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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.60%1.84億 | 98.64%13.29億 | 22.59%2.96億 | 127.80%5.12億 | 78.44%2.64億 | 368.21%2.57億 | -48.89%6.69億 | 13.81%2.42億 | -54.93%2.25億 | 1.48億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.76%1.05億 | -1,804.11%-4.39億 | 315.56%1.39億 | -42.45%-7.6億 | -63.93%1.01億 | -67.28%8,030万 | -97.51%2,578.3万 | -82.26%3,355.2万 | -296.81%-5.34億 | --2.81億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -141.67%-50万 | -114.63%-10.2万 | -3,037.74%-311.4万 | 239.83%259.1万 | -127.73%-77.9万 | 428.77%120万 | -87.24%69.7万 | -97.54%10.6万 | 10.83%-185.3万 | --280.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.24%1.54億 | 5.85%6.3億 | -3.02%1.54億 | -2.54%1.5億 | 10.65%1.57億 | 20.14%1.7億 | 0.63%5.95億 | 10.88%1.59億 | 3.26%1.53億 | --1.42億 |
| 繰延税金 | 59.23%-1,170万 | -115.17%-1.1億 | 453.44%1,149.4万 | -33.33%-6,195.7万 | -100.33%-3,078.3万 | -305.16%-2,870万 | -936.68%-5,109.8万 | -106.86%-325.2万 | -194.67%-4,646.9万 | ---1,536.6万 |
| その他の非現金項目 | -30.65%430万 | 73.32%8,270.3万 | -80.72%502.2万 | 118.16%4,425.6万 | 5,467.48%2,722.5万 | 590.42%620万 | 342.51%4,771.6万 | 672.10%2,604.3万 | 21,480.85%2,028.6万 | --48.9万 |
| 運転資金の増減額 | -417.95%-7,440万 | 139.98%2.67億 | -182.44%-1,758.6万 | 472.18%2.56億 | 101.75%469.5万 | 106.65%2,340万 | -89.06%-6.68億 | 111.76%2,133.3万 | -177.18%-6,889.2万 | ---2.68億 |
| -売掛金増減額 | -107.53%-1.41億 | 278.42%1.51億 | -22.82%1.41億 | 102.80%1.02億 | 72.41%-2,540.3万 | 70.03%-6,770万 | 59.25%-8,438.1万 | 165.82%1.83億 | 137.94%5,043.8万 | ---9,206.2万 |
| -在庫増減額 | -103.34%-380万 | 168.67%2.81億 | -85.38%2,033.1万 | 145.76%5,217.9万 | 132.38%9,497.4万 | 180.51%1.14億 | 21.11%-4.1億 | 173.80%1.39億 | 22.22%-1.14億 | ---2.93億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 356.19%8,480万 | -106.10%-1.94億 | 26.20%-1.9億 | 702.18%7,968.7万 | -137.41%-5,094.4万 | -182.94%-3,310万 | -126.09%-9,413.7万 | -1,132.92%-2.57億 | -112.89%-1,323.3万 | --1.36億 |
| -その他流動資産の変動 | -183.72%-360万 | 70.90%-1,441.8万 | -26.50%-996.1万 | 135.84%1,507万 | 3.96%-2,382.7万 | 118.49%430万 | 25.87%-4,955.2万 | 81.68%-787.4万 | -94.70%639万 | ---2,480.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -285.25%-1,130万 | 245.42%4,350.6万 | 156.34%2,033.2万 | 366.78%717.9万 | 62.51%989.5万 | 519.24%610万 | -137.76%-2,991.8万 | -1,914.48%-3,609万 | 117.99%153.8万 | --608.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.60%1.84億 | 98.64%13.29億 | 22.59%2.96億 | 127.80%5.12億 | 78.44%2.64億 | 368.21%2.57億 | -48.89%6.69億 | 13.81%2.42億 | -54.93%2.25億 | --1.48億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.44%-8,680万 | -55.17%-9.7億 | 4.23%-2.4億 | 16.87%-1.27億 | 135.38%3,734.9万 | -453.93%-6.4億 | -12.32%-6.25億 | 62.58%-2.51億 | -134.64%-1.53億 | -1.06億 |
