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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -142.35%-132.6万 | 26.66%1,597.8万 | 11.54%543.3万 | -144.12%-256.2万 | 2,567.38%997.6万 | 100.32%313.1万 | 141.85%1,261.5万 | 47.29%487.1万 | 235.47%580.7万 | 162.75%37.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -161.69%-16.1万 | -181.93%-713.8万 | -447.92%-535.1万 | -94.80%12.5万 | -189.20%-217.3万 | -88.81%26.1万 | -28.71%871.2万 | -60.39%153.8万 | -29.36%240.6万 | -34.83%243.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --1,000 | --0 | --0 | --0 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -11.44%89.8万 | -8.10%385.5万 | -3.39%91.2万 | -18.34%91.7万 | -8.66%101.2万 | -0.59%101.4万 | 5.43%419.5万 | -5.13%94.4万 | 13.66%112.3万 | 10.91%110.8万 |
| 繰延税金 | 122.45%5.5万 | -375.59%-175万 | -923.27%-130.9万 | 145.33%3.4万 | -219.44%-23万 | -139.33%-24.5万 | -37.81%63.5万 | -23.56%15.9万 | -115.63%-7.5万 | -121.11%-7.2万 |
| その他の非現金項目 | 26.67%3.8万 | 148.37%14.8万 | 516.67%2.5万 | -2,586.73%-303.6万 | 2,525.58%312.9万 | 151.72%3万 | 88.35%-30.6万 | 99.34%-6,000 | -244.87%-11.3万 | 92.96%-12.9万 |
| 運転資金の増減額 | -311.66%-261.4万 | 531.98%1,251万 | 156.90%530.5万 | -186.95%-142.6万 | 298.76%739.6万 | 142.88%123.5万 | 75.31%-289.6万 | 306.71%206.5万 | 140.30%164万 | 19.09%-372.1万 |
| -売掛金増減額 | -960.41%-210.8万 | 1,127.91%1,253.7万 | -69.29%249.3万 | -38.86%43.9万 | 314.19%936万 | 107.11%24.5万 | 108.96%102.1万 | 305.49%811.8万 | 110.34%71.8万 | -83.77%-437万 |
| -前払費用増減額 | -408.85%-139.6万 | -1,908.42%-171.8万 | 855.26%36.3万 | -54.45%-112.9万 | -1,677.53%-140.4万 | -35.34%45.2万 | 103.73%9.5万 | -86.48%3.8万 | 3.18%-73.1万 | 104.09%8.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 155.86%85.2万 | 133.03%121.4万 | 99.57%-2.5万 | -5.03%149.3万 | -209.93%-58.7万 | 1,109.09%33.3万 | -271.89%-367.5万 | -70.06%-574.8万 | -56.55%157.2万 | 812.00%53.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -81.46%3.8万 | 241.54%47.7万 | 821.28%247.4万 | -2,851.85%-222.9万 | 3.85%2.7万 | 302.97%20.5万 | -610.61%-33.7万 | -450.00%-34.3万 | 800.00%8.1万 | -18.75%2.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -142.35%-132.6万 | 26.66%1,597.8万 | 11.54%543.3万 | -144.12%-256.2万 | 2,567.38%997.6万 | 100.32%313.1万 | 141.85%1,261.5万 | 47.29%487.1万 | 235.47%580.7万 | 162.75%37.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,871.43%-27.8万 | 73.59%-21.6万 | -430.43%-12.2万 | 49.02%-5.2万 | 25.53%-3.5万 | 98.92%-7,000 | 60.75%-81.8万 | 97.79%-2.3万 | 80.27%-10.2万 | 85.93%-4.7万 |
| 資本支出 | -186.60%-27.8万 | 59.88%-33.5万 | -662.50%-12.2万 | -359.09%-10.1万 | 77.61%-1.5万 | 86.71%-9.7万 | 55.94%-83.5万 | 98.47%-1.6万 | 95.81%-2.2万 | 66.16%-6.7万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 600.00%11.9万 | --0 | 161.25%4.9万 | -200.00%-2万 | 7.14%9万 | 108.54%1.7万 | -450.00%-7,000 | -3,900.00%-8万 | 114.71%2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,871.43%-27.8万 | 73.59%-21.6万 | -430.43%-12.2万 | 49.02%-5.2万 | 25.53%-3.5万 | 98.92%-7,000 | 60.75%-81.8万 | 97.79%-2.3万 | 80.27%-10.2万 | 85.93%-4.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.73%-8万 | 84.85%-157.8万 | 94.54%-5.6万 | 0 | 10.40%-42.2万 | -431.40%-110万 | -154.43%-1,041.4万 | 4.91%-102.6万 | -691.82%-871万 | 48.52%-47.1万 |
| 借入金純額 | --0 | 90.83%-110万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-110万 | -172.73%-1,200万 | 0.00%-110万 | -690.91%-870万 | 0.00%-110万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---8万 | -257.41%-41.4万 | -89.19%8,000 | --0 | ---42.2万 | --0 | -12.62%26.3万 | -38.33%7.4万 | ---1万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 477.73%132.3万 | --0 | --0 | 10,650.00%43万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---6.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.73%-8万 | 84.85%-157.8万 | 94.54%-5.6万 | --0 | 10.40%-42.2万 | -431.40%-110万 | -154.43%-1,041.4万 | 4.91%-102.6万 | -691.82%-871万 | 48.52%-47.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 199.66%2,114.7万 | 6.57%705.7万 | 356.09%1,588.1万 | 176.91%1,861.4万 | 26.61%909.7万 | 6.57%705.7万 | -13.74%662.2万 | -36.07%348.2万 | 26.78%672.2万 | -0.79%718.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -183.20%-168.4万 | 925.60%1,418.4万 | 37.49%525.5万 | 13.01%-261.4万 | 6,710.42%951.9万 | 185.07%202.4万 | 243.91%138.3万 | 222.26%382.2万 | -2,735.96%-300.5万 | 92.20%-14.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -343.75%-3.9万 | 90.08%-9.4万 | 104.45%1.1万 | 49.36%-11.9万 | 99.37%-2,000 | 110.88%1.6万 | -908.51%-94.8万 | -2,145.45%-24.7万 | -858.06%-23.5万 | -235.79%-31.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 113.52%1,942.4万 | 199.66%2,114.7万 | 199.66%2,114.7万 | 356.09%1,588.1万 | 176.91%1,861.4万 | 26.61%909.7万 | 6.57%705.7万 | 6.57%705.7万 | -36.07%348.2万 | 26.78%672.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -152.87%-160.4万 | 32.79%1,564.3万 | 9.39%531.1万 | -146.03%-266.3万 | 3,144.63%996.1万 | 264.23%303.4万 | 254.71%1,178万 | 114.54%485.5万 | 379.68%578.5万 | 138.66%30.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
