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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.55%-6,041.1万 | 11.33%2.14億 | 0.43%8,908.5万 | 105.70%8,205.9万 | 75.13%7,411.6万 | -242.81%-3,089.3万 | 52.11%1.93億 | 29.33%8,870.5万 | 30.42%3,989.3万 | 47.78%4,232万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 82.01%-1,775.7万 | -22.15%-1.59億 | 184.96%3,091.4万 | 28.35%-1,747.7万 | -196.10%-7,388.9万 | -121.41%-9,873.2万 | -200,596.92%-1.3億 | -8,132.01%-3,638.5万 | -0.30%-2,439.1万 | -167.80%-2,495.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 134.54%346.7万 | -6,875.63%-2,490.3万 | -160.57%-298.8万 | -163.61%-592.6万 | -70.13%-595.1万 | -2,301.32%-1,003.8万 | 83.23%-35.7万 | 1,229.65%493.3万 | -191.57%-224.8万 | -149.15%-349.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -85.84%1,356.7万 | 11.46%2.41億 | -78.27%1,682万 | -15.77%3,926.6万 | 92.68%8,893.9万 | 108.86%9,579.5万 | 47.09%2.16億 | 55.44%7,741.1万 | -4.29%4,661.5万 | 28.59%4,616万 |
| 繰延税金 | -1,823.27%-777万 | 72.97%-237.9万 | 76.27%-170.3万 | -885.09%-89.5万 | 312.58%62.3万 | 78.64%-40.4万 | 91.09%-880.2万 | 0.75%-717.6万 | 102.63%11.4万 | 100.17%15.1万 |
| その他の非現金項目 | -86.22%60.6万 | -12.18%726.3万 | -69.80%55.5万 | -67.79%57.6万 | -25.75%173.3万 | 90.43%439.9万 | 5.12%827万 | -34.80%183.8万 | 228.68%178.8万 | -53.85%233.4万 |
| 運転資金の増減額 | -78.08%-7,348.9万 | 86.64%7,546.7万 | -17.25%2,810.5万 | 18,211.15%4,925.7万 | 550.24%3,937.2万 | -28,365.07%-4,126.7万 | 26.81%4,043.5万 | 228.86%3,396.5万 | 118.77%26.9万 | -79.71%605.5万 |
| -売掛金増減額 | 75.06%1.75億 | -375.13%-2.2億 | -39.36%-2.39億 | -135.84%-2,911.1万 | 49.12%-5,199.8万 | -31.52%1億 | 81.79%-4,632.5万 | -5.77%-1.72億 | 361.68%8,123.2万 | 43.21%-1.02億 |
| -前払費用増減額 | 60.64%-81.2万 | 123.75%100.4万 | 57.61%-105万 | -62.62%66.8万 | 373.95%344.9万 | 9.48%-206.3万 | -419.34%-422.8万 | -252.81%-247.7万 | 238.10%178.7万 | -116.70%-125.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -77.04%-2.5億 | 222.48%2.95億 | 29.04%2.68億 | 192.77%7,853.1万 | -18.75%8,887.8万 | 0.17%-1.41億 | -67.93%9,137.7万 | 21.53%2.08億 | -391.48%-8,464.8万 | -48.18%1.09億 |
| -その他流動負債の変動 | 1.74%175.2万 | 71.21%-11.2万 | -155.42%-4.6万 | -143.78%-83.1万 | -814.18%-95.7万 | 168.77%172.2万 | -1,656.00%-38.9万 | 150.00%8.3万 | 471.43%189.8万 | 119.42%13.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.55%-6,041.1万 | 11.33%2.14億 | 0.43%8,908.5万 | 105.70%8,205.9万 | 75.13%7,411.6万 | -242.81%-3,089.3万 | 52.11%1.93億 | 29.33%8,870.5万 | 30.42%3,989.3万 | 47.78%4,232万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.91%-925.2万 | 42.62%-3,738.3万 | 20.85%-1,204.4万 | 48.42%-680.5万 | -104.11%-1,106.7万 | 76.16%-746.7万 | 90.57%-6,515.2万 | 1.37%-1,521.6万 | 62.81%-1,319.3万 | 99.15%-542.2万 |
