(Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.41%-171.63万 | 40.90%-113.41万 | -183.57%-1,204.24万 | -333.44%-544.15万 | -86.53%-191.57万 | -375.02%-276.63万 | -38.85%-191.88万 | -20.80%-424.67万 | -9.31%-125.54万 | 2.61%-102.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 51.81%-111.34万 | -13.74%-296.66万 | -73.26%-1,027.99万 | -50.92%-367.04万 | -145.90%-231.05万 | -53.75%-169.06万 | -78.40%-260.84万 | -32.77%-593.33万 | -57.67%-243.2万 | -9.73%-93.96万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,811 | --1 | ---- |
減価償却費及び償却費 | 3.29%5.51万 | 6.81%5.45万 | -30.02%21.29万 | -8.84%5.76万 | -20.87%5.33万 | -29.60%5.1万 | -49.64%5.1万 | -14.88%30.43万 | -32.01%6.32万 | -20.29%6.74万 |
その他の非現金項目 | 119.42%7.99万 | 135.80%12.56万 | -2,099.69%-251.5万 | -6,262.17%-122.85万 | -742.09%-41.12万 | -3,086.97%-52.45万 | -1,548.00%-35.09万 | 115.97%12.58万 | 105.64%1.99万 | 132.55%6.4万 |
運転資金の増減額 | -241.01%-66.72万 | 175.09%122.56万 | -302.68%-87.92万 | -183.27%-79.72万 | 241.21%47.32万 | -543.27%-100.06万 | 207.54%44.55万 | -47.64%43.38万 | 79.11%95.74万 | -42.38%-33.51万 |
-売掛金増減額 | 332.32%38.02万 | 229.54%4.43万 | -327.84%-47.88万 | -352.46%-15.16万 | ---16.36万 | -166.57%-12.93万 | -169.15%-3.42万 | -28.89%21.01万 | 24.38%-3.35万 | --0 |
-前払費用増減額 | -340.36%-17.54万 | 101.87%5,049 | -144.22%-24.97万 | -173.40%-15.06万 | 11.77%7.3万 | 35.65%9.8万 | -221.74%-27.01万 | 326.18%56.46万 | 141.68%20.52万 | 11.04%6.53万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -212.77%-59.07万 | 212.48%67.9万 | 66.28%-22.68万 | -184.77%-55.91万 | 237.03%52.38万 | -869.44%-40.88万 | 121.66%21.73万 | -185.97%-67.28万 | -38.42%65.96万 | -56.50%-38.22万 |
-その他運転資金の変動 | -802.87%-28.13万 | -6.61%49.73万 | -77.07%7.61万 | -49.14%6.41万 | 320.90%4万 | -497.01%-56.05万 | 67.56%53.25万 | --33.19万 | --12.61万 | ---1.81万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.41%-171.63万 | 40.90%-113.41万 | -183.57%-1,204.24万 | -333.44%-544.15万 | -86.53%-191.57万 | -375.02%-276.63万 | -38.85%-191.88万 | -20.80%-424.67万 | -9.31%-125.54万 | 2.61%-102.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -51.69万 | -69.37%-4.65万 | 0 | -4.65万 | 0 | 0 | -94.91%-2.75万 | 0 | 0 |
固定資産取引の純額 | --0 | ---- | -69.37%-4.65万 | --0 | ---4.65万 | --0 | ---- | -94.91%-2.75万 | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | --0 | ---51.69万 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---51.69万 | -69.37%-4.65万 | --0 | ---4.65万 | --0 | --0 | -94.91%-2.75万 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -164.67%-5.85万 | 12.53%-4.65万 | -100.94%-5.8万 | -100.94%-6.08万 | 235.74%9.04万 | 72.46%-3.46万 | 38.01%-5.31万 | -68.29%616.45万 | -56.92%644.23万 | -101.44%-6.66万 |
借入金純額 | -7.13%-5.85万 | -10.09%-5.85万 | 36.00%-22.3万 | 14.01%-6.08万 | 18.06%-5.46万 | 56.53%-5.46万 | 38.01%-5.31万 | -40.86%-34.85万 | 9.07%-7.07万 | -284.16%-6.66万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.53%638.2万 | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --1.2万 | 25.95%16.5万 | --0 | --14.5万 | --2万 | --0 | 280.97%13.1万 | --13.1万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -164.67%-5.85万 | 12.53%-4.65万 | -100.94%-5.8万 | -100.94%-6.08万 | 235.74%9.04万 | 72.46%-3.46万 | 38.01%-5.31万 | -68.29%616.45万 | -56.92%644.23万 | -101.44%-6.66万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -64.05%615.98万 | -55.45%975.82万 | 9.44%2,190.51万 | -8.72%1,526.05万 | -3.82%1,713.23万 | 7.61%1,993.32万 | 9.44%2,190.51万 | 387.86%2,001.48万 | 168.73%1,671.82万 | 575.26%1,781.19万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 5.18%-177.48万 | 13.92%-169.74万 | -742.60%-1,214.69万 | -206.08%-550.23万 | -71.15%-187.18万 | -293.39%-280.09万 | -32.26%-197.19万 | -88.12%189.03万 | -62.40%518.69万 | -130.52%-109.37万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -71.27%438.5万 | -59.56%806.07万 | -55.45%975.82万 | -55.45%975.82万 | -8.72%1,526.05万 | -3.82%1,713.23万 | 7.61%1,993.32万 | 9.44%2,190.51万 | 9.44%2,190.51万 | 168.73%1,671.82万 |
フリーキャッシュ・フロー | 12.53%-171.63万 | 40.90%-113.41万 | -179.89%-1,208.89万 | -333.44%-544.15万 | -91.06%-196.22万 | -338.09%-276.63万 | -36.55%-191.88万 | -22.37%-431.92万 | -8.18%-125.54万 | 2.80%-102.7万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
データなし
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