81.76%-456.4万
-1,451.48%-3,147.6万
-27.01%592.4万
-948.65%-2,632.1万
145.96%1,394.6万
-その他流動負債の変動
190.57%3,256.1万
-202.60%-3,523.4万
-61.11%502.3万
-144.12%-508.8万
-205.84%-4,637.5万
-55.28%1,120.6万
24.06%3,434.2万
-61.91%1,291.6万
643.04%1,153.2万
-18.89%-1,516.3万
-その他運転資金の変動
57.80%738.8万
45.82%-799万
71.29%-954.7万
63.71%-341.6万
-92.90%29.1万
-80.34%468.2万
-141.86%-1,474.6万
-347.87%-3,325万
-269.63%-941.3万
-66.61%409.9万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-53.97%1.16億
199.96%5.52億
-72.30%5,490.1万
185.81%7,954.1万
1,703.67%1.66億
262.78%2.51億
1,194.16%1.84億
1,031.52%1.98億
55.47%-9,268.9万
-90.66%921.4万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-256.94%-1,710.8万
31.95%-1,863.2万
45.67%-450万
-48.40%-1,133万
141.23%199.1万
27.75%-479.3万
47.06%-2,738万
58.17%-828.2万
60.15%-763.5万
63.92%-482.9万
固定資産取引の純額
86.72%-27.6万
38.19%-576.9万
78.81%-115.6万
-110.21%-249.1万
97.11%-4.3万
-72.53%-207.9万
44.21%-933.3万
61.51%-545.5万
22.19%-118.5万
-69.48%-148.8万
無形資産取引の純額
--685.3万
5,248.50%1,069.7万
390.00%49万
--41.5万
--979.2万
--0
-98.70%20万
-99.10%10万
--0
----
事業取引の純額
-772.70%-2,368.5万
-16.99%-2,356万
-38.26%-383.4万
-43.47%-925.4万
-41.39%-775.8万
50.01%-271.4万
60.99%-2,013.9万
83.58%-277.3万
63.43%-645万
55.88%-548.7万
その他の投資活動純額
----
----
----
----
----
----
55.98%189.2万
-194.48%-15.4万
--0
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-256.94%-1,710.8万
31.95%-1,863.2万
45.67%-450万
-48.40%-1,133万
141.23%199.1万
27.75%-479.3万
47.06%-2,738万
58.17%-828.2万
60.15%-763.5万
63.92%-482.9万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
346.71%3,869.4万
-37.69%-1.12億
-200.01%-5,384.9万
98.81%-24.6万
-24.02%-4,245.8万
80.51%-1,568.4万
-284.83%-8,151.7万
207.82%5,384.3万
-126.97%-2,067万
-439.91%-3,423.6万
借入金純額
364.33%5,847.7万
-220.00%-7,989.7万
-162.16%-3,477.5万
345.10%1,422.3万
-275.30%-3,722.2万
66.06%-2,212.3万
-127.44%-2,496.8万
3.80%5,594万
-106.07%-580.3万
-32.19%-991.8万
株式発行/消却（ネット）
---2,527.8万
-18.09%-6,534.4万
---2,508.5万
-65.92%-2,505.2万
38.79%-1,520.7万
--0
-7.40%-5,533.4万
--0
2.55%-1,509.9万
---2,484.2万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-14.66%549.5万
2,374.01%3,379.5万
1,725.00%664.3万
4,461.64%1,058.3万
1,696.10%1,013万
3,025.73%643.9万
-87.85%136.6万
--36.4万
-62.03%23.2万
-83.28%56.4万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
69.35%-79.1万
74.32%-63.2万
--0
----
----
61.02%-258.1万
-559.79%-246.1万
--0
---4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
346.71%3,869.4万
-37.69%-1.12億
-200.01%-5,384.9万
98.81%-24.6万
-24.02%-4,245.8万
80.51%-1,568.4万
-284.83%-8,151.7万
207.82%5,384.3万
-126.97%-2,067万
-439.91%-3,423.6万
現金及び現金同等物の期首残高
135.22%7.33億
31.80%3.12億
986.54%7.36億
254.05%6.68億
148.19%5.43億
31.80%3.12億
-9.37%2.36億
-69.36%6,776.1万
-49.23%1.89億
-25.36%2.19億
現金及び現金同等物の純増減額
-40.54%1.37億
460.38%4.21億
-101.41%-344.8万
156.17%6,796.5万
521.17%1.26億
1,400.65%2.31億
407.56%7,517.4万
1,502.66%2.44億
19.68%-1.21億
-137.83%-2,985.1万
現金及び現金同等物の期末残高
60.38%8.7億
135.22%7.33億
135.22%7.33億
986.54%7.36億
254.05%6.68億
148.19%5.43億
31.80%3.12億
31.80%3.12億
-69.36%6,776.1万
-49.23%1.89億
フリーキャッシュ・フロー
-53.69%1.15億
212.67%5.46億
-72.12%5,374.5万
182.08%7,705万
2,050.49%1.66億
266.14%2.49億
514.82%1.75億
3,789.99%1.93億
55.23%-9,387.4万
-92.10%772.6万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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