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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -255.67%-4,564.3万 | 10.07%-7,820.5万 | -195.62%-2,803.7万 | -274.08%-3,524.6万 | 95.75%-208.9万 | 77.76%-1,283.3万 | 39.54%-8,695.9万 | 153.99%2,932万 | 36.32%-942.2万 | -7.60%-4,916.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.31%-5,219万 | 92.44%-905.8万 | -459.88%-4,607.2万 | 170.75%1,755.4万 | 239.14%5,746.9万 | 42.79%-3,800.9万 | 40.75%-1.2億 | 122.06%1,280.2万 | 53.08%-2,481.3万 | -3.43%-4,130.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --11.1万 | --0 | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -38.28%184.1万 | -18.71%964.5万 | -41.19%190万 | -31.43%195万 | -2.26%281.2万 | 2.40%298.3万 | 5.39%1,186.5万 | 9.45%323.1万 | 1.72%284.4万 | 3.45%287.7万 |
| その他の非現金項目 | -59.06%61.7万 | -2,439.51%-1.46億 | 4.43%348.9万 | -2,859.72%-4,981.3万 | ---1.01億 | --150.7万 | 31.70%622.3万 | 6.98%334.1万 | --180.5万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -100.92%-14.9万 | 969.76%5,331.6万 | 80.71%1,001.5万 | -242.78%-786.3万 | 300.74%3,493.9万 | 7,079.20%1,622.5万 | -134.89%-613万 | 168.30%554.2万 | -79.51%550.7万 | -15.67%-1,740.5万 |
| -売掛金増減額 | -84.31%314.8万 | 200.04%4,585.5万 | 135.26%1,494.4万 | -515.68%-1,890.1万 | 955.13%2,975万 | 543.85%2,006.2万 | -461.03%-4,583.6万 | -1,356.19%-4,238.4万 | -85.56%454.7万 | 90.87%-347.9万 |
| -在庫増減額 | -164.29%-2.7万 | 318.18%23万 | 57.42%-15.5万 | 561.40%37.7万 | -105.94%-3.4万 | 120.00%4.2万 | 100.86%5.5万 | 56.77%-36.4万 | -93.62%5.7万 | 288.16%57.2万 |
| -前払費用増減額 | -83.07%7.5万 | -98.05%21.5万 | -61.53%-143.6万 | -161.91%-203.5万 | 50.56%324.3万 | -93.14%44.3万 | 362.87%1,100.9万 | 71.40%-88.9万 | 3,200.94%328.7万 | 712.83%215.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 6.19%-171.2万 | 77.15%-354.2万 | 132.90%145.3万 | -173.97%-259.8万 | 73.15%-57.2万 | 85.36%-182.5万 | -337.77%-1,549.8万 | -726.52%-441.7万 | 387.87%351.2万 | -148.98%-213万 |
| -その他流動資産の変動 | --20.1万 | 99.95%-7,000 | ---- | ---- | ---7,000 | --0 | -535.50%-1,404.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 114.44%4.1万 | -109.19%-86.1万 | -127.47%-284.1万 | 295.55%65.9万 | 236.48%160.5万 | 74.62%-28.4万 | 365.87%936.4万 | 1,058.57%1,034.3万 | 56.23%-33.7万 | 138.22%47.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 15.27%-187.5万 | -76.60%1,142.6万 | -103.39%-194.3万 | 363.14%1,462.8万 | 106.36%95.4万 | -118.32%-221.3万 | 427.00%4,882.1万 | 651.53%5,729.8万 | -659.26%-555.9万 | -177.88%-1,499.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -255.67%-4,564.3万 | 10.07%-7,820.5万 | -195.62%-2,803.7万 | -274.08%-3,524.6万 | 95.75%-208.9万 | 77.76%-1,283.3万 | 39.54%-8,695.9万 | 153.99%2,932万 | 36.32%-942.2万 | -7.60%-4,916.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.75%2,479.4万 | -213.25%-8,008.4万 | 770.73%3,882.2万 | -146.60%-3,352.5万 | -592.54%-1.13億 | 252.01%2,809.5万 | 293.16%7,071.5万 | 57.29%-578.8万 | 2,849.18%7,194.6万 | 66.73%2,303.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -306.41%-145.9万 | 53.08%-170万 | -57.76%-62万 | 39.18%-48.9万 | 77.05%-23.2万 | 74.63%-35.9万 | 41.57%-362.3万 | 71.42%-39.3万 | 62.31%-80.4万 | 51.09%-101.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -7.74%2,625.3万 | -205.44%-7,838.4万 | 831.08%3,944.2万 | -145.41%-3,303.6万 | -570.87%-1.13億 | 266.72%2,845.4万 | 344.47%7,433.8万 | 55.70%-539.5万 | 15,130.99%7,275万 | 51.40%2,405万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.75%2,479.4万 | -213.25%-8,008.4万 | 770.73%3,882.2万 | -146.60%-3,352.5万 | -592.54%-1.13億 | 252.01%2,809.5万 | 293.16%7,071.5万 | 57.29%-578.8万 | 2,849.18%7,194.6万 | 66.73%2,303.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.75%24.8万 | 8,963.35%1.5億 | -79.91%27.3万 | 4,991.1万 | -77.57%5.9万 | 270,489.19%1億 | -98.65%165.9万 | 69.88%135.9万 | 0 | -88.79%26.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -43.23%61.6万 | --0 | --0 | --0 | --61.6万 | -99.08%108.5万 | --108.5万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 52,680.00%263.9万 | -3.66%55.3万 | 5.38%27.4万 | 271.43%5.2万 | -15.59%22.2万 | -86.49%5,000 | -88.43%57.4万 | 134.08%26万 | -98.47%1.4万 | -88.79%26.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -102.40%-239.1万 | --1.49億 | ---1,000 | --4,985.9万 | ---16.3万 | --9,949.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.75%24.8万 | 8,963.35%1.5億 | -79.91%27.3万 | --4,991.1万 | -77.57%5.9万 | 270,489.19%1億 | -98.65%165.9万 | 69.88%135.9万 | --0 | -88.79%26.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.28%1.01億 | -11.81%1.09億 | 7.03%8,989.8万 | 406.58%1.09億 | 373.85%2.24億 | -11.81%1.09億 | -31.83%1.23億 | -55.92%8,399.3万 | -88.64%2,146.9万 | -78.34%4,732.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -117.85%-2,060.1万 | 45.64%-792.8万 | -55.57%1,105.8万 | -130.16%-1,886万 | -346.68%-1.16億 | 251.53%1.15億 | 74.71%-1,458.5万 | 137.12%2,489.1万 | 3,905.38%6,252.4万 | 12.42%-2,585.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.17%8,035.5万 | -7.28%1.01億 | -7.28%1.01億 | 7.03%8,989.8万 | 406.58%1.09億 | 373.85%2.24億 | -11.81%1.09億 | -11.81%1.09億 | -55.92%8,399.3万 | -88.64%2,146.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -257.05%-4,710.2万 | 11.72%-7,996.9万 | -199.07%-2,865.7万 | -249.55%-3,574.5万 | 95.27%-237.5万 | 77.68%-1,319.2万 | 39.62%-9,058.2万 | 151.95%2,892.7万 | 39.59%-1,022.6万 | -5.06%-5,017.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
