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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.04%2.11億 | -34.00%8.56億 | -7.88%2.47億 | -54.39%1.87億 | -46.78%2.02億 | -7.97%2.2億 | 64.45%12.97億 | 2.86%2.68億 | 85.07%4.11億 | 101.80%3.79億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.51%9,759.7万 | -57.86%4.43億 | -55.31%1.14億 | -59.06%1.17億 | -65.12%1.05億 | -48.87%1.07億 | 87.64%10.5億 | 32.59%2.55億 | 79.46%2.87億 | 158.16%3億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---394.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 37.30%9,707.6万 | 33.57%3.25億 | 50.30%9,592.2万 | 17.67%8,115.8万 | 34.50%7,700.9万 | 33.13%7,070.1万 | 23.41%2.43億 | 19.47%6,382.1万 | 43.71%6,897.1万 | 13.23%5,725.4万 |
| 繰延税金 | -43.47%870.8万 | 214.66%7,535.6万 | 141.30%2,714.3万 | --1,194.9万 | --2,086.1万 | --1,540.3万 | ---6,572万 | ---6,572万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 420.87%983.4万 | -90.41%92.6万 | -296.76%-479.5万 | 5.47%194.8万 | 6.62%188.5万 | -47.57%188.8万 | -3.69%965.3万 | -15.79%243.7万 | -24.92%184.7万 | -29.62%176.8万 |
| 運転資金の増減額 | -222.91%-694.1万 | -134.41%-1,584.2万 | 15.11%1,065.1万 | -159.50%-2,941.8万 | -116.31%-272.2万 | 119.24%564.7万 | 375.07%4,603.9万 | -2.50%925.3万 | 363.03%4,943.8万 | 25.84%1,669.1万 |
| -売掛金増減額 | -148.65%-934.1万 | 7.60%-1,940.4万 | -107.96%-294.2万 | -224.44%-4,938.4万 | 120.26%1,372.3万 | 164.25%1,919.9万 | 69.21%-2,100.1万 | 287.85%3,694.8万 | 465.45%3,968.4万 | -464.02%-6,775万 |
| -前払費用増減額 | -137.60%-125.1万 | 221.02%347.2万 | --0 | --0 | -94.15%14.5万 | 275.01%332.7万 | -189.94%-286.9万 | -332.55%-239.2万 | -189.26%-105.5万 | 1,046.18%247.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 110.13%217.8万 | -106.97%-582万 | 166.32%1,499.7万 | 3.46%2,020.8万 | -123.72%-1,952.6万 | -600.91%-2,149.9万 | 14.35%8,353万 | -176.10%-2,261.3万 | -3.04%1,953.3万 | 233.47%8,231.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -68.12%147.3万 | 143.39%591万 | 47.81%-140.4万 | 97.23%-24.2万 | 924.72%293.6万 | 349.59%462万 | -919.06%-1,362.1万 | -89,566.67%-269万 | -4,294.23%-872.4万 | -141.74%-35.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.04%2.11億 | -34.00%8.56億 | -7.88%2.47億 | -54.39%1.87億 | -46.78%2.02億 | -7.97%2.2億 | 64.45%12.97億 | 2.86%2.68億 | 85.07%4.11億 | 101.80%3.79億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.25%-1.27億 | -57.05%-8.15億 | -95.46%-3.84億 | -20.32%-1.62億 | -1.65%-1.18億 | -110.95%-1.5億 | -113.15%-5.19億 | -145.74%-1.97億 | -90.53%-1.35億 | -133.55%-1.16億 |
| 固定資産取引の純額 | 25.86%-1.14億 | -7.38%-4.59億 | 10.91%-1.05億 | 30.19%-8,893.1万 | 0.44%-1.11億 | -118.57%-1.54億 | -91.67%-4.27億 | -62.36%-1.18億 | -87.98%-1.27億 | -174.86%-1.12億 |
| 事業取引の純額 | -461.93%-1,335.9万 | -294.45%-3.55億 | -256.21%-2.79億 | -885.65%-7,295.8万 | -114.09%-704.8万 | 449.86%369.1万 | -391.28%-9,012.6万 | -941.14%-7,837.7万 | -425.71%-740.2万 | 62.81%-329.2万 |
| その他の投資活動純額 | 79.93%-5.7万 | 55.38%-71.8万 | 69.67%-12.8万 | -197.04%-50.2万 | 117.06%19.6万 | -316.79%-28.4万 | 28.14%-160.9万 | -648.05%-42.2万 | 89.83%-16.9万 | -380.75%-114.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.25%-1.27億 | -57.05%-8.15億 | -95.46%-3.84億 | -20.32%-1.62億 | -1.65%-1.18億 | -110.95%-1.5億 | -113.15%-5.19億 | -145.74%-1.97億 | -90.53%-1.35億 | -133.55%-1.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.85%-8,542.8万 | 32.84%-3.15億 | 6.47%-7,997.5万 | 5.73%-8,302.2万 | 30.76%-7,444.7万 | 58.69%-7,776.5万 | -26.64%-4.69億 | -45.96%-8,550.7万 | 8.57%-8,807.1万 | 14.72%-1.08億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.2万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -11.69%-5,120.1万 | 41.70%-2.05億 | 11.06%-5,362.4万 | 6.93%-5,675.4万 | 52.19%-4,909.8万 | 64.25%-4,584.4万 | -18.46%-3.52億 | -8.98%-6,029.5万 | 18.83%-6,098.3万 | -7.19%-1.03億 |
| 配当金支払総額 | -6.34%-2,401万 | -17.13%-8,807.7万 | -13.80%-2,159.7万 | -14.45%-2,179.6万 | -1,105,200.00%-2,210.6万 | 39.26%-2,257.8万 | -432.15%-7,519.8万 | -67,678.57%-1,897.8万 | -35.04%-1,904.4万 | ---2,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.35%-1,021.7万 | 48.01%-2,181.2万 | 59.46%-475.4万 | 42.83%-447.2万 | -825.50%-324.3万 | 59.12%-934.3万 | 29.09%-4,195.7万 | -42.92%-1,172.8万 | -10.23%-782.2万 | 101.77%44.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.85%-8,542.8万 | 32.84%-3.15億 | 6.47%-7,997.5万 | 5.73%-8,302.2万 | 30.76%-7,444.7万 | 58.69%-7,776.5万 | -26.64%-4.69億 | -45.96%-8,550.7万 | 8.57%-8,807.1万 | 14.72%-1.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.61%4.01億 | 84.05%6.75億 | -10.31%6.18億 | 34.80%6.77億 | 92.64%6.67億 | 84.05%6.75億 | 90.58%3.67億 | 181.42%6.9億 | 163.76%5.02億 | 94.39%3.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.88%-180.4万 | -188.93%-2.74億 | -1,441.67%-2.17億 | -130.96%-5,810.2万 | -94.03%928.4万 | 60.38%-815.7万 | 76.85%3.08億 | -111.56%-1,409.8万 | 242.79%1.88億 | 1,186.36%1.55億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.16%3.99億 | -40.61%4.01億 | -40.61%4.01億 | -10.31%6.18億 | 34.80%6.77億 | 92.64%6.67億 | 84.05%6.75億 | 84.05%6.75億 | 181.42%6.9億 | 163.76%5.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.40%7,679.6万 | -48.18%4.31億 | 21.90%1.54億 | -72.63%8,064.4万 | -55.05%1.15億 | -47.50%8,117.8万 | 50.63%8.32億 | -32.37%1.26億 | 91.92%2.95億 | 91.42%2.56億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