| 固定資産取引の純額 | 32.45%-8,680万 | -5.54%-6.13億 | -59.54%-2.4億 | 15.08%-1.27億 | 22.53%-1.17億 | 0.75%-1.29億 | 14.11%-5.81億 | 49.94%-1.51億 | -1.56%-1.5億 | ---1.51億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -145.90%-5.15億 | 100.00%-1,000 | --0 | --399.5万 | -54,716.19%-5.19億 | -69.08%-2.1億 | -11.85%-5,232.8万 | -123.33%-1.58億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -4.24%1.58億 | --0 | --0 | 233.33%1.5億 | -38.46%800万 | -32.19%1.65億 | 85.14%-4,800万 | -76.55%1.55億 | --4,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.44%-8,680万 | -55.17%-9.7億 | 4.23%-2.4億 | 16.87%-1.27億 | 135.38%3,734.9万 | -453.93%-6.4億 | -12.32%-6.25億 | 62.58%-2.51億 | -134.64%-1.53億 | ---1.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.87%-7,610万 | -208.41%-2.11億 | -68.04%6,307.3万 | -1,178.52%-4.3億 | -468.96%-2.95億 | 4,935.17%4.51億 | 115.77%1.94億 | 149.67%1.97億 | 107.13%3,987万 | -5,180.5万 |
| 借入金純額 | -113.61%-6,400万 | -131.31%-1.65億 | -67.42%6,657万 | -1,009.74%-4.18億 | -538.38%-2.85億 | 45.83%4.7億 | 266.30%5.28億 | 479.92%2.04億 | 113.02%4,590.1万 | ---4,460.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 65.84%-3.08億 | --0 | 99.82%-38.4万 | ---61.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 37.63%-1,210万 | -72.59%-4,530.2万 | 49.89%-349.7万 | -120.08%-1,242.8万 | -51.51%-997.7万 | -175.65%-1,940万 | -83.60%-2,624.9万 | -26.84%-697.9万 | -347.57%-564.7万 | ---658.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.87%-7,610万 | -208.41%-2.11億 | -68.04%6,307.3万 | -1,178.52%-4.3億 | -468.96%-2.95億 | 4,935.17%4.51億 | 115.77%1.94億 | 149.67%1.97億 | 107.13%3,987万 | ---5,180.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.10%6.43億 | 89.52%5.1億 | 58.56%5.18億 | 154.90%5.71億 | 148.48%5.73億 | 89.52%5.1億 | -65.02%2.69億 | -71.01%3.27億 | -70.28%2.24億 | --2.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -69.59%2,080万 | -37.77%1.48億 | -36.71%1.19億 | -140.75%-4,539.1万 | 163.83%617.2万 | 232.54%6,840万 | 149.63%2.38億 | 121.98%1.88億 | -70.85%1.11億 | ---966.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3.92%-490万 | -694.48%-1,528.4万 | 193.75%506.8万 | 15.50%-709万 | -363.63%-816.2万 | -138.43%-510万 | 112.94%257.1万 | -53.54%-540.6万 | -8.89%-839.1万 | --309.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.94%6.59億 | 26.08%6.43億 | 26.08%6.43億 | 58.56%5.18億 | 154.90%5.71億 | 148.48%5.73億 | 89.52%5.1億 | 89.52%5.1億 | -71.01%3.27億 | --2.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.77%9,690万 | 710.19%7.16億 | -38.55%5,595.8万 | 414.67%3.85億 | 5,230.13%1.47億 | 272.85%1.29億 | -86.03%8,841.1万 | 202.83%9,106万 | -78.71%7,473.1万 | ---286.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
