(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 297.62%810.98万 | -61.81%203.96万 | 534.08万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -108.68%-35.41万 | 11.23%407.74万 | --366.58万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---1,949 | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -12.07%170.23万 | -9.30%193.61万 | --213.45万 |
運転資金の増減額 | 266.37%674.71万 | -794.90%-405.54万 | ---45.32万 |
-売掛金増減額 | 581.67%669.03万 | -0.89%-138.9万 | ---137.68万 |
-在庫増減額 | 638.42%340.84万 | 55.97%-63.3万 | ---143.77万 |
-前払費用増減額 | 16.84%-47.64万 | -241.76%-57.28万 | --40.41万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -490.93%-215.59万 | 1,385.22%55.15万 | ---4.29万 |
-その他流動資産の変動 | -7.48%77.73万 | -16.94%84.02万 | --101.15万 |
-その他流動負債の変動 | 7.75%-68.32万 | -148.26%-74.06万 | --153.46万 |
-その他運転資金の変動 | 61.48%-81.34万 | -286.79%-211.16万 | ---54.59万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 297.62%810.98万 | -61.81%203.96万 | --534.08万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.47%-21.65万 | 241.08%206.82万 | -146.6万 |
固定資産取引の純額 | 60.26%-18.66万 | -5.85%-46.95万 | ---44.35万 |
無形資産取引の純額 | -0.49%-3万 | 92.88%-2.98万 | ---41.84万 |
その他の投資活動純額 | ---- | 525.00%256.75万 | ---60.41万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.47%-21.65万 | 241.08%206.82万 | ---146.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 132.22%179.93万 | 23.60%-558.51万 | -731.01万 |
借入金純額 | 56.53%-242.77万 | 23.60%-558.51万 | ---731.01万 |
株式発行/消却(ネット) | --422.7万 | --0 | --0 |
配当金支払総額 | --0 | ---886.31万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --886.31万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 132.22%179.93万 | 23.60%-558.51万 | ---731.01万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | -8.57%1,944.75万 | -9.11%2,127.01万 | --2,340.27万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 756.11%969.25万 | 57.00%-147.73万 | ---343.54万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -352.67%-156.34万 | -126.51%-34.54万 | --130.28万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 41.80%2,757.66万 | -8.57%1,944.75万 | --2,127.01万 |
フリーキャッシュ・フロー | 426.56%789.33万 | -63.56%149.9万 | --411.4万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし