継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-314.60%-697.88万
-15.23%-58.22万
-964.91%-237.02万
-74.05%-132.39万
-1,287.64%-270.24万
-118.66%-168.33万
15.00%-50.53万
-22.26万
-76.07万
-19.47万
持続的な事業活動による当期純利益
-156.15%-737.05万
-176.33%-220万
-264.61%-255.21万
-73.79%-139.82万
-111.56%-122.01万
-191.85%-287.74万
-30.39%-79.62万
---69.99万
---80.45万
---57.67万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
----
----
1,355.86%18.37万
80.76%9.8万
--0
----
----
減価償却費及び償却費
--6,502
---3.18万
--1.65万
--1.15万
--1.03万
--0
--0
--0
--0
--0
その他の非現金項目
----
----
----
--0
--1
27.58%1.34万
17.02%3,074
--3,710
----
----
運転資金の増減額
-201.29%-86.62万
992.67%107.18万
-219.97%-50.83万
229.52%6.28万
-490.76%-149.26万
1,322.50%85.52万
156.54%9.81万
--42.37万
---4.85万
--38.2万
-売掛金増減額
137.91%3.74万
85.77%-7,008
480.22%11.61万
-891.65%-15.01万
2,256.73%7.84万
-1,418.42%-9.86万
-319.84%-4.92万
---3.05万
---1.51万
---3,633
-在庫増減額
-59,549.74%-68万
-433.02%-7.59万
-18,096.70%-36.98万
-1,002.44%-25.24万
1,731.95%1.81万
-100.88%-1,140
-44.64%2.28万
---2,032
---2.29万
--989
-前払費用増減額
-113.95%-3.54万
66.32%48.75万
67.59%-5.75万
314.66%44.25万
-363.93%-90.79万
163.18%25.36万
173.03%29.31万
---17.74万
---20.62万
--34.4万
-買掛金及び未払費用の増減額
-125.82%-18.07万
492.40%66.73万
-131.13%-19.72万
-88.30%2.29万
-1,758.27%-67.37万
116.09%69.99万
-197.95%-17万
--63.36万
--19.57万
--4.06万
-その他流動資産の変動
-608.47%-7,500
--0
--101
---101
---7,500
--1,475
115.79%1,475
--0
--0
--0
営業活動によるキャッシュ・フロー
-314.60%-697.88万
-15.23%-58.22万
-964.91%-237.02万
-74.05%-132.39万
-1,287.64%-270.24万
-118.66%-168.33万
15.00%-50.53万
---22.26万
---76.07万
---19.47万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-32.6万
-14.61万
-4.22万
0
-13.76万
0
0
0
0
0
固定資産取引の純額
---32.6万
---14.61万
---4.22万
--0
---13.76万
--0
--0
--0
--0
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
---32.6万
---14.61万
---4.22万
--0
---13.76万
--0
--0
--0
--0
--0
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
375.38%812.57万
-109.66%-5.78万
0
-92.70%6.01万
2,902.34%812.34万
130.65%170.93万
-8.85%59.86万
1.62万
82.39万
27.06万
借入金純額
-4,053.08%-13.46万
122.64%4,197
--0
248.87%6.01万
-998.48%-19.9万
-103.95%-3,242
-679.97%-1.85万
--1.62万
--1.72万
---1.81万
株式発行/消却（ネット）
341.47%756.04万
-110.05%-6.2万
--0
-100.00%-1
2,540.40%762.24万
159.83%171.25万
-6.36%61.72万
--0
--80.67万
--28.87万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--70万
--0
--0
--0
--70万
--0
--0
--0
--0
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
375.38%812.57万
-109.66%-5.78万
--0
-92.70%6.01万
2,902.34%812.34万
4,222.75%170.93万
1,435.43%59.86万
--1.62万
--82.39万
--27.06万
現金及び現金同等物の期首残高
29.61%11.4万
8,260.29%172.11万
1,721.04%413.35万
3,196.21%539.73万
29.61%11.4万
-24.63%8.79万
-19.62%2.06万
--22.7万
--16.37万
--8.79万
現金及び現金同等物の純増減額
3,053.90%82.1万
-942.00%-78.61万
-1,068.83%-241.25万
-2,098.35%-126.38万
6,868.15%528.34万
190.60%2.6万
49.84%9.34万
---20.64万
--6.32万
--7.58万
現金及び現金同等物の期末残高
720.44%93.49万
720.44%93.49万
8,260.29%172.11万
1,721.04%413.35万
3,196.21%539.73万
29.61%11.4万
29.61%11.4万
--2.06万
--22.7万
--16.37万
フリーキャッシュ・フロー
-333.96%-730.48万
-44.15%-72.83万
-983.88%-241.25万
-74.05%-132.39万
-1,358.30%-284万
-118.66%-168.33万
15.00%-50.53万
---22.26万
---76.07万
---19.47万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
説明付き保留意見
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保留意見無し
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