| 資本支出 | -10.32%-337.9万 | 21.82%-1,061.9万 | -0.58%-241.9万 | 37.53%-240万 | 30.76%-273.7万 | 9.43%-306.3万 | -18.82%-1,358.2万 | 17.24%-240.5万 | -14.79%-384.2万 | -22.65%-395.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -33.36%-587.3万 | 13.15%-2,676.4万 | 24.87%-962.5万 | 52.89%-440.5万 | -467.05%-833万 | 38.70%-440.4万 | -74.13%-3,081.5万 | -245.12%-1,281.1万 | -206.99%-935.1万 | 84.73%-146.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 96.86%-2,075.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.91%-925.2万 | 42.62%-3,738.3万 | 20.85%-1,204.4万 | 48.42%-680.5万 | -104.11%-1,106.7万 | 76.16%-746.7万 | 90.57%-6,515.2万 | 1.37%-1,521.6万 | 62.81%-1,319.3万 | 99.15%-542.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.01%-310.1万 | -489.43%-1.78億 | -3,258.24%-6,216.1万 | -544.73%-3,064.4万 | -362.79%-3,322.8万 | -216.14%-5,180.9万 | -104.45%-3,017.2万 | 82.88%-185.1万 | -916.67%-475.3万 | -102.16%-718万 |
| 借入金純額 | 124.68%1,035万 | -3,743.75%-1.69億 | -5,476.92%-6,162.5万 | -2,676.13%-3,070.4万 | -3,096.45%-3,512.9万 | -3,722.79%-4,193.6万 | -100.59%-440.7万 | 28.48%-110.5万 | -22.89%-110.6万 | -100.31%-109.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -160.75%-1,566.3万 | --0 | --0 | ---352.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -5.00%567.9万 | -22.51%160.1万 | -63.19%6万 | -4.16%253.2万 | 34.24%148.6万 | -54.50%597.8万 | -36.20%206.6万 | -89.00%16.3万 | 0.30%264.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -18.42%-1,345.1万 | 12.15%-1,412.7万 | 24.00%-213.7万 | --0 | 87.86%-63.1万 | -166.64%-1,135.9万 | 78.80%-1,608万 | 56.71%-281.2万 | ---381万 | 82.78%-519.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.01%-310.1万 | -489.43%-1.78億 | -3,258.24%-6,216.1万 | -544.73%-3,064.4万 | -362.79%-3,322.8万 | -216.14%-5,180.9万 | -104.45%-3,017.2万 | 82.88%-185.1万 | -916.67%-475.3万 | -102.16%-718万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.09%3.26億 | 41.53%3.27億 | 22.36%3.11億 | 14.13%2.66億 | 15.48%2.37億 | 41.53%3.27億 | 95.95%2.31億 | 34.69%2.54億 | 20.80%2.33億 | -56.28%2.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 19.30%-7,276.4万 | -100.88%-85.8万 | -79.23%1,488万 | 103.26%4,461万 | 0.35%2,982.1万 | -245.78%-9,016.9万 | -14.45%9,722.6万 | 69.15%7,163.8万 | 609.45%2,194.7万 | 110.79%2,971.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -334.34%-62.1万 | 140.58%57.5万 | -26.52%78.4万 | 70.30%-46.6万 | 99.32%-8,000 | -1.12%26.5万 | -107.47%-141.7万 | 1,259.78%106.7万 | -225.52%-156.9万 | -904.76%-118.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.86%2.53億 | -0.09%3.26億 | -0.09%3.26億 | 22.36%3.11億 | 14.13%2.66億 | 15.48%2.37億 | 41.53%3.27億 | 41.53%3.27億 | 34.69%2.54億 | 20.80%2.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -81.60%-6,966.3万 | 19.46%1.77億 | 4.83%7,704.1万 | 181.85%7,525.4万 | 70.87%6,304.9万 | -446.65%-3,836万 | 52.01%1.48億 | 18.59%7,348.9万 | 10.35%2,670万 | 133.65%3,689.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